КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 4 червня 2003 р. N 868
                               Київ

                Про здійснення державних зовнішніх
                      запозичень у 2003 році

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 1499 ( 1499-2003-п ) від 26.09.2003 )



     З метою  виконання  Закону  України  "Про  Державний   бюджет
України на   2003  рік"  (  380-15  )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

     1. Випустити облігації зовнішньої державної позики 2003 року,
деноміновані в доларах США (далі - облігації).

     2. Затвердити  Основні  умови  випуску  облігацій  зовнішньої
державної позики  2003  року,  деномінованих  в  доларах  США,  що
додаються.

     3. Міністерству фінансів:

     здійснити випуск   облігацій  згідно  із  затвердженими  цією
постановою Основними умовами;

     передбачити під час складання проектів державного бюджету  на
відповідні роки витрати для погашення та обслуговування облігацій.

     4. З  метою  здійснення  випуску  та забезпечення розміщення,
обслуговування обігу і погашення облігацій Міністерству  фінансів,
що діє  від імені Кабінету Міністрів України,  укласти з компанією
"The Law Debenture Trust Corporation p.l.c"  договір  про  довірче
управління, договір   з   банком  "Citibank"  про  надання  послуг
реєстратора,  платіжного  агента  та  агента  щодо  передачі   цих
облігацій, договір  з  юридичною  компанією  "White  &  Case"  про
надання юридичних послуг.


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 34


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 4 червня 2003 р. N 868

                          ОСНОВНІ УМОВИ
          випуску облігацій зовнішньої державної позики
              2003 року, деномінованих в доларах США

     1.   Облігації   зовнішньої   державної   позики  2003  року,
деноміновані  в  доларах  США  (далі  - облігації), випускаються в
бездокументарній  формі загальним обсягом емісії на суму не більше
ніж  1100  млн.  доларів  США  за номіналом. ( Пункт 1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1499  ( 1499-2003-п ) від
26.09.2003 )

     2. Номінальна    вартість    однієї    облігації    становить
1000 доларів США.

     3. На облігації нараховується дохід за ставкою 7,65  відсотка
річних.

     4. Відсотки за облігаціями сплачуються 11 червня та 11 грудня
кожного року починаючи з 11 грудня 2003 р.  в обсязі 38,25  долара
США на одну облігацію.

     5. Погашення облігацій здійснюється 11 червня 2013 року.

     6. Погашення  та  обслуговування  облігацій  здійснюється  за
рахунок коштів,  передбачених законом України про державний бюджет
на  відповідний  рік  для  погашення  та обслуговування державного
боргу.

     7.  Інші  умови  випуску  облігацій  наводяться  у проспектах
емісії.  (  Пункт  7  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1499 ( 1499-2003-п ) від 26.09.2003 )