КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                  від 12 вересня 2006 р. N 1295
                               Київ

                Про здійснення державних зовнішніх
                      запозичень у 2006 році

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 1677 ( 1677-2006-п ) від 06.12.2006 )



     З метою   виконання  Закону  України  "Про  Державний  бюджет
України на  2006  рік"   ( 3235-15 )   Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

     1. Випустити облігації зовнішньої державної позики 2006  року
(далі - облігації).

     2. Затвердити  Умови  випуску  облігацій зовнішньої державної
позики 2006 року, що додаються.

     3. Міністерству фінансів:

     здійснити випуск  облігацій  згідно  із  затвердженими   цією
постановою Умовами;

     передбачати під  час  складання  проекту  Державного  бюджету
України на відповідний рік кошти для погашення  та  обслуговування
облігацій.


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 34


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 12 вересня 2006 р. N 1295

                              УМОВИ
                   випуску облігацій зовнішньої
                    державної позики 2006 року


     1. Облігації зовнішньої державної позики 2006  року  (далі  -
облігації)  випускаються загальним обсягом емісії на суму 768 млн.
швейцарських франків.
(  Пункт  1  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1677
( 1677-2006-п ) від 06.12.2006 )

     2. Номінальна вартість однієї облігації  становить  100  тис.
швейцарських  франків  та/або  більшу  суму,  що  є  цілим числом,
кратним 1000 швейцарських франків.

     3. Облігації розміщуються за ціною на 2,6 відсотка нижче, ніж
їх  номінальна вартість.  При цьому різниця між ціною придбання та
номінальною вартістю облігацій,  що відшкодовується  власнику  під
час  погашення,  становить  дохід  з облігацій.  Відсотковий дохід
нараховується на облігації за ставкою 3,5 відсотка річних  від  їх
номінальної вартості.

     4. Відсотковий  дохід  за  облігаціями   сплачується   щороку
15 вересня і 15 березня починаючи з 15 березня 2007 року.

     5. Погашення облігацій здійснюється 15  вересня  2018  р.  за
номінальною  вартістю.  При  цьому  власник  облігацій  має  право
пред'явити їх до погашення 15 вересня 2009 року.  Таке право  може
бути  використане  один  раз  з  пред'явленням усіх облігацій,  що
належать власнику,  для викупу їх емітентом 15 вересня 2009 р.  за
номінальною вартістю.  У разі коли власник облігацій не повідомить
письмово до 15 липня 2009 р. про намір пред'явити їх до погашення,
погашення здійснюється 15 вересня 2018 року.

     6. Погашення  та  обслуговування  облігацій  здійснюється  за
рахунок коштів,  передбачених законом про Державний бюджет України
на  відповідний  рік  для  погашення  та обслуговування державного
боргу.

     7. Інші умови  випуску  облігацій  визначаються  відповідними
договорами.