ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.09.2010 N 421 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2010 р.
за N 830/18125

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статті 62 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (2487-17) та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (z1172-03) , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центральної
виборчої комісії
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
В.С.Стельмах
В.Шаповал
О.М.Любченко
С.Г.Гуржій 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.09.2010  N 421
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2010 р.
за N 830/18125

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ( z1172-03 )

1. Абзац другий пункту 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:
"Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови здійснюються в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі цією Інструкцією".
2. Главу 17 викласти в такій редакції:
"17. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів
17.1. Банки відкривають за відповідними балансовими рахунками накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України згідно із Законом України "Про вибори Президента України" (474-14) , накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією (далі - виборчий фонд партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК) згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" (1665-15) , та поточні рахунки виборчих фондів місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови згідно із Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (2487-17) .
Зазначені в цьому пункті рахунки відкриваються лише в національній валюті.
Банк у разі відкриття рахунку виборчого фонду особі, зазначеній в абзаці першому цього пункту, її представником проводить ідентифікацію цього представника на підставі таких документів:
паспорта або документа, що його замінює;
документа, виданого відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків.
Банк ідентифікує представника, який відмовився від прийняття ідентифікаційного номера, на підставі його паспорта з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.
Представник обов'язково має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження.
Розпорядник рахунку зобов'язаний пред'явити банку такі документи:
паспорт або документ, що його замінює;
документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків;
документ, що підтверджує його повноваження.
Розпорядник, який відмовився від прийняття ідентифікаційного номера, пред'являє паспорт з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.
17.2. Кандидат на пост Президента України та партія (блок), кандидатів у народні депутати України від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, відкривають один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку в межах одного територіального виборчого округу.
Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови відкривають один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку, який визначається територіальною виборчою комісією за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.
17.3. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 7);
копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією;
паспорта або документа, що його замінює, кандидата;
документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків кандидату;
картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.
Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 7);
довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;
паспорта або документа, що його замінює, кандидата;
документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків кандидату;
картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.
17.4. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 9);
копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, уключених до виборчого списку партії (блоку), засвідченої Центральною виборчою комісією;
копії свідоцтва про реєстрацію політичної партії (копій свідоцтв про реєстрацію політичних партій, що входять до блоку), виданого Міністерством юстиції України, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
копії свідоцтва про державну реєстрацію політичної партії (копій свідоцтв про державну реєстрацію політичних партій, що входять до блоку), засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії та її ідентифікаційний код. У картку із зразками підписів блоку партій уключаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.
Для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду виборчого блоку політичних партій додатково надається копія угоди про утворення виборчого блоку, засвідчена в нотаріальному порядку.
Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 9);
довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повну назву політичної партії [виборчого блоку політичних партій (із зазначенням повних назв партій, що входять до блоку)], якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;
копії свідоцтва про реєстрацію політичної партії (копій свідоцтв про реєстрацію політичних партій, що входять до блоку), виданого Міністерством юстиції України, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
копії свідоцтва про державну реєстрацію політичної партії (копій свідоцтв про державну реєстрацію політичних партій, що входять до блоку), засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії або місцевої організації партії. У картку із зразками підписів блоку партій уключаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії або місцевої організації партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.
17.5. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 9);
копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, уключених до виборчого списку від місцевої організації партії, засвідченої територіальною виборчою комісією;
копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, виданого відповідним органом Міністерства юстиції України;
копії свідоцтва про державну реєстрацію місцевої організації партії, якщо місцева організація партії є юридичною особою/ копії свідоцтва про державну реєстрацію політичної партії, структурним утворенням якої є місцева організація партії, що не є юридичною особою;
картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників виборчого фонду місцевої організації партії. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії або місцевої організації партії. Зразки підписів розпорядників поточного рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.
Копії свідоцтв, зазначені в цьому пункті, можуть бути засвідчені нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
17.6. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (далі у цьому пункті - кандидат) на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 7);
копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата, засвідченої територіальною виборчою комісією;
паспорта або документа, що його замінює, кандидата;
документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків кандидату;
картки із зразками підписів (додаток 8). У картку із зразками підписів виборчого фонду кандидата включається зразок підпису одного розпорядника виборчого фонду кандидата. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.
17.7. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунків, зазначених у пункті 17.1 цієї глави, повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію або територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.
17.8. Порядок формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори Президента України" (474-14) .
Порядок формування виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори народних депутатів України" (1665-15) .
Порядок формування виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (2487-17) .
17.9. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п'ятнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.
Банк закриває рахунки виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на п'ятнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.
Банк закриває рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів".
3. У додатках до Інструкції (z1172-03) :
3.1. У додатку 7 слова "на пост Президента України, на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузі" замінити словами "на пост Президента України, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови".
3.2. Додатки 8-10 викласти в такій редакції:
                                     "Додаток 8
                                      до Інструкції про порядок
                                      відкриття, використання
                                      і закриття рахунків
                                      у національній
                                      та іноземних валютах
                                      ( z1172-03 ) (z1172-03)
КАРТКА
із зразками підписів
 Кандидат _______________________________________ |    Відмітка банку
          (на пост Президента України, у депутати |
                                                  | Дозвіл на прийняття
 ________________________________________________ |   зразків підписів
  в одномандатному, одномандатному мажоритарному  |
                                                  |
 _______________________________________________, |
     виборчому окрузі, на посаду сільського,      | Головний бухгалтер
           селищного, міського голови)            | (інша уповноважена
                                                  |    на це особа)    (підпис)
 який відкриває _________________________ рахунок |
               (накопичувальний, поточний)        |       
                                                  |
 виборчого фонду ________________________________ |
                  (прізвище, ім'я, по батькові)   |
                                                  |    Інші відмітки
 _____________________________ (далі - кандидат). |
                                                  |
 Ідентифікаційний номер за ДРФО                   |
 --------------------------------                 |
 |                              |                 |
 --------------------------------                 |
                                                  |
 Місце проживання кандидата _____________________ |
 ________________________________________________ |
 тел. N ______________________                    |
                             --------------------
 Найменування банку ________ |Код               |
 ___________________________ --------------------
 Місцезнаходження банку _________________________
     Прошу вважати обов'язковим(ми) під час здійснення операцій за
рахунком  виборчого  фонду  N  _______________  нижчезазначений(і)
зразок (зразки) підпису(ів)
------------------------------------------------------------------
| Розпорядники виборчого |   Прізвище, ім'я, по   |Зразок підпису|
|          фонду         |        батькові        |              |
|------------------------+------------------------+--------------|
|            1           |                        |              |
|------------------------+------------------------+--------------|
|            2           |                        |              |
------------------------------------------------------------------
 Кандидат                             (підпис, прізвище, ініціали)
 _________________________________________________________________
 Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми.
Додаток 9
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків
у національній
та іноземних валютах
( z1172-03 )

ЗАЯВА

про відкриття рахунку

 Найменування банку ______________________________________________
                                               ----------------------
 Особа, яка відкриває рахунок виборчого фонду, |Ідентифікаційний код|
 _____________________________________________ |      за ЄДРПОУ     |
 [повна назва партії, місцевої організації     |--------------------|
                                               |                    |
 _____________________________________________ ----------------------
         партії, блоку партій (1)]
 Прошу відкрити _________________________ рахунок виборчого фонду.
               (накопичувальний, поточний)
_______________
(1) Під час відкриття рахунку блоку партій зазначається повна назва партій, що входять до блоку.
     Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і 
закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. 
Вимоги цієї Інструкції для мене (нас) обов'язкові.
 Керівник партії/місцевої
 організації партії
 (керівник партії/ місцевої
 організації партії,
 визначений керівним
 органом блоку партій)                (підпис, прізвище, ініціали)
 "___" ___________ 20__ року
 М.П. партії/ місцевої
 організації партії
 (партії/ місцевої
 організації партії,
 визначеної керівним
 органом блоку партій)
 _________________________________________________________________
                          Відмітки банку
 Відкрити рахунок виборчого         Документи на оформлення
 фонду дозволяю                     відкриття рахунку перевірив
                                    (посада і підпис уповноваженої
                                    особи, на яку покладено
                                    обов'язок відкривати рахунки
                                    клієнтів)
 Керівник                         (підпис)
 (уповноважена керівником особа)
 Дата відкриття рахунку
 "___" __________ 20__ року
---------------------------
|N балансового|N особового|  Головний бухгалтер           (підпис)
|   рахунку   |  рахунку  |  (інша відповідальна особа,
|-------------+-----------|  яка контролює правильність
|             |           |  присвоєння номера рахунку)
---------------------------
Додаток 10
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків
у національній
та іноземних валютах
( z1172-03 )

КАРТКА

із зразками підписів

 Повна назва партії, місцевої організації партії  |     Відмітка банку
 _______________________________________________  |
 _______________________________________________  |  Дозвіл на прийняття
 Повна назва блоку партій ______________________  |    зразків підписів
 _______________________________________________  |
 (із зазначенням повних назв партій, що входять   | Головний бухгалтер
                                                  | (інша уповноважена
 _______________________________________________  | на це особа банку) (підпис)
                   до блоку)                      |
                                                  |        
 Скорочена назва партії, місцевої організації     |
 партії, блоку партій __________________________  |
 _______________________________________________  |     Інші відмітки
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                   |
 --------------------------------                 |
 |                              |                 |
 --------------------------------                 |
                                                  |
 Місцезнаходження партії, місцевої організації    |
 партії, блоку партій __________________________  |
 _______________________________________________  |
 тел. N ________________________________________  |
 Найменування банку ____________________________  |
 _______________________________________________  |
           -----------------
 Код банку |               |
           -----------------
 Місцезнаходження банку ________________________
 _______________________________________________
     Прошу вважати   обов'язковим   під  час  здійснення  операцій
за ___________________________________________ рахунком  виборчого
           (накопичувальним, поточним)
фонду  N ______________________ нижчезазначений(і) зразок (зразки)
підпису(ів) і відбитка печатки:
------------------------------------------------------------------
|  Розпорядники | Прізвище, |Зразок підпису |  Зразок відбитка   |
|виборчого фонду|  ім'я, по |               |      печатки       |
|               |  батькові |               |                    |
|---------------+-----------+---------------+--------------------|
|        1      |           |               |                    |
|---------------+-----------+---------------+--------------------|
|        2      |           |               |                    |
------------------------------------------------------------------
 Керівник партії/ місцевої
 організації партії
 (керівник партії/ місцевої
 організації партії,
 визначений керівним
 органом блоку партій)                (підпис, прізвище, ініціали)
 М.П. партії/ місцевої
 організації партії
 (партії/ місцевої
 організації партії,
 визначеної керівним
 органом блоку партій)
 _________________________________________________________________
 Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми".
Директор Департаменту
платіжних систем
Н.Г.Лапко