УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
01.03.2011 N 187
( z0395-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2011 р.
за N 396/19134
ПОРЯДОК
заповнення електронних форм адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів (далі - емітент) електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) (далі - Дані) відповідно до вимог Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 01.03.2001 N 187 (
z0395-11)
(далі - Положення).
2. Електронна форма даних про юридичний факт складається з файлів:
"ROZM_CP.DBF", "ROZM_CP.DBT" - "Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів" за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;
"VIKUP_O.DBF", "VIKUP_O.DBT" - "Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій" за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;
"KREDIT_O.DBF", "KREDIT_O.DBT" - "Відомості про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента" за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;
"POZYKA.DBF", "POZYKA.DBT" - "Відомості про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента" за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;
"PERSON_O.DBF", "PERSON_O.DBT" - "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента" за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку;
"FILIA.DBF", "FILIA.DBT" - "Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв" за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку;
"ZMEN_SK.DBF", "ZMEN_SK.DBT" - "Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу" за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку;
"BANKR_O.DBF", "BANKR_O.DBT" - "Відомості про порушення справи про банкрутство емітента" за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку;
"SANACIA.DBF", "SANACIA.DBT" - "Відомості про винесення ухвали про санацію емітента" за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку;
"ZLYTTYA.DBF", "ZLYTTYA.DBT" - "Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду" за формою, наведеною у додатку 10 до цього Порядку;
"LIKV_VOE.DBF", "LIKV_VOE.DBT" - "Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента" за формою, наведеною у додатку 11 до цього Порядку;
"LIKV_SUD.DBF", "LIKV_SUD.DBT" - "Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду" за формою, наведеною у додатку 12 до цього Порядку;
"ZAG_ZBOR.DBF ", "ZAG_ZBOR.DBT" - "Відомості про проведення загальних зборів" за формою, наведеною у додатку 13 до цього Порядку;
"ZAM_RIP.DBF", "ZAM_RIP.DBT" - "Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" за формою, наведеною у додатку 14 до цього Порядку;
"ZAM_UIP.DBF", "ZAM_UIP.DBT" - "Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів" за формою, наведеною у додатку 15 до цього Порядку;
"POG_IO.DBF", "POG_IO.DBT" - "Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій" за формою, наведеною у додатку 16 до цього Порядку;
"ZM_PRE.DBF", "ZM_PRE.DBT" - "Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів" за формою, наведеною у додатку 17 до цього Порядку;
"UFON_SUD.DBF", "UFON_SUD.DBT" - "Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду" за формою, наведеною у додатку 18 до цього Порядку;
"UFON_PR.DBF", "UFON_PR.DBT" - "Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН" за формою, наведеною у додатку 19 до цього Порядку;
"PRYP_FON.DBF", "PRYP_FON.DBT" - "Відомості про припинення функціонування ФОН" за формою, наведеною у додатку 20 до цього Порядку;
"TRANS_IA.DBF", "TRANS_IA.DBT" - "Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами" за формою, наведеною у додатку 21 до цього Порядку;
"ZAM_OFU.DBF", "ZAM_OFU.DBT" - "Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття" за формою, наведеною у додатку 22 до цього Порядку;
"ZV_SIP.DBF", "ZV_SIP.DBT" - "Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття" за формою, наведеною у додатку 23 до цього Порядку;
"KONV_IS.DBF", "KONV_IS.DBT" - "Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН" за формою, наведеною у додатку 24 до цього Порядку;
"PRYZ_DOG.DBF", "PRYZ_DOG.DBT" - "Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН"за формою, наведеною у додатку 25 до цього Порядку;
"TITUL_O.DBF" - "Титульний аркуш Повідомлення" за формою, наведеною у додатку 26 до цього Порядку.
3. Електронна форма річних даних складається з файлів:
3.1. Для емітентів з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів: "TITLIST.DBF"; "ZMIST.DBF"; "ZMIST.DBT"; "UROSOB.DBF"; "LICENCE.DBF"; "LICENCE.DBT"; "OBEDNAN.DBF"; "OBEDNAN.DBT"; "ORG_UPR.DBF"; "ORG_UPR.DBT"; "ZASN_UR.DBF"; "ZASN_FZ.DBF"; "ZASN_ALL.DBF"; "WORKERS.DBF"; "WORKERS.DBT"; "PERSON_P.DBF"; "PERSON_P.DBT"; "OWNER_PO.DBF"; "OWPO_ALL.DBF"; "OWNER_UR.DBF"; "OWNER_FZ.DBF"; "OWFZ_ALL.DBF"; "ZBORY.DBF"; "ZBORY.DBT"; "DYVIDEND.DBF"; "DYVIDEND.DBT"; "OBSLUG.DBF"; "OBSLUG.DBT"; "PAPERY_A.DBF"; "OBLIG_PR.DBF"; "OBLIG_DK.DBF"; "OBLIG_TS.DBF"; "OBLIG_TS.DBT"; "PAPER_DR.DBF"; "PAPER_DR.DBT"; "POHIDCP.DBF"; "POHIDCP.DBT"; "VYKUP.DBF"; "CERTIFIC.DBF"; "GERTIF1.DBF"; "CERTIF2.DBF"; "CERTIF3.DBF"; "BUS_TEXT.DBF"; "BUS_TEXT.DBT"; "OSN_ZASB.DBF"; "OSN_ZASB.DBT"; "CHAKTIVY.DBF"; "CHAKTIVY.DBT"; "ZOBOVYAZ.DBF"; "ZOBOVYAZ.DBT"; "Z_KREDIT.DBF"; "Z_OBLIG.DBF"; "Z_ICP.DBF"; "Z_FON.DBF"; "Z_POH.DBF"; "Z_INVEST.DBF"; "GAR_TO.DBF"; "GAR_TO.DBT"; "OSOBLYVA.DBF"; "FINZV_MS.DBF"; "FINZV_MS.DBT"; "ZV_SON.DBF"; "ZV_SON.DBT", які складаються за формою, наведеною у додатку 27 до цього Порядку;
3.1.1 для емітентів з закритим (приватним) розміщенням іпотечних облігацій до файлів, зазначених у пункті 3.1 цього Порядку, додаються файли:
"OBLIG_IP.DBF"; "OBLIG_IP.DBT"; "ROZM_IP.DBF"; "ZOB_IP.DBF"; "ZOB_IP.DBT"; "ZMINY_IA.DBF"; "ZMINY_IA.DBT"; "STR_IP.DBF" "PRAVA_IA.DBF"; "PRAVA_IA.DBT" "BORG.DBF", які складаються за формою,наведеною у додатку 28 до цього Порядку;
3.1.2 для емітентів з закритим (приватним) розміщенням іпотечних сертифікатів до файлів, зазначених у пункті 3.1 цього Порядку, додаються файли:
"VYP_IS.DBF"; "VYP_IS.DBT"; "RSTR_IA.DBF"; "RSTR_IA.DBT", які складаються за формою,наведеною у додатку 29 до цього Порядку;
3.1.3 для емітентів з закритим (приватним) розміщенням сертифікатів ФОН до файлів, зазначених у пункті 3.1 цього Порядку, додаються файли:
"FON.DBF"; "FON.DBT"; "SERT_FON.DBF"; "SERT_FON.DBT"; "O_FON_UR.DBF"; "O_FON_FZ.DBF"; "OFON_ALL.DBF"; "CHA_FON.DBF"; "CHA_FON.DBT"; "PRAV_FON.DBF"; "PRAV_FON.DBT", які складаються за формою, наведеною у додатку 30 до цього Порядку.
3.2. Формат електронної форми річної фінансової звітності встановлюється наказом Голови Комісії.
3.3. При заповненні Даних використовується інформація із довідників: "Перелік та коди організаційно-правової форми власності", "Перелік та коди типів та форм випуску цінних паперів", "Перелік та коди типів та форм випуску цінних паперів", "Перелік та коди форм існування цінних паперів", "Перелік та коди форм випуску цінних паперів", "Перелік та коди видів кредиту", "Перелік та коди способів припинення емітента", "Перелік та коди суб'єктів, що прийняли рішення про припинення управителя ФОН", "Перелік та коди типів дат вчинення дії", "Перелік та коди видів особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери", "Перелік та коди територій (областей) України", "Різновид похідних цінних паперів", наведених у таблицях 1-11 додатка 31 до цього Порядку.
4. Файли Даних містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:
в даних про юридичний факт у полі з ім'ям "E_EDRPOU" зазначається код за ЄДРПОУ емітента;
в річних даних у полях з іменами:
"E_EDRPOU" - зазначається код за ЄДРПОУ емітента,
"ZVIT_GOD" - зазначається рік, за який звітує емітент.
5. Позначення форматів полів електронних файлів Даних
|
Тип
|
Опис
|
|
Дата
|
Позначення формату даних типу "Дата". Використання
пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити
типу "Дата" мають таку структуру:
"дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр",
де:
рррр - чотири цифри року;
мм - номер місяця (01,..., 12);
дд - день місяця (01,..., 31).
|
|
Текстове
|
Текстовий тип поля можна вводити як текст та цифри.
Допустимі літери від А до Я.
Допустимі тільки цифри від 0 до 9.
|
|
Числове
|
Числовий тип поля.
Допустимі тільки цифри від 0 до 9.
|
|
Мемо
|
Тип поле використовується для внесення/зберігання
більше ніж 255 знаків.
|
6. Подання електронної форми Даних виконується за допомогою електронної пошти.
6.1. Емітенти, які подають Дані до центрального апарату Комісії, надсилають електронну форму Даних на електронну поштову адресу: zatzvit@ssmsc.gov.ua.
6.2. Емітенти, які подають Дані до територіальних органів Комісії, надсилають електронні форми Даних на окремі електронні технологічні адреси територіальних органів Комісії, визначені окремим рішенням Комісії.
6.3. Кожний вид даних про юридичний факт або річних даних надсилається окремим електронним листом. Текст листа, до якого приєднано Дані, не повинен містити змістовної інформації.
7. Після отримання Даних Комісією емітенту надсилається електронною поштою унікальний номер, за яким Дані зареєстровані в журналі отримання Даних.
Журнал отримання Даних - електронний журнал, у якому в автоматичному режимі (без участі оператора) фіксується інформація щодо унікального номера, дати і часу надходження Даних до Комісії.
У разі відсутності унікального номера в електронному журналі Дані вважаються неприйнятими.
Чинними вважаються останні Дані, подані до закінчення терміну їх подання до Комісії, відповідно до вимог Положення (
z0395-11)
.
|
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку
|
О.Табала
|
Додаток 1
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"ROZM_CP.DBF" - "Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата прийняття рішення
|
Дата
|
|
|
VYD_CP
|
Вид цінних паперів, що розміщуються
(табл. 3 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
KILK_CP
|
Кількість цінних паперів, що
розміщуються (штук)
|
Числове
|
15 (0 знаків
після коми)
|
|
SUM_CP
|
Сума цінних паперів, що розміщуються
(тис.грн)
|
Числове
|
15 (3 знаки
після коми)
|
|
CH_STKAP
|
Частка від статутного капіталу (у
відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 2
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"VIKUP_O.DBF" - "Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата прийняття рішення
|
Дата
|
|
|
ORG_RISH
|
Назва органу, який прийняв рішення
про викуп емітентом власних акцій
|
Текстове
|
100
|
|
KL_STOCK
|
Кількість акцій, що підлягають
викупу (штук)
|
Числове
|
15 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_STOCK
|
Дата реєстрації випуску акцій, що
підлягають викупу
|
Дата
|
|
|
NS_STOCK
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій, що підлягають викупу
|
Текстове
|
20
|
|
OR_STOCK
|
Найменування органу, що здійснив
реєстрацію випуску акцій, що
підлягають викупу
|
Текстове
|
100
|
|
CH_STOCK
|
Частка від розміру статутного
капіталу (у відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 3
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"KREDIT_O.DBF" - "Відомості про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
K_NAME
|
Найменування кредитора
|
Текстове
|
100
|
|
K_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ кредитора
|
Текстове
|
10
|
|
DT_PDOG
|
Дата підписання договору кредиту
|
Дата
|
|
|
DAT_POD
|
Дата отримання кредиту
|
Дата
|
|
|
DT_VKL
|
Дата відкриття кредитної лінії*
|
Дата
|
|
|
DT_ZKL
|
Дата закриття кредитної лінії*
|
Дата
|
|
|
VD_KRED
|
Вид кредиту (кредитної лінії)
(табл. 5 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
S_KRED
|
Сума кредиту (тис.грн)
|
Числове
|
15 (3 знаки
після коми)
|
|
PS_VYD
|
Процентна ставка ("1" - фіксована;
"2" - плаваюча)
|
Текстове
|
1
|
|
PS_PROC
|
Процентна ставка (у відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
T_KRED
|
Строк, на який укладено договір
кредиту (місяців)
|
Числове
|
5 (2 знаки
після коми)
|
|
SUMKR_VA
|
Співвідношення суми кредиту до
вартості активів на початок звітного
року (у відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Відомості вказуються у разі отримання кредитних коштів на підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька етапів відповідно до договору.
Додаток 4
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"POZYKA.DBF" - "Відомості про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
PD_NAME
|
Найменування позикодавця або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи, що надала позику
|
Текстове
|
100
|
|
PDEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ позикодавця
|
Текстове
|
10
|
|
PD_DRFO
|
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи, що
надала позику**
|
Текстове
|
10
|
|
PD_POST
|
Поштовий індекс позикодавця або
фізичної особи, що надала позику
|
Текстове
|
5
|
|
PD_ADRES
|
Населений пункт позикодавця або
фізичної особи, що надала позику
|
Текстове
|
100
|
|
PDSTREET
|
Вулиця, будинок позикодавця або
фізичної особи, що надала позику
|
Текстове
|
50
|
|
DT_PIDP
|
Дата підписання договору позики
|
Дата
|
|
|
PD_GROSH
|
Предмет договору (грошові кошти)
("1" - у національній валюті;
"2" - у іноземній валюті)
|
Текстове
|
1
|
|
PD_RECHI
|
Предмет договору (найменування
речей, визначених родовими ознаками)
|
Текстове
|
254
|
|
DAT_ZAR
|
Дата зарахування коштів на поточний
рахунок або одержання речей,
визначених родовими ознаками
|
Дата
|
|
|
DAT_POD
|
Дата передання грошових коштів або
інших речей, визначених родовими
ознаками
|
Дата
|
|
|
SUM_POZ
|
Сума отриманої позики або вартість
речей, визначених родовими ознаками
(тис.грн)
|
Числове
|
15 (3 знаки
після коми)
|
|
VYD_POZ
|
Вид позики ("1" - процентна;
"2" - безпроцентна)
|
Текстове
|
1
|
|
VYD_ZAST
|
Вид застави (у разі наявності)
|
Текстове
|
254
|
|
PS_VYD
|
Процентна ставка ("1" - фіксована;
"2" - плаваюча)
|
Текстове
|
1
|
|
PS_PROC
|
Процентна ставка (у відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
TERM_POZ
|
Строк, на який надано позику
(місяців)
|
Числове
|
5 (2 знаки
після коми)
|
|
SMPOZ_VA
|
Співвідношення суми одержаної позики
до вартості активів на початок
звітного року (у відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Інформація щодо кожного предмета договору вводиться в один рядок таблиці.
** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті зазначається серія та номер паспорта.
Додаток 5
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"PERSON_O.DBF" - "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
DAT_POD
|
Дата прийняття рішення
|
Дата
|
|
|
ZMINY
|
Зміни ("1" - призначено;
"0" - звільнено)
|
Текстове
|
1
|
|
POSADA
|
Посада*
|
Текстове
|
100
|
|
P_I_B
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
|
Текстове
|
100
|
|
SE_PASP
|
Серія паспорта**
|
Текстове
|
5
|
|
NO_PASP
|
Номер паспорта**
|
Текстове
|
16
|
|
DAT_PASP
|
Дата видачі паспорта**
|
Дата
|
|
|
ORG_PASP
|
Орган, який видав паспорт**, або код
за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Текстове
|
100
|
|
VL_STAT
|
Володіє часткою в статутному
капіталі емітента (у відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Додаток 6
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"FILIA.DBF" - "Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
DAT_POD
|
Дата прийняття рішення
|
Дата
|
|
|
ZMIST
|
Відомості подаються в описовій формі
згідно з пунктом 6 глави 2
розділу II Положення (z0395-11)
.
На розсуд емітента можуть наводитись
додаткові відомості, необхідні для
повного і всебічного розуміння про
подію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 7
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"ZMEN_SK.DBF" - "Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата прийняття рішення
|
Дата
|
|
|
PREV_SK
|
Розмір статутного капіталу на дату
прийняття рішення (тис.грн)
|
Числове
|
15 (3 знаки
після коми)
|
|
ZMEN_SK
|
Сума, на яку зменшується статутний
капітал (тис.грн)
|
Числове
|
15 (3 знаки
після коми)
|
|
POST_SK
|
Розмір статутного капіталу після
зменшення (тис.грн)
|
Числове
|
15 (3 знаки
після коми)
|
|
SPOS_ZM
|
Спосіб зменшення статутного капіталу
|
Текстове
|
254
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 8
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"BANKR_O.DBF" - "Відомості про порушення справи про банкрутство емітента"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
TYP_DAT
|
Тип дати вчинення дії
(табл. 8 дод. 31)
|
Текстове
|
2
|
|
DAT_POD
|
Дата вчинення дії
|
Дата
|
|
|
DAT_UH
|
Дата винесення судом ухвали про
порушення провадження у справі про
банкрутство
|
Дата
|
|
|
DT_SUD
|
Дата проведення підготовчого
засідання суду
|
Дата
|
|
|
ZAYAVN
|
Найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи, яка подала заяву про
порушення справи про банкрутство
|
Текстове
|
100
|
|
ARB_KER
|
Арбітражний керуючий (прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи)
|
Текстове
|
100
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 9
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"SANACIA.DBF" - "Відомості про винесення ухвали про санацію емітента"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
TYP_DAT
|
Тип дати вчинення дії
(табл. 8 дод. 31)
|
Текстове
|
2
|
|
DAT_POD
|
Дата вчинення дії
|
Дата
|
|
|
STR_SAN
|
Строк санації (місяців)
|
Числове
|
5 (2 знаки
після коми)
|
|
SAN_KER
|
Керуючий санацією (прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи)
|
Текстове
|
100
|
|
SK_POST
|
Поштовий індекс керуючого санацією
|
Текстове
|
5
|
|
SK_ADRES
|
Населений пункт керуючого санацією
|
Текстове
|
100
|
|
SKSTREET
|
Вулиця, будинок керуючого санацією
|
Текстове
|
50
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 10
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"ZLYTTYA.DBF" - "Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата прийняття рішення
|
Дата
|
|
|
SUB_TYP
|
Суб'єкт, який прийняв рішення про
припинення емітента ("1" - суд,
"2" - вищий орган емітента)
|
Текстове
|
1
|
|
SUB_NAME
|
Найменування або назва суб'єкта,
який прийняв рішення про припинення
емітента
|
Текстове
|
100
|
|
SPOS_PR
|
Способи припинення (табл. 6 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 11
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"LIKV_VOE.DBF" - "Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата прийняття рішення
|
Дата
|
|
|
ORG_NAME
|
Назва органу, який прийняв рішення
про припинення емітента шляхом
ліквідації
|
Текстове
|
100
|
|
KREDIT
|
Наявність у емітента кредиторів
("1" - так; "2" - ні)
|
Текстове
|
1
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 12
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"LIKV_SUD.DBF" - "Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
TYP_DAT
|
Тип дати вчинення дії
(табл. 8 дод. 31)
|
Текстове
|
2
|
|
DAT_POD
|
Дата вчинення дії
|
Дата
|
|
|
STR_LIKV
|
Строк дії ліквідаційної процедури
(місяців)
|
Числове
|
5 (2 знаки
після коми)
|
|
ZAYAV
|
Найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи, яка подала заяву про
припинення емітента
|
Текстове
|
100
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 13
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"ZAG_ZBOR.DBF" - "Відомості про проведення загальних зборів"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата прийняття рішення про
проведення загальних зборів
|
Дата
|
|
|
ORG_EM
|
Орган емітента, який прийняв рішення
про проведення загальних зборів
|
Текстове
|
254
|
|
DAT_ZAGZ
|
Дата проведення загальних зборів
|
Дата
|
|
|
VYD_ZAGZ
|
Вид загальних зборів ("1" - чергові;
"2" - позачергові)
|
Текстове
|
1
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 14
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"ZAM_RIP.DBF" - "Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата внесення відомостей про заміну
до відповідного реєстру
|
Дата
|
|
|
DT_EM
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_EM
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
VYD_IO
|
Вид іпотечних облігацій/різновид
іпотечних сертифікатів
(табл. 2 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
DAT_RISH
|
Дата прийняття рішення емітентом про
заміну
|
Дата
|
|
|
ORG_RISH
|
Назва органу емітента, яким прийнято
рішення щодо змін
|
Текстове
|
100
|
|
CH_IA_IP
|
Частка іпотечних активів у складі
іпотечного покриття (у відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
CH_IN_IP
|
Частка інших активів у складі
іпотечного покриття (у відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
CH_RZ_IS
|
Частка у реєстрі забезпечення
іпотечних сертифікатів (у відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
N_IA_VYK
|
Найменування іпотечного активу
(іншого активу) у складі іпотечного
покриття або реєстрі забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом,
щодо яких прийнято рішення про
виключення зі складу іпотечного
покриття або реєстру забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
|
Текстове
|
254
|
|
V_IA_VYK
|
Вартість іпотечного активу (іншого
активу) у складі іпотечного покриття
або реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом,
щодо яких прийнято рішення про
виключення зі складу іпотечного
покриття або реєстру забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
(тис.грн)
|
Числове
|
15 (3 знаки
після коми)
|
|
N_IA_VK
|
Найменування іпотечного активу
(іншого активу) у складі іпотечного
покриття або реєстрі забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом,
щодо яких прийнято рішення про
включення до складу іпотечного
покриття або реєстру забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
|
Текстове
|
254
|
|
V_IA_VK
|
Вартість іпотечного активу (іншого
активу) у складі іпотечного покриття
або реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом,
щодо яких прийнято рішення про
включення до складу іпотечного
покриття або реєстру забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
(тис.грн)
|
Числове
|
15 (3 знаки
після коми)
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Інформація щодо кожного активу вводиться в один рядок таблиці.
Додаток 15
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"ZAM_UIP.DBF" - " Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата розірвання договору з
управителем іпотечного покриття,
управителем іпотечних активів
|
Дата
|
|
|
DAT_DOG
|
Дата укладення договору про
управління іпотечним покриттям або
іпотечними активами (з новим
управителем)
|
Дата
|
|
|
NU_NAME
|
Найменування управителя іпотечного
покриття або іпотечних активів, з
яким укладено договір
|
Текстове
|
100
|
|
NUEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ управителя іпотечного
покриття або іпотечних активів, з
яким укладено договір
|
Текстове
|
10
|
|
NU_POST
|
Поштовий індекс управителя
іпотечного покриття або іпотечних
активів, з яким укладено договір
|
Текстове
|
5
|
|
NU_ADRES
|
Населений пункт управителя
іпотечного покриття або іпотечних
активів, з яким укладено договір
|
Текстове
|
100
|
|
NUSTREET
|
Вулиця, будинок управителя
іпотечного покриття або іпотечних
активів, з яким укладено договір
|
Текстове
|
50
|
|
NU_D_LIC
|
Дата відповідної ліцензії (дозволу)
управителя іпотечного покриття або
іпотечних активів, з яким укладено
договір
|
Дата
|
|
|
NU_N_LIC
|
Номер відповідної ліцензії (дозволу)
управителя іпотечного покриття або
іпотечних активів, з яким укладено
договір
|
Текстове
|
20
|
|
SU_NAME
|
Найменування управителя іпотечного
покриття або іпотечних активів, з
яким розірвано договір
|
Текстове
|
100
|
|
SUEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ управителя іпотечного
покриття або іпотечних активів, з
яким розірвано договір
|
Текстове
|
10
|
|
SU_POST
|
Поштовий індекс управителя
іпотечного покриття або іпотечних
активів, з яким розірвано договір
|
Текстове
|
5
|
|
SU_ADRES
|
Населений пункт управителя
іпотечного покриття або іпотечних
активів, з яким розірвано договір
|
Текстове
|
100
|
|
SUSTREET
|
Вулиця, будинок управителя
іпотечного покриття або іпотечних
активів, з яким розірвано договір
|
Текстове
|
50
|
|
SU_D_LIC
|
Дата відповідної ліцензії (дозволу)
управителя іпотечного покриття або
іпотечних активів, з яким розірвано
договір
|
Дата
|
|
|
SU_N_LIC
|
Номер відповідної ліцензії (дозволу)
управителя іпотечного покриття або
іпотечних активів, з яким розірвано
договір
|
Текстове
|
20
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 16
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"POG_IO.DBF" - "Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_EM
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_EM
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
DAT_POD
|
Дата вчинення дії
|
Дата
|
|
|
PIDST_IN
|
Підстави, відповідно до яких у
власників іпотечних облігацій
виникло право вимагати дострокового
погашення належних їм іпотечних
облігацій
|
Memo
|
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 17
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"ZM_PRE.DBF" - "Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_EM
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_EM
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
DAT_POD
|
Дата прийняття емітентом рішення про
внесення змін до проспекту емісії
розміщених іпотечних цінних паперів
|
Дата
|
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 18
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"UFON_SUD.DBF" - "Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
FON_NAME
|
Назва ФОН
|
Текстове
|
254
|
|
DAT_POD
|
Дата рішення суду
|
Дата
|
|
|
SU_NAME
|
Найменування управителя, щодо якого
було прийнято рішення суду
|
Текстове
|
100
|
|
SU_POST
|
Поштовий індекс управителя, щодо
якого було прийнято рішення суду
|
Текстове
|
5
|
|
SU_ADRES
|
Населений пункт управителя, щодо
якого було прийнято рішення суду
|
Текстове
|
100
|
|
SUSTREET
|
Вулиця, будинок управителя, щодо
якого було прийнято рішення суду
|
Текстове
|
50
|
|
SUEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ управителя, щодо якого
було прийнято рішення суду
|
Текстове
|
10
|
|
NU_NAME
|
Найменування управителя, до якого
мають бути передані функції з
управління
|
Текстове
|
100
|
|
NU_POST
|
Поштовий індекс управителя, до якого
мають бути передані функції з
управління
|
Текстове
|
5
|
|
NU_ADRES
|
Населений пункт управителя, до якого
мають бути передані функції з
управління
|
Текстове
|
100
|
|
NUSTREET
|
Вулиця, будинок управителя, до якого
мають бути передані функції з
управління
|
Текстове
|
50
|
|
NUEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ управителя, до якого
мають бути передані функції з
управління
|
Текстове
|
10
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 19
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"UFON_PR.DBF" - "Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
FON_NAME
|
Назва ФОН
|
Текстове
|
254
|
|
DAT_POD
|
Дата укладання договору з новим
управителем
|
Дата
|
|
|
SU_NAME
|
Найменування управителя, який було
припинено
|
Текстове
|
100
|
|
SUEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ управителя, який було
припинено
|
Текстове
|
10
|
|
SU_POST
|
Поштовий індекс управителя, який
було припинено
|
Текстове
|
5
|
|
SU_ADRES
|
Населений пункт управителя, який
було припинено
|
Текстове
|
100
|
|
SUSTREET
|
Вулиця, будинок управителя, який
було припинено
|
Текстове
|
50
|
|
SP_PRYP
|
Спосіб припинення управителя
(табл. 6 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
SUB_PRYP
|
Найменування суб'єкта, що прийняв
рішення про припинення управителя
ФОН (табл. 7 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
NU_NAME
|
Найменування управителя, до якого
переходять функції з управління
|
Текстове
|
100
|
|
NU_POST
|
Поштовий індекс управителя, до якого
переходять функції з управління
|
Текстове
|
5
|
|
NU_ADRES
|
Населений пункт управителя, до якого
переходять функції з управління
|
Текстове
|
100
|
|
NUSTREET
|
Вулиця, будинок управителя, до якого
переходять функції з управління
|
Текстове
|
50
|
|
NUEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ управителя, до якого
переходять функції з управління
|
Текстове
|
10
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 20
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"PRYP_FON.DBF" - "Відомості про припинення функціонування ФОН"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
FON_NAME
|
Назва ФОН
|
Текстове
|
254
|
|
TYP_DAT
|
Тип дати вчинення дії
(табл. 8 дод. 31)
|
Текстове
|
2
|
|
DAT_POD
|
Дата вчинення дії
|
Дата
|
|
|
DT_ZOBOV
|
Дата закінчення строку, на який був
створений ФОН, та дата виконання
своїх зобов'язань перед власниками
сертифікатів відповідно до правил
ФОН
|
Дата
|
|
|
U_NAME
|
Найменування управителя
|
Текстове
|
100
|
|
U_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ управителя
|
Текстове
|
10
|
|
U_POST
|
Поштовий індекс управителя
|
Текстове
|
5
|
|
U_ADRES
|
Населений пункт управителя
|
Текстове
|
100
|
|
U_STREET
|
Вулиця, будинок управителя
|
Текстове
|
50
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 21
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"TRANS_IA.DBF" - "Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата завершення емітентом іпотечних
сертифікатів трансформації
(перетворення) іпотечних активів
|
Дата
|
|
|
NS_EM
|
Номер реєстрації випуску
|
Текстове
|
20
|
|
DT_EM
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
VYD_IS
|
Різновид іпотечних сертифікатів
(табл. 2 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
NV_RIS
|
Номінальна вартість розміщених
іпотечних сертифікатів (грн)*
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
VART_TIA
|
Вартість трансформованих іпотечних
активів, які забезпечують виконання
зобов'язань за розміщеними
іпотечними сертифікатами (грн)
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
RIS_TIA
|
Співвідношення вартості розміщених
іпотечних сертифікатів та вартості
трансформованих іпотечних активів,
які забезпечують виконання
зобов'язань за розміщеними
іпотечними сертифікатами (у
відсотках)
|
Числове
|
7 (3 знаки
після коми)
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Для іпотечних сертифікатів участі вказується частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі.
Додаток 22
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"ZAM_OFU.DBF" - "Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата розірвання договору
|
Дата
|
|
|
FU_NAME
|
Найменування фінансової установи, з
якою розірвано договір
|
Текстове
|
100
|
|
FU_POST
|
Поштовий індекс фінансової установи,
з якою розірвано договір
|
Текстове
|
5
|
|
FU_ADRES
|
Населений пункт фінансової установи,
з якою розірвано договір
|
Текстове
|
100
|
|
FUSTREET
|
Вулиця, будинок фінансової установи,
з якою розірвано договір
|
Текстове
|
50
|
|
FUEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ фінансової установи, з
якою розірвано договір
|
Текстове
|
10
|
|
OS_RISH
|
Особа, що прийняла рішення про
розірвання договору
|
Текстове
|
100
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 23
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"ZV_SIP.DBF" - "Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_EM
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_EM
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
TYP_DAT
|
Тип дати вчинення дії
(табл. 8 дод. 31)
|
Текстове
|
2
|
|
TYP_DTIN
|
Інший тип дати вчинення дії*
|
Текстове
|
254
|
|
DAT_POD
|
Дата вчинення дії
|
Дата
|
|
|
OS_INIC
|
Особа, що ініціювала звернення
стягнення на іпотечне покриття
|
Текстове
|
100
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Зазначається в разі, якщо тип дати вчинення дії - "Дата порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії".
Додаток 24
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"KONV_IS.DBF" - "Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_POD
|
Дата вчинення дії
|
Дата
|
|
|
VYD_SCP
|
Вид або різновид цінних паперів, що
вилучаються з обігу
(табл. 2 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
DTEM_SCP
|
Дата реєстрації випуску цінних
паперів, що вилучаються з обігу
|
Дата
|
|
|
NSEM_SCP
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску цінних паперів, що
вилучаються з обігу
|
Текстове
|
20
|
|
FORM_SCP
|
Форма існування цінних паперів, що
вилучаються з обігу
(табл. 4 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
SER_SCP
|
Серія сертифікатів, що вилучаються з
обігу
|
Текстове
|
20
|
|
NV_SCP
|
Номінальна вартість цінних паперів,
що вилучаються з обігу (грн)
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
CHKIBSCP
|
Частка консолідованого іпотечного
боргу, що припадає на один іпотечний
сертифікат участі, що вилучається з
обігу (грн)
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
ZV_SCP
|
Загальна вартість цінних паперів, що
вилучаються з обігу (грн)
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
KILK_SCP
|
Кількість сертифікатів, що
вилучаються з обігу (штук)
|
Числове
|
15 (0 знаків
після коми)
|
|
DTEM_NCP
|
Дата реєстрації випуску цінних
паперів, на які обмінюються цінні
папери, що вилучаються з обігу
|
Дата
|
|
|
NSEM_NCP
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску цінних паперів, на які
обмінюються цінні папери, що
вилучаються з обігу
|
Текстове
|
20
|
|
VYD_NCP
|
Вид цінних паперів, на які
обмінюються цінні папери, що
вилучаються з обігу
(табл. 3 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
TYP_NCP
|
Тип цінних паперів, на які
обмінюються цінні папери, що
вилучаються з обігу
(табл. 2 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
SER_NCP
|
Серія цінних паперів, на які
обмінюються цінні папери, що
вилучаються з обігу
|
Текстове
|
20
|
|
FORM_NCP
|
Форма існування цінних паперів, на
які обмінюються цінні папери, що
вилучаються з обігу
(табл. 4 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
NV_NCP
|
Номінальна вартість цінних паперів,
на які обмінюються цінні папери, що
вилучаються з обігу (грн)
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
CHKIBNCP
|
Частка консолідованого іпотечного
боргу, що припадає на один іпотечний
сертифікат участі, на які
обмінюються цінні папери, що
вилучаються з обігу (грн)
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
KILK_NCP
|
Кількість цінних паперів, на які
обмінюються цінні папери, що
вилучаються з обігу (штук)
|
Числове
|
15 (0 знаки
після коми)
|
|
ZV_NCP
|
Загальна вартість цінних паперів,
на які обмінюються цінні папери, що
вилучаються з обігу (грн)
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
ZMIST
|
На розсуд емітента в описовій формі
можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння про подію,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 25
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"PRYZ_DOG.DBF" - "Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
DAT_POD
|
Дата вчинення дії
|
Дата
|
|
|
ZMIST
|
Відомості подаються в описовій формі
згідно з пунктом 21 глави 2
розділу II Положення (z0395-11)
.
На розсуд емітента можуть наводитись
додаткові відомості, необхідні для
повного і всебічного розуміння про
подію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Додаток 26
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"TITUL_O.DBF" - "Титульний аркуш Повідомлення"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
DAT_POD
|
Дата вчинення дії
|
Дата
|
|
|
DAT_PODP
|
Дата підписання керівником
|
Дата
|
|
|
POS_PODP
|
Посада керівника емітента, який
підписує Повідомлення
|
Текстове
|
100
|
|
FIO_PODP
|
Прізвище, ім'я, по батькові
керівника, який підписує
Повідомлення
|
Текстове
|
100
|
|
E_NAME
|
Повне найменування
|
Текстове
|
254
|
|
E_OPF
|
Організаційно-правова форма
(табл. 1 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
E_POST
|
Поштовий індекс
|
Текстове
|
5
|
|
E_ADRES
|
Населений пункт
|
Текстове
|
100
|
|
E_STREET
|
Вулиця, будинок
|
Текстове
|
50
|
|
E_PHONE
|
Міжміський код та телефон
|
Текстове
|
50
|
|
E_FAX
|
Факс
|
Текстове
|
50
|
|
E_MAIL
|
Електронна поштова адреса
|
Текстове
|
50
|
Додаток 27
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Таблиця 1. Файл "TITLIST.DBF"- "Титульний аркуш річних даних"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
POS_PODP
|
Посада особи емітента, яка підписує
Дані
|
Текстове
|
100
|
|
FIO_PODP
|
Прізвище та ініціали керівника
|
Текстове
|
100
|
|
DAT_PODP
|
Дата підписання Даних
|
Дата
|
|
|
E_NAME
|
Повне найменування емітента
|
Текстове
|
254
|
|
E_OPF
|
Організаційно-правова форма
(табл. 1 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
E_OZN
|
Ознака юридичної особи.
Підприємство - "0", Банк - "1",
Суб'єкт малого підприємництва - "2"
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
ROZM_IO
|
Здійснення емітентом закритого
розміщення іпотечних облігацій
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
ROZM_IS
|
Здійснення емітентом закритого
розміщення іпотечних сертифікатів
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
ROZM_FON
|
Здійснення емітентом закритого
розміщення сертифікатів ФОН
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
E_CONT
|
Країна*
|
Текстове
|
50
|
|
E_OBL
|
Область (табл. 10 дод. 31)
|
Текстове
|
5
|
|
E_RAYON
|
Район
|
Текстове
|
100
|
|
E_POST
|
Поштовий індекс
|
Текстове
|
5
|
|
E_ADRES
|
Населений пункт
|
Текстове
|
100
|
|
E_STREET
|
Вулиця, будинок
|
Текстове
|
50
|
|
E_PHONE
|
Міжміський код та телефон
|
Текстове
|
50
|
|
E_FAX
|
Факс
|
Текстове
|
50
|
|
E_MAIL
|
Електронна поштова адреса емітента
|
Текстове
|
50
|
|
NUM_ODV
|
Номер періодичного друкованого
видання або окремого друкованого
видання, де опублікована річна
фінансова звітність
|
Текстове
|
100
|
|
NAME_ODV
|
Найменування періодичного
друкованого видання або окремого
друкованого видання, де опублікована
річна фінансова звітність
|
Текстове
|
100
|
|
DAT_ODV
|
Дата опублікування річної фінансової
звітності в періодичному друкованому
виданні або окремому друкованому
виданні
|
Дата
|
|
|
ADR_WWW
|
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщені річні дані (за
наявності)
|
Текстове
|
254
|
|
DAT_VWW
|
Дата розміщення на сторінці в мережі
Інтернет (за наявності)
|
Дата
|
|
_______________
* Заповнюється для нерезидентів.
Таблиця 2. Файл "ZMIST.DBF"- "Зміст"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_1
|
Ідентифікаційні реквізити,
місцезнаходження емітента
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_2
|
Інформація про державну реєстрацію
емітента ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_3
|
Банки, що обслуговують емітента
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_4
|
Основні види діяльності
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_5
|
Інформація про одержані ліцензії
(дозволи) на окремі види діяльності
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_6
|
Відомості щодо належності емітента
до будь-яких об'єднань підприємств
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_7
|
Інформація про органи управління
емітента ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_8
|
Інформація про засновників та/або
учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розмір часток, паїв)
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_9
|
Інформація про чисельність
працівників та оплату їх праці
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_10
|
Інформація щодо освіти та стажу
роботи посадових осіб емітента
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_11
|
Інформація про володіння посадовими
особами емітента акціями емітента
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_12
|
Інформація про осіб, що володіють
10 відсотками та більше акцій
емітента ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_13
|
Інформація про загальні збори
акціонерів ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_14
|
Інформація про дивіденди
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_15
|
Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_16
|
Інформація про випуски акцій
емітента ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_17
|
Інформація про облігації емітента
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_18
|
Інформація про інші цінні папери,
випущені емітентом
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_19
|
Інформація про похідні цінні папери
(" 1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_20
|
Інформація про викуп власних акцій
протягом звітного періоду
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_21
|
Інформація щодо виданих сертифікатів
цінних паперів ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_22
|
Опис бізнесу ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_23
|
Інформація про основні засоби
емітента (за залишковою вартістю)
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_24
|
Інформація щодо вартості чистих
активів емітента
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_25
|
Інформація про зобов'язання емітента
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_26
|
Інформація про гарантії третьої
особи за кожним випуском боргових
цінних паперів ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_27
|
Відомості щодо даних про юридичний
факт, що виникали протягом звітного
періоду ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_28
|
Інформація про випуски іпотечних
облігацій ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_29
|
Інформація про розмір іпотечного
покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_30
|
Інформація щодо співвідношення
розміру іпотечного покриття з
розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_31
|
Інформація про заміни іпотечних
активів у складі іпотечного покриття
або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного
покриття ("1 "- так, "2"- ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_32
|
Відомості про структуру іпотечного
покриття іпотечних облігацій за
видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_33
|
Відомості щодо підстав виникнення у
емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець
звітного року ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_34
|
Інформація про наявність
прострочених боржником строків
сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено
до складу іпотечного покриття
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_35
|
Інформація про випуски іпотечних
сертифікатів ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_36
|
Інформація щодо реєстру забезпечення
сертифікатів ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_37
|
Основні відомості про ФОН
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_38
|
Інформація про випуски сертифікатів
ФОН ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_39
|
Інформація про осіб, що володіють
сертифікатами ФОН
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_40
|
Розрахунок вартості чистих активів
ФОН ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_41
|
Правила ФОН ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_42
|
Річна фінансова звітність
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_43
|
Копія(ї) протоколу(ів) загальних
зборів емітента, що проводились у
звітному році (для акціонерних
товариств) (додається(ються) до
паперової форми при поданні річних
даних до Комісії)
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_44
|
Аудиторський висновок (додається до
паперової форми при поданні річних
даних до Комісії у випадку
необхідності обов'язкового
проведення аудиту відповідно до
закону) ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_45
|
Річна фінансова звітність, складена
відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі
наявності) ("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
INF_46
|
Звіт про стан об'єкта нерухомості (у
разі випуску цільових облігацій,
виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомості)
("1" - так, "2" - ні)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
PRIM
|
Примітки
|
Memo
|
|
Таблиця 3. Файл "UROSOB.DBF" - "Основні відомості про емітента
(3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента;
3.3. Банки, що обслуговують емітента;
3.4. Основні види діяльності)"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
E_NAME
|
Повне найменування емітента
|
Текстове
|
254
|
|
E_NAME_S
|
Скорочене найменування (за
наявності)
|
Текстове
|
100
|
|
E_OPF
|
Організаційно-правова форма
(табл. 1 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
E_RAYON
|
Район
|
Текстове
|
100
|
|
E_POST
|
Поштовий індекс
|
Текстове
|
5
|
|
E_ADRES
|
Населений пункт
|
Текстове
|
100
|
|
E_STREET
|
Вулиця, будинок
|
Текстове
|
50
|
|
NUM_GOS
|
Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію
|
Текстове
|
20
|
|
DAT_GOS
|
Дата державної реєстрації
|
Дата
|
|
|
ORG_GOS
|
Орган, що видавав свідоцтво
|
Текстове
|
100
|
|
STATUT
|
Зареєстрований статутний капітал
(грн)
|
Числове
|
20 (2 знаки
після коми)
|
|
STATUT_S
|
Сплачений статутний капітал (грн)
|
Числове
|
20 (2 знаки
після коми)
|
|
NAC_BANK
|
Найменування банку (філії відділення
банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній
валюті
|
Текстове
|
254
|
|
NAC_MFO
|
МФО банку, який обслуговує емітента
за поточним рахунком у національній
валюті
|
Текстове
|
6
|
|
NAC_RAH
|
Поточний рахунок у національній
валюті
|
Текстове
|
14
|
|
VAL_BANK
|
Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
|
Текстове
|
100
|
|
VAL_MFO
|
МФО банку, який обслуговує емітента
за поточним рахунком у іноземній
валюті
|
Текстове
|
6
|
|
VAL_RAH
|
Поточний рахунок у іноземній валюті
|
Текстове
|
14
|
|
KVED1
|
Код першого основного виду
діяльності за КВЕД (va375202-05)
|
Текстове
|
7
|
|
KVED_NM1
|
Найменування першого основного виду
діяльності за КВЕД (va375202-05)
|
Текстове
|
140
|
|
KVED2
|
Код другого основного виду
діяльності за КВЕД* (va375202-05)
|
Текстове
|
7
|
|
KVED_NM2
|
Найменування другого основного виду
діяльності за КВЕД* (va375202-05)
|
Текстове
|
140
|
|
KVED3
|
Код третього основного виду
діяльності за КВЕД* (va375202-05)
|
Текстове
|
7
|
|
KVED_NM3
|
Найменування третього основного виду
діяльності за КВЕД* (va375202-05)
|
Текстове
|
140
|
_______________
* Заповнюється за наявності.
Таблиця 3.5. Файл "LICENCE.DBF" - "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
L_DIYAL
|
Вид діяльності
|
Текстове
|
254
|
|
L_NUMBER
|
Номер ліцензії (дозволу)
|
Текстове
|
20
|
|
L_DATE
|
Дата видачі
|
Дата
|
|
|
L_ORGAN
|
Державний орган, що видав
|
Текстове
|
100
|
|
L_DATE2
|
Дата закінчення дії ліцензії
(дозволу)
|
Текстове
|
100
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, які необхідні для повного
і всебічного розуміння даних,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) заповнюється окремо.
Таблиця 3.6. Файл "OBEDNAN.DBF" - " Відомості щодо належності емітента до будь-яких об ' єднань підприємств*
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_NAME
|
Найменування об'єднання
|
Текстове
|
254
|
|
O_ADRES
|
Місцезнаходження об'єднання
|
Текстове
|
254
|
|
O_OPUS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, які необхідні для повного
і всебічного розуміння даних,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Таблиця 3.7. Файл "ORG_UPR.DBF" - "Інформація про органи управління емітента"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZMIST
|
Інформація про органи управління
емітента, їх склад, компетенція,
функції тощо
|
Memo
|
|
Таблиця 4.1. Файл "ZASN_UR.DBF" - "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв). Інформація про юридичних осіб - засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_NAME
|
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника
|
Текстове
|
100
|
|
O_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ засновника та або
учасника
|
Текстове
|
10
|
|
O_CONT
|
Країна**
|
Текстове
|
50
|
|
O_ OBL
|
Область (табл. 10 дод. 31)
|
Текстове
|
5
|
|
O_ RAYON
|
Район
|
Текстове
|
100
|
|
O_ POST
|
Поштовий індекс
|
Текстове
|
5
|
|
O_ ADRES
|
Населений пункт
|
Текстове
|
100
|
|
O_ STREET
|
Вулиця, будинок
|
Текстове
|
50
|
|
O_ SHARE
|
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
_______________
* Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
** Заповнюється для нерезидентів.
Таблиця 4.2. Файл "ZASN_FZ.DBF" - "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв). Інформація про фізичних осіб - засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)**, ***"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
P_I_B
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи
|
Текстове
|
100
|
|
SE_PASP
|
Серія паспорта*
|
Текстове
|
5
|
|
NO_PASP
|
Номер паспорта*
|
Текстове
|
16
|
|
DAT_PASP
|
Дата видачі паспорта*
|
Дата
|
|
|
ORG_PASP
|
Найменування органу, що видав
паспорт*
|
Текстове
|
100
|
|
O_SHARE
|
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновникам та/або учаснику
(від загальної кількості)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
_______________
* Не обов'язково для заповнення.
** Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
*** Якщо кількість фізичних осіб засновників та/або учасників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.
Таблиця 4.3. Файл "ZASN_ALL.DBF" - "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв). Усього відсотків акцій (часток, паїв), які належать засновникам та/або учасникам емітента"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARE
|
Сума відсотків акцій (часток, паїв),
які належать засновникам та/або
учасникам (від загальної кількості)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
Таблиця 5. Файл "WORKERS.DBF" - "Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZMIST
|
Наводяться дані за звітний період
стосовно середньооблікової
чисельності працівників облікового
складу (осіб), середньої чисельності
позаштатних працівників та осіб, які
працюють за сумісництвом (осіб),
чисельності працівників, які
працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) (осіб),
фонду оплати праці
|
Memo
|
|
Таблиця 6.1. Файл "PERSON_P.DBF" - "Інформація про посадових осіб емітента. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб***"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
PERS_OZN
|
Посадова особа: фізична особа - "1";
юридична особа - "2"
|
Текстове
|
1
|
|
POSADA
|
Посада
|
Текстове
|
100
|
|
P_I_B
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
|
Текстове
|
100
|
|
SE_PASP
|
Серія паспорта*
|
Текстове
|
5
|
|
NO_PASP
|
Номер паспорта* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
|
Текстове
|
16
|
|
DAT_PASP
|
Дата видачі паспорта*
|
Дата
|
|
|
ORG_PASP
|
Найменування органу, що видав
паспорт*
|
Текстове
|
100
|
|
RIK
|
Рік народження**
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
OSVITA
|
Освіта**
|
Текстове
|
254
|
|
STAGE
|
Стаж керівної роботи (років)**
|
Числове
|
2 (0 знаків
після коми)
|
|
PO_POSAD
|
Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
|
Memo
|
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, які необхідні для повного
і всебічного розуміння даних,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.
Таблиця 6.2. Файл "OWNER_PO.DBF" - "Інформація про посадових осіб емітента. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
PERS_OZN
|
Посадова особа: фізична особа - "1";
юридична особа - "2"
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
O_POSADA
|
Посада
|
Текстове
|
254
|
|
O_PIB
|
Прізвище, ім'я, по батькові або
повне найменування юридичної особи
|
Текстове
|
254
|
|
SE_PASP
|
Серія паспорта*
|
Текстове
|
5
|
|
NO_PASP
|
Номер паспорта* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
|
Текстове
|
16
|
|
DAT_PASP
|
Дата видачі паспорта*
|
Дата
|
|
|
ORG_PASP
|
Найменування органу, що видав
паспорт*
|
Текстове
|
100
|
|
O_DATE
|
Дата внесення до реєстру
|
Дата
|
|
|
O_SHARES
|
Кількість акцій (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARE
|
Від загальної кількості акцій (у
відсотках)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
O_PI
|
Кількість простих іменних акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PP
|
Кількість простих на пред'явника
акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRI
|
Кількість привілейованих іменних
акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRP
|
Кількість привілейованих на
пред'явника акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
** Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.
Таблиця 6.3. Файл "OWPO_ALL.DBF" - "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента (усього)"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARES
|
Кількість акцій (штук), усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARE
|
Від загальної кількості акцій (у
відсотках), усього
|
Числове
|
15 (11 знаків
після коми)
|
|
O_PI
|
Кількість простих іменних акцій,
усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PP
|
Кількість простих на пред'явника
акцій, усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRI
|
Кількість привілейованих іменних
акцій, усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRP
|
Кількість привілейованих на
пред'явника акцій, усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
Таблиця 7.1. Файл "OWNER_UR.DBF" - "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. Інформація про юридичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_NAME
|
Найменування юридичної особи
|
Текстове
|
254
|
|
O_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Текстове
|
10
|
|
O_CONT
|
Країна**
|
Текстове
|
50
|
|
O_OBL
|
Область (табл. 10 дод. 31)
|
Текстове
|
5
|
|
O_RAYON
|
Район
|
Текстове
|
100
|
|
O_POST
|
Поштовий індекс
|
Текстове
|
5
|
|
O_ADRES
|
Населений пункт
|
Текстове
|
100
|
|
O_STREET
|
Вулиця, будинок
|
Текстове
|
50
|
|
O_DATE
|
Дата внесення до реєстру
|
Дата
|
|
|
O_SHARES
|
Кількість акцій (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARE
|
Від загальної кількості акцій (у
відсотках)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
O_PI
|
Кількість простих іменних акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PP
|
Кількість простих на пред'явника
акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRI
|
Кількість привілейованих іменних
акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRP
|
Кількість привілейованих на
пред'явника акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
_______________
* Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.
** Заповнюється для нерезидентів.
Таблиця 7.2. Структура файла "OWNER_FZ.DBF" - "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. Інформація про фізичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента***"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PIB
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи*
|
Текстове
|
100
|
|
SE_PASP
|
Серія паспорта**
|
Текстове
|
5
|
|
NO_PASP
|
Номер паспорта**
|
Текстове
|
16
|
|
DAT_PASP
|
Дата видачі паспорта**
|
Дата
|
|
|
ORC_PASP
|
Найменування органу, який видав
паспорт**
|
Текстове
|
100
|
|
O_DATE
|
Дата внесення до реєстру
|
Дата
|
|
|
O_SHARES
|
Кількість акцій (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARE
|
Від загальної кількості акцій (у
відсотках)
|
Числове
|
15 (11 знаків
після коми)
|
|
O_PI
|
Кількість простих іменних акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PP
|
Кількість простих на пред'явника
акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRI
|
Кількість привілейованих іменних
акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRP
|
Кількість привілейованих на
пред'явника акцій
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
_______________
* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
*** Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
Таблиця 7.3. Файл "OWFZ_ALL.DBF" - "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (усього)"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARES
|
Кількість акцій (штук), усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARE
|
Від загальної кількості акцій (у
відсотках), усього
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
O_PI
|
Кількість простих іменних акцій,
усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PP
|
Кількість простих на пред'явника
акцій, усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRI
|
Кількість привілейованих іменних
акцій, усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PRP
|
Кількість привілейованих на
пред'явника акцій, усього
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
Таблиця 8. Файл "ZBORY.DBF"- "Інформація про загальні збори акціонерів**"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
VYD_ZBOR
|
Вид загальних зборів ("1" - чергові,
"2" - позачергові)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
DAT_ZBOR
|
Дата проведення
|
Дата
|
|
|
KV_ZBOR
|
Кворум зборів*
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, які необхідні для повного
і всебічного розуміння даних,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
** Інформація зазначається щодо кожних загальних зборів акціонерів окремо.
Таблиця 9. Файл "DYVIDEND.DBF" - "Інформація про дивіденди"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
NAR_SPZ
|
Сума нарахованих дивідендів за
результатами звітного періоду за
простими акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NAR_SPRZ
|
Сума нарахованих дивідендів за
результатами звітного періоду за
привілейованими акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NAR_SPP
|
Сума нарахованих дивідендів за
результатами періоду, що передував
звітному, за простими акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NAR_SPRP
|
Сума нарахованих дивідендів за
результатами періоду, що передував
звітному, за привілейованими
акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NAR_APZ
|
Нараховані дивіденди на одну акцію
за результатами звітного періоду за
простими акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NAR_APRZ
|
Нараховані дивіденди на одну акцію
за результатами звітного періоду за
привілейованими акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NAR_APP
|
Нараховані дивіденди на одну акцію
за результатами періоду, що
передував звітному, за простими
акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NAR_APRP
|
Нараховані дивіденди на одну акцію
за результатами періоду, що
передував звітному, за
привілейованими акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VYP_SPZ
|
Сума виплачених дивідендів за
результатами звітного періоду за
простими акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VYP_SPRZ
|
Сума виплачених дивідендів за
результатами звітного періоду за
привілейованими акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VYP_SPP
|
Сума виплачених дивідендів за
результатами періоду, що передував
звітному, за простими акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VYP_SPRP
|
Сума виплачених дивідендів за
результатами періоду, що передував
звітному, за привілейованими
акціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
DSP_APZ
|
Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів,
за результатами звітного періоду за
простими акціями, грн
|
Дата
|
|
|
DSP_APRZ
|
Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів,
за результатами звітного періоду за
привілейованими акціями, грн
|
Дата
|
|
|
DSP_APP
|
Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів,
за результатами періоду, що
передував звітному, за простими
акціями, грн
|
Дата
|
|
|
DSP_APRP
|
Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів,
за результатами періоду, що
передував звітному, за
привілейованими акціями, грн
|
Дата
|
|
|
DVD_ZP
|
Дата виплати дивідендів за
результатами звітного періоду за
простими акціями, грн
|
Дата
|
|
|
DVD_ZPP
|
Дата виплати дивідендів за
результатами звітного періоду за
привілейованими акціями, грн
|
Дата
|
|
|
DVD_PP
|
Дата виплати дивідендів за
результатами періоду, що передував
звітному, за простими акціями, грн
|
Дата
|
|
|
DVD_PPP
|
Дата виплати дивідендів за
результатами періоду, що передував
звітному, за привілейованими
акціями, грн
|
Дата
|
|
|
OPYS
|
Зазначається дата прийняття рішення
про виплату дивідендів, дата
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів, дата,
розмір, порядок та строк виплати
дивідендів
|
Memo
|
|
Таблиця 10. Файл "OBSLUG.DBF" - "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
OB_NAME
|
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
|
Текстове
|
254
|
|
OBEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ
|
Текстове
|
10
|
|
OB_OPF
|
Організаційно-правова форма
(табл. 1 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
OB_CONT
|
Країна**
|
Текстове
|
50
|
|
OB_OBL
|
Область (табл. 10 дод. 31)
|
Текстове
|
5
|
|
OB_RAYON
|
Район
|
Текстове
|
100
|
|
OB_POST
|
Поштовий індекс
|
Текстове
|
5
|
|
OB_ADRES
|
Населений пункт
|
Текстове
|
100
|
|
OBSTREET
|
Вулиця, будинок
|
Текстове
|
50
|
|
OB_N_GOS
|
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
|
Текстове
|
20
|
|
OB_ORG
|
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
|
Текстове
|
254
|
|
OB_D_GOS
|
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
|
Дата
|
|
|
OB_PHONE
|
Міжміський код та телефон
|
Текстове
|
50
|
|
OB_FAX
|
Факс
|
Текстове
|
50
|
|
VYD DIY
|
Вид діяльності
|
Текстове
|
254
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, які необхідні для повного
і всебічного розуміння даних,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
** Заповнюється для нерезидентів.
Таблиця 11.1. Файл "PAPERY_A.DBF" - "Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_STOCK
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_STOCK
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
OR_STOCK
|
Найменування органу, що зареєстрував
випуск
|
Текстове
|
254
|
|
KD_STOCK
|
Міжнародний ідентифікаційний номер
|
Текстове
|
20
|
|
TP_STOCK
|
Тип цінного папера (табл. 2 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
FI_STOCK
|
Форма існування (табл. 4 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
FV_STOCK
|
Форма випуску (табл. 4.1. дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
NV_STOCK
|
Номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_STOCK
|
Кількість акцій (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
SM_STOCK
|
Загальна номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
PR_STOCK
|
Частка у статутному капіталі (у
відсотках)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
_______________
* Інформація зазначається за кожним випуском.
Таблиця 11.2.1. Файл "OBLIG_PR.DBF" - "Відомості про цінні папери емітента. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій). Процентні облігації*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_OBL
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_OBL
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
ORG_OBL
|
Найменування органу, що зареєстрував
випуск
|
Текстове
|
254
|
|
NV_OBL
|
Номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_OBL
|
Кількість у випуску (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
FI_OBL
|
Форма існування (табл. 4 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
FV_OBL
|
Форма випуску (табл. 4.1 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
SM_OBL
|
Загальна номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
PR_OBL
|
Процентна ставка за облігаціями (у
відсотках)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
TERM_OBL
|
Термін виплати процентів
|
Текстове
|
50
|
|
SUM_DOH
|
Сума виплаченого процентного доходу
за звітний період (грн)
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
DT_P_OBL
|
Дата погашення облігацій
|
Дата
|
|
_______________
* Інформація зазначається за кожним випуском.
Таблиця 11.2.2. Файл "OBLIG_DK.DBF" - "Відомості про цінні папери емітента. Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Дисконтні облігації*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_OBL
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_OBL
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
ORG_OBL
|
Найменування органу, що зареєстрував
випуск
|
Текстове
|
254
|
|
NV_OBL
|
Номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_OBL
|
Кількість у випуску (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
FI_OBL
|
Форма існування (табл. 4 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
FV_OBL
|
Форма випуску (табл. 4.1 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
SM_OBL
|
Загальна номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
DT_P_OBL
|
Дата погашення облігацій
|
Дата
|
|
_______________
* Інформація зазначається за кожним випуском.
Таблиця 11.2.3. Файл "OBLIG_TS.DBF" - "Відомості про цінні папери емітента. Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Цільові (безпроцентні) облігації*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_OBL
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_OBL
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
ORG_OBL
|
Найменування органу, що зареєстрував
випуск
|
Текстове
|
254
|
|
NV_OBL
|
Номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_OBL
|
Кількість у випуску (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
FI_OBL
|
Форма існування (табл. 4 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
FV_OBL
|
Форма випуску (табл. 4.1 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
SM_OBL
|
Загальна номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
TOVR_OBL
|
Найменування товару (послуги), під
який здійснено випуск
|
Memo
|
|
|
DT_P_OBL
|
Дата погашення облігацій
|
Дата
|
|
_______________
* Інформація зазначається за кожним випуском.
Таблиця 11.3.1. Файл "PAPER_DR.DBF" - "Відомості про цінні папери емітента. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_PAP
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
VYD_PAP
|
Вид цінних паперів (табл. 3 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
OBS_PAP
|
Обсяг випуску (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ROZM_PAP
|
Обсяг розміщених цінних паперів на
звітну дату (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
UMOV_PAP
|
Умови обігу та погашення
|
Memo
|
|
_______________
* Інформація зазначається за кожним випуском.
Таблиця 11.3.2. Структура файла "POHIDCP.DBF" - "Інформація про похідні цінні папери емітента*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_PCP
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_PCP
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
V_PCP
|
Вид похідних цінних паперів
(табл. 2 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
RV_PCP
|
Різновид похідних цінних паперів
(табл. 11 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
SER_PCP
|
Серія
|
Текстове
|
3
|
|
TERM_R
|
Строк розміщення
|
Текстове
|
50
|
|
TERM_D
|
Строк дії
|
Текстове
|
50
|
|
TERM_V
|
Строк (термін) виконання
|
Текстове
|
50
|
|
KL_РСР
|
Кількість похідних цінних паперів у
випуску (шт.)
|
Числове
|
15 (0 знаків
після коми)
|
|
OBS_V
|
Обсяг випуску (грн)
|
Числове
|
15 (2 знаки
після коми)
|
|
KL_OPC
|
Характеристика базового активу
|
Memo
|
|
_______________
* Інформація зазначається за кожним випуском.
Таблиця 11.4. Файл "VYKUP.DBF"- "Відомості про цінні папери емітента. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_ZAR
|
Дата зарахування акцій на рахунок
емітента
|
Дата
|
|
|
KILK_AK
|
Кількість акцій, що викуплено (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_AK
|
Дата реєстрації випуску акцій, що
викуплено
|
Дата
|
|
|
NS_AK
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій, що викуплено
|
Текстове
|
20
|
|
ORG_AK
|
Найменування органу, що зареєстрував
випуск акцій, що викуплено
|
Текстове
|
254
|
|
CH_ST_AK
|
Частка від статутного капіталу (у
відсотках)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
Таблиця 11.5. Файл "CERTIFIC.DBF" - "Відомості про цінні папери емітента. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо замовлених та виданих сертифікатів цінних паперів"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
S_ZAM_V
|
Загальна кількість замовлених
бланків сертифікатів цінних паперів
(штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
S_ZAM_A
|
Загальна кількість замовлених
бланків сертифікатів акцій (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
S_ZAM_O
|
Загальна кількість замовлених
бланків сертифікатів облігацій
(штук)*
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
S_VYD_V
|
Загальна кількість виданих власникам
сертифікатів цінних паперів (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
S_VYD_A
|
Загальна кількість виданих власникам
сертифікатів акцій (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
S_VYD_O
|
Загальна кількість виданих власникам
сертифікатів облігацій (штук)*
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
K_VYD_V
|
Кількість виданих власникам
сертифікатів цінних паперів (штук) у
звітному періоді
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
K_VYD_A
|
Кількість виданих власникам
сертифікатів акцій (штук) у звітному
періоді
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
K_VYD_O
|
Кількість виданих власникам
сертифікатів облігацій (штук) у
звітному періоді
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
_______________
* Облігації підприємств.
Таблиця 11.5.1. Файл "CERTIF1.DBF" - "Відомості про цінні папери емітента. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо замовлених бланків сертифікатів інших цінних паперів*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
VYD_CP
|
Вид цінного папера (табл. 3 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
S_ZAM_I
|
Кількість замовлених бланків
сертифікатів інших цінних паперів
(штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
_______________
* Окремо щодо кожного виду цінних паперів.
Таблиця 11.5.2. Файл "CERTIF2.DBF" - "Відомості про цінні папери емітента. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих власникам сертифікатів інших цінних паперів*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
VYD_CP
|
Вид цінного папера (табл. 3 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
S_ZAM_I
|
Кількість виданих власникам
сертифікатів інших цінних паперів
(штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
_______________
* Окремо щодо кожного виду цінних паперів.
Таблиця 11.5.3. Файл "CERTIF3.DBF" - "Відомості про цінні папери емітента. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих власникам сертифікатів інших цінних паперів*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
VYD_CP
|
Вид цінного папера (табл. 3 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
S_ZAM_I
|
Кількість виданих власникам
сертифікатів інших цінних паперів
(штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
_______________
* Окремо щодо кожного виду цінних паперів.
Таблиця 12. Файл "BUS_TEXT.DBF" - "Опис бізнесу"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
HISTORY
|
Важливі події розвитку (в тому числі
злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ)
|
Memo
|
|
|
ORG_STR
|
Організаційна структура емітента,
дочірні підприємства, філії,
представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням
найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни
в організаційній структурі
відповідно до попереднього звітного
періоду
|
Memo
|
|
|
PROPOZ
|
Будь-які пропозиції щодо
реорганізації з боку третіх осіб, що
мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих
пропозицій
|
Memo
|
|
|
OBL_POL
|
Опис обраної облікової політики
(метод нарахування амортизації,
метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості
фінансових інвестицій тощо)
|
Memo
|
|
|
PRODUKT
|
Інформація про основні види
продукції або послуг, що їх виробляє
чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних
клієнтів; основні ризики в
діяльності емітента, заходи емітента
щодо зменшення ризиків, захисту
своєї діяльності та розширення
виробництва та ринків збуту; про
канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела
сировини, їх доступність та динаміку
цін; особливості стану розвитку
галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових
товарів, його становище на ринку;
конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани
розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають
більше 10 відсотків у загальному
обсязі постачання
|
Memo
|
|
|
PRYDBAN
|
Інформація про основні придбання або
відчуження активів за останні п'ять
років. Якщо підприємство планує
будь-які значні інвестиції або
придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи суттєві
умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування
|
Memo
|
|
|
OSN_ZASB
|
Інформація про основні засоби
емітента, включаючи об'єкти оренди
та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі
потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних
засобів. Крім того, необхідно
описати екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні
активів підприємства; щодо планів
капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів,
характер та причини таких планів,
суми видатків, у тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення
|
Memo
|
|
|
PROBLEM
|
Інформація щодо проблем, які
впливають на діяльність емітента;
ступінь залежності від законодавчих
або економічних обмежень
|
Memo
|
|
|
SHTRAF
|
Інформація про факти виплати
штрафних санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
|
Memo
|
|
|
FIN_POL
|
Опис обраної політики щодо
фінансування діяльності емітента,
достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
|
Memo
|
|
|
DOGOVOR
|
Інформація про вартість укладених,
але ще не виконаних договорів
(контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та про
очікувані прибутки від виконання
цих договорів
|
Memo
|
|
|
STRATEG
|
Стратегія подальшої діяльності
емітента щонайменше на рік (щодо
розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис істотних
факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
|
Memo
|
|
|
DOSLID
|
Опис політики емітента щодо
досліджень та розробок, вказати суму
витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
|
Memo
|
|
|
SUD_SPRV
|
Інформація щодо судових справ,
стороною в яких виступає емітент,
його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття
провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності
судових справ про це зазначається
|
Memo
|
|
Таблиця 13.1. Файл "OSN_ZASB.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
OS_VVPV
|
Власні основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OS_VVKV
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OS_OVPV
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OS_OVKV
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OS_VOPV
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; виробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OS_VOKV
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; виробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OS_VOPB
|
Власні основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VOKB
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOPB
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOKB
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OPB
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; виробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OKB
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; виробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VOPM
|
Власні основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VOKM
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOPM
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOKM
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OPM
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; виробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OKM
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; виробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VOPT
|
Власні основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VOKT
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOPT
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOKT
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OPT
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; виробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OKT
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; виробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VOPI
|
Власні основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VOKI
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOPI
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; виробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOKI
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; виробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OPI
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; виробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OKI
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; виробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VNPV
|
Власні основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VNKV
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONPV
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOKV
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOPV
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; невиробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONKV
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; невиробничого призначення
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VNPB
|
Власні основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VNKB
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONPB
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONKB
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOPB
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; невиробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOKB
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; невиробничого призначення;
будівлі та споруди (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VNPM
|
Власні основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VNKM
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONPM
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONKM
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOPM
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; невиробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOKM
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; невиробничого призначення;
машини та обладнання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSNNVOPT
|
Власні основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSNNVOKT
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONPT
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONKT
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOPT
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; невиробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOKT
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; невиробничого призначення;
транспортні засоби (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VNPI
|
Власні основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VNKI
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONPI
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; невиробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_ONKI
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; невиробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOPI
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; невиробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_NOKI
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; невиробничого призначення;
інші (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VPVV
|
Власні основні засоби на початок
періоду; усього (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_VKVV
|
Власні основні засоби на кінець
періоду; усього (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOPV
|
Орендовані основні засоби на початок
періоду; усього (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OOKV
|
Орендовані основні засоби на кінець
періоду; усього (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSM_PV
|
Основні засоби, всього на початок
періоду; усього (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_KV
|
Основні засоби, всього на кінець
періоду; усього (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OSN_OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, які необхідні для повного
і всебічного розуміння даних,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Таблиця 13.2. Файл "CHAKTIVY.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів емітента*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
VCA_ZP
|
Розрахункова вартість чистих активів
за звітний період (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VCA_PP
|
Розрахункова вартість чистих активів
за попередній період (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
SKAP_ZP
|
Статутний капітал за звітний період
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
SKAP_PP
|
Статутний капітал за попередній
період (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
SSKAP_ZP
|
Скоригований статутний капітал за
звітний період (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
SSKAP_PP
|
Скоригований статутний капітал за
попередній період (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OPYS
|
Описується методика розрахунку
вартості чистих активів емітента за
попередній та звітний періоди
|
Memo
|
|
|
VUSNOVOK
|
Вказується інформація щодо
відповідності вимогам законодавства
вартості чистих активів, розміру
статутного капіталу
|
Memo
|
|
_______________
* Розрахунок вартості чистих активів складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську та страхову діяльність.
Таблиця 13.3. Файл "ZOBOVYAZ.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZB_CREDT
|
Непогашена частина боргу; кредити
банку (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_CP
|
Непогашена частина боргу;
зобов'язання за цінними паперами
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_OBL
|
Непогашена частина боргу; за
облігаціями (за кожним власним
випуском) (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_ICP
|
Непогашена частина боргу; за
іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском) (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_FON
|
Непогашена частина боргу; за
сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском) (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_VEKSL
|
Непогашена частина боргу; за
векселями (всього) (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_POH
|
Непогашена частина боргу; за іншими
цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за
кожним видом) (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_FICP
|
Непогашена частина боргу; за
фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом)
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_TAX
|
Непогашена частина боргу; податкові
зобов'язання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_FDZO
|
Непогашена частина боргу; фінансова
допомога на зворотній основі
(тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_INSHI
|
Непогашена частина боргу; інші
зобов'язання (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZB_RAZOM
|
Непогашена частина боргу; усього
зобов'язань (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, які необхідні для повного
і всебічного розуміння даних,
виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності
емітента
|
Memo
|
|
Таблиця 13.3.1. Файл "Z_KREDIT.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента. Кредити банку*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZBK_TYPE
|
Вид зобов'язань
|
Текстове
|
100
|
|
ZBK_VYN
|
Дата виникнення
|
Дата
|
|
|
ZBK_DEBT
|
Непогашена частина боргу (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZBK_PROC
|
Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
ZBK_POG
|
Дата погашення
|
Дата
|
|
_______________
* Заповнюється за кожним кредитом окремо.
Таблиця 13.3.2. Файл "Z _OBLIG.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента. Зобов'язання за облігаціями*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZBO_TYPE
|
Вид зобов'язань
|
Текстове
|
100
|
|
ZBO_VVN
|
Дата виникнення
|
Дата
|
|
|
ZBO_DEBT
|
Непогашена частина боргу (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZBO_PROC
|
Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
ZBO_POG
|
Дата погашення
|
Дата
|
|
_______________
* Заповнюється за кожним випуском облігацій.
Таблиця 13.3.3. Файл "Z_ICP.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента. Зобов'язання за іпотечними цінними паперами*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZBO_TYPE
|
Вид зобов'язань
|
Текстове
|
100
|
|
ZBO_VYN
|
Дата виникнення
|
Дата
|
|
|
ZBO_DEBT
|
Непогашена частина боргу (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZBO_PROC
|
Відсоток за користування коштами
(% річних)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
ZBO_POG
|
Дата погашення
|
Дата
|
|
_______________
* Заповнюється за кожним випуском іпотечних цінних паперів.
Таблиця 13.3.4. Файл "Z_FON.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента. Зобов'язання за сертифікатами ФОН*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZBO_TYPE
|
Вид зобов'язань
|
Текстове
|
100
|
|
ZBO_VYN
|
Дата виникнення
|
Дата
|
|
|
ZBO_DEBT
|
Непогашена частина боргу (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZBO_PROC
|
Відсоток за користування коштами
(% річних)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
ZBO_POG
|
Дата погашення
|
Дата
|
|
_______________
* Заповнюється за кожним випуском сертифікатів ФОН.
Таблиця 13.3.5. Файл "Z_POH.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента. Зобов'язання за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZBO_TYPE
|
Вид зобов'язань
|
Текстове
|
100
|
|
ZBO_VYN
|
Дата виникнення
|
Дата
|
|
|
ZBO_DEBT
|
Непогашена частина боргу (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZBO_PROC
|
Відсоток за користування коштами
(% річних)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
ZBO_POG
|
Дата погашення
|
Дата
|
|
Таблиця 13.3.6. Файл "Z_INVEST.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента. Зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZBI_TYPE
|
Вид зобов'язань
|
Текстове
|
100
|
|
ZBI_VVN
|
Дата виникнення
|
Дата
|
|
|
ZBI_DEBT
|
Непогашена частина боргу (тис.грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZBI_POG
|
Дата погашення
|
Дата
|
|
Таблиця 14. Файл "GAR_TO.DBF" - "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_VYP
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_VYP
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
G_NAME
|
Найменування особи гаранта
|
Текстове
|
254
|
|
G_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ гаранта
|
Текстове
|
10
|
|
G_CONT
|
Країна гаранта**
|
Текстове
|
50
|
|
G_OBL
|
Область, в якій знаходиться гарант
(табл. 10 дод. 31)
|
Текстове
|
5
|
|
G_RAYON
|
Район, в якому знаходиться гарант
|
Текстове
|
100
|
|
G_POST
|
Поштовий індекс
|
Текстове
|
5
|
|
G_ADRES
|
Населений пункт, у якому знаходиться
гарант
|
Текстове
|
100
|
|
G_STREET
|
Вулиця, будинок
|
Текстове
|
50
|
|
OPYS
|
Розкриваються відомості про умови
гарантії
|
Memo
|
|
_______________
* У разі надання гарантії третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі гарантії.
** Заповнюється для нерезидентів.
Таблиця 15. Файл "OSOBLYVA.DBF" - Відомості щодо даних про юридичний факт, що виникли протягом року*
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVlT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_POD
|
Дата вчинення дії**
|
Дата
|
|
|
VYD_INF
|
Вид даних про юридичний факт
(табл. 9 дод. 31)
|
Текстове
|
2
|
_______________
* Зазначається окремо за кожним видом даних про юридичний факт.
** Вказується дата вчинення дії щодо відповідного виду даних про юридичний факт.
Таблиця 16. Файл"FINZV_MS.DBF" - "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності)"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZMIST
|
Річна фінансова звітність, складена
відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (у разі
наявності)
|
Memo
|
|
Таблиця 17. Файл "ZV_SON.DBF" - " Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZMIST
|
Звіт про стан об'єкта нерухомості (у
разі випуску цільових облігацій,
виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомості)
|
Memo
|
|
Додаток 28
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"OBLIG_IP.DBF" - Інформація про випуск іпотечних облігацій*
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_OBL
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_OBL
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
ORG_OBL
|
Найменування органу, що зареєстрував
випуск
|
Текстове
|
254
|
|
NV_OBL
|
Номінальна вартість іпотечної
облігації (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_OBL
|
Кількість розміщених іпотечних
облігацій (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
ZNV_OBL
|
Загальна номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VYD_OBL
|
Вид іпотечної облігації
(табл. 2 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
VYD_PROC
|
Вид процента за іпотечними
облігаціями "1" - фіксований,
"2" - плаваючий
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
DOXIDN
|
Дохідність, у відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
IP_P_IA
|
Розмір іпотечного покриття (сума
іпотечних активів) (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IP_P_IN
|
Розмір іпотечного покриття (сума
інших активів) (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
DT_OBIG
|
Дата початку обігу іпотечних
облігацій
|
Дата
|
|
|
DT_POG
|
Дата погашення облігацій
|
Дата
|
|
|
PER_PLAT
|
Періодичність платежів (за активами)
(міс.)
|
Числове
|
5 (2 знаки
після коми)
|
|
PER_PLA1
|
Періодичність платежів (за
облігаціями) (міс.)
|
Числове
|
5 (2 знаки
після коми)
|
|
SER_S_IA
|
Середньозважений строк іпотечних
активів у складі іпотечного покриття
(міс.)**
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
SER_S_I1
|
Середньозважений строк інших активів
у складі іпотечного покриття
(міс.)**
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
SER_D_IA
|
Середньозважений розмір процентів
(доходу) за іпотечними активами у
складі іпотечного покриття**
|
Числове
|
20 (5 знаків
після коми)
|
|
SER_D_1
|
Середньозважений розмір процентів
(доходу) за іншими активами у складі
іпотечного покриття**
|
Числове
|
20 (5 знаків
після коми)
|
|
REZ_FOND
|
Наявність резервного фонду
("1" - наявний, "2" - відсутній)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
DOS_POG1
|
Дострокове погашення ("1" -
передбачено, "2" - непередбачене)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
DOS_POG2
|
Дострокове погашення ("1" -
відбулось, "2" - не відбулось)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Інформація зазначається за кожним випуском іпотечних облігацій.
** Відповідно до проспекту емісії.
Файл "ROZM_IP.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_IP
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_IP
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
ROZM_IPR
|
Розмір іпотечного покриття на дату
реєстрації випуску іпотечних
облігацій (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ROZM_IPZ
|
Розмір іпотечного покриття на звітну
дату (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZOB_IP
|
Загальна сума зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KOEF_IP
|
Співвідношення розміру іпотечного
покриття і розміру зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям, у відсотках
(коефіцієнт іпотечного покриття)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
_______________
* Дані наводяться за кожним випуском іпотечних облігацій.
Файл "ZOB_IP.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_IP
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_IP
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
DT_R_IP
|
Розмір іпотечного покриття на кожну
дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які
відбувались протягом звітного
періоду, дата
|
Дата
|
|
|
ROZM_IP
|
Розмір іпотечного покриття, на кожну
дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які
відбувались протягом звітного
періоду, сума (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZOB_IP
|
Загальна сума зобов'язань за
іпотечними облігаціями, грн
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KOEF_IP
|
Співвідношення (у відсотках) розміру
іпотечного покриття і розміру
зобов'язань за іпотечними
облігаціями (коефіцієнт іпотечного
покриття)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Дані наводяться за кожним випуском іпотечних облігацій.
Файл "ZMINY_IA.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття**"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_IP
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_IP
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
DT_ZMIN
|
Дата виникнення змін
|
Дата
|
|
|
ZMINY
|
Зміни (виключення - "1",
включення - "2", заміна - "3")
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
VYKL_IA
|
Іпотечні активи, щодо яких відбулась
заміна: виключені зі складу
іпотечного покриття*
|
Memo
|
|
|
VKL_IA
|
Іпотечні активи, щодо яких відбулась
заміна: включені до складу
іпотечного покриття*
|
Memo
|
|
|
DOD_IA
|
Іпотечні активи, які додатково
включені до складу іпотечного
покриття
|
Memo
|
|
|
CH_IA
|
Частка іпотечного активу у складі
іпотечного покриття, щодо якого
відбулась заміна або який був
додатково включений (у відсотках)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
PRICH
|
Причини заміни або включення
|
Memo
|
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Дані вказуються щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
** Дані наводяться за кожним випуском іпотечних облігацій.
Файл "STR_IP.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
IA_IA_PP
|
Сума іпотечних активів (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IA_IA_ZS
|
Сума іпотечних активів (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IA_IP_PP
|
Відсоток іпотечних активів (всього)
в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
IA_IP_PS
|
Сума іпотечних активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IA_IP_ZP
|
Відсоток іпотечних активів (всього)
в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
IA_IP_ZS
|
Сума іпотечних активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
PV_IA_PS
|
Сума прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в розмірі іпотечних
активів або інших активів за
попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
PV_IA_ZS
|
Сума прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітний
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
PV_IP_PP
|
Відсоток прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
PV_IP_PS
|
Сума прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
PV_IP_ZP
|
Відсоток прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
PV_IP_ZS
|
Сума прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NG_IA_PP
|
Відсоток нерухомого майна житлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NG_IA_PS
|
Сума нерухомого майна житлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NG_IA_ZP
|
Відсоток нерухомого майна житлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NG_IA_ZS
|
Сума нерухомого майна житлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NG_IP_PP
|
Відсоток нерухомого майна житлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NG_IP_PS
|
Сума нерухомого майна житлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NG_IP_ZP
|
Відсоток нерухомого майна житлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NG_IP_ZS
|
Сума нерухомого майна житлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NGP_IAPP
|
Відсоток нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NGP_IAPS
|
Сума нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за попередній період
(грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NGP_IAZP
|
Відсоток нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NGP_IAZS
|
Сума нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за звітний період
(грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NGP_IPPP
|
Відсоток нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NGP_IPPS
|
Сума нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NGP_IPZP
|
Відсоток нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NGP_IPZS
|
Сума нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NN_IA_PP
|
Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NN_IA_PS
|
Сума нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NN_IA_ZP
|
Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NN_IA_ZS
|
Сума нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NN_IP_PP
|
Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NN_IP_PS
|
Сума нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NN_IP_ZP
|
Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NN_IP_ZS
|
Сума нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NNP_IAPP
|
Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення,
посвідченого заставою, в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NNP_IAPS
|
Сума нерухомого майна нежитлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за попередній період
(грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NNP_IAZP
|
Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення,
посвідченого заставою, в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NNP_IAZS
|
Сума нерухомого майна нежитлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за звітний період
(грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NNP_IPPP
|
Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення,
посвідченого заставою, в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NNP_IPPS
|
Сума нерухомого майна нежитлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NNP_IPZP
|
Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення,
посвідченого заставою, в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
NNP_IPZS
|
Сума нерухомого майна нежитлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IN_IA_PS
|
Сума інших активів (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IN_IA_ZS
|
Сума інших активів (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IN_IP_PP
|
Відсоток інших активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
IN_IP_PS
|
Сума інших активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IN_IP_ZP
|
Відсоток інших активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
IN_IP_ZS
|
Сума інших активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KD_IA_PP
|
Відсоток грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KD_IA_PS
|
Сума грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KD_IA_ZP
|
Відсоток грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KD_IA_ZS
|
Сума грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KD_IP_PP
|
Відсоток грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KD_IP_PS
|
Сума грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KD_IP_ZP
|
Відсоток грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KD_IP_ZS
|
Сума грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KU_IA_PP
|
Відсоток грошових коштів у
національній валюті в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KU_IA_PS
|
Сума грошових коштів у національній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за попередній
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KU_IA_ZP
|
Відсоток грошових коштів у
національній валюті в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KU_IA_ZS
|
Сума грошових коштів у національній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за звітний період
(грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KU_IP_PP
|
Відсоток грошових коштів у
національній валюті в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KU_IP_PS
|
Сума грошових коштів у національній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KU_IP_ZP
|
Відсоток грошових коштів у
національній валюті в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KU_IP_ZS
|
Сума грошових коштів у національній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KI_IA_PP
|
Відсоток грошових коштів в іноземній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за попередній
період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KI_IA_PS
|
Сума грошових коштів в іноземній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за попередній
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KI_IA_ZP
|
Відсоток грошових коштів в іноземній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KI_IA_ZS
|
Сума грошових коштів в іноземній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за звітний період
(грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KI_IP_PP
|
Відсоток грошових коштів в іноземній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KI_IP_PS
|
Сума грошових коштів в іноземній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KI_IP_ZP
|
Відсоток грошових коштів в іноземній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
KI_IP_ZS
|
Сума грошових коштів в іноземній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
DCP_IAPP
|
Відсоток державних цінних паперів в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
DCP_IAPS
|
Сума державних цінних паперів в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
DCP_IAZP
|
Відсоток державних цінних паперів в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
DCP_IAZS
|
Сума державних цінних паперів в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
DCP_IPPP
|
Відсоток державних цінних паперів в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
DCP_IPPS
|
Сума державних цінних паперів у
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
DCP_IPZP
|
Відсоток державних цінних паперів у
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
DCP_IPZS
|
Сума державних цінних паперів у
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
GCP_IAPP
|
Відсоток цінних паперів,
гарантованих державою, в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
GCP_IAPS
|
Сума цінних паперів, гарантованих
державою, в розмірі іпотечних
активів або інших активів за
попередній період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
GCP_IAZP
|
Відсоток цінних паперів,
гарантованих державою, в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
GGP_IAZS
|
Сума цінних паперів, гарантованих
державою, в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітний
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
GGP_IPPP
|
Відсоток цінних паперів,
гарантованих державою, в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
GCP_IPPS
|
Сума цінних паперів, гарантованих
державою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
GGP_IPZP
|
Відсоток цінних паперів,
гарантованих державою, в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
GCP_IPZS
|
Сума цінних паперів, гарантованих
державою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
Файл "PRAVA_IA.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття, станом на кінець звітного року"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
IA_KR_P
|
Частка (у відсотках) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
видача (надання) кредитів, позик,
забезпечених іпотекою
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
IA_KR
|
Частка (у гривнях) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
видача (надання) кредитів, позик,
забезпечених іпотекою
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IA_UPV_P
|
Частка (у відсотках) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
договір відступлення права вимоги
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
IA_UPV
|
Частка (у гривнях) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
договір відступлення права вимоги
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
IA_IN_N
|
Інша підстава виникнення у емітента
прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття
|
Memo
|
|
|
IA_IN_P
|
Частка (у відсотках) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
інша підстава
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
IA_IN
|
Частка (у гривнях) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
інша підстава
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
Файл "BORG.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVITGOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
KL_30
|
Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк до
30 днів, шт.
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
CHIA_30P
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк до 30 днів, у
відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIA_30
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк до 30 днів,
сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
CHIA_30P
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк до
30 днів, у відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIA_30
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк до
30 днів, сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_60
|
Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк
30-60 днів, шт.
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
CHIA_60P
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 30-60 днів, у
відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIA_60
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 30-60 днів,
сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
CHIP_60P
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
30-60 днів, у відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIP_60
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
30-60 днів, сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_90
|
Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк
60-90 днів, шт.
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
CHIA_90P
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 60-90 днів,
у відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIA_90
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 60-90 днів,
сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
CHIP_90P
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
60-90 днів, у відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIP_90
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
60-90 днів, сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_180
|
Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк
90-180 днів, шт.
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
CHIA_180P
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 90-180 днів,
у відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIA_180
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 90-180 днів,
сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
CHIP_180P
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
90-180 днів, у відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIP_180
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
90-180 днів, сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_B
|
Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк понад
180 днів, шт.
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
CHIA_BP
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк понад 180 днів,
у відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIA_B
|
Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк понад 180 днів,
сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
CHIP_BP
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк понад
180 днів, у відсотках
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
CHIP_B
|
Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк понад
180 днів, сума
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
Додаток 29
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"VYP_IS.DBF" - "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_IS
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_IS
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
ORG_IS
|
Найменування органу, що зареєстрував
випуск
|
Текстове
|
100
|
|
KL_S
|
Кількість розміщених іпотечних
сертифікатів (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
SM_IS
|
Загальна номінальна вартість (грн)
(для іпотечних сертифікатів з
фіксованою дохідністю)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VYD_IS
|
Різновид іпотечного сертифіката
(табл. 2 дод. 31)
|
Текстове
|
3
|
|
FD_IS
|
Розмір фіксованого доходу на один
іпотечний сертифікат з фіксованою
дохідністю (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KIB_IS
|
Частка консолідованого іпотечного
боргу, що припадає на один іпотечний
сертифікат участі (на дату
реєстрації випуску) (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VART_IS
|
Вартість іпотечних активів на кінець
звітного періоду (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
ZMEN_IS
|
Вартість іпотечних активів на кінець
звітного періоду зменшено на (у
відсотках)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
DT_OBIG
|
Дата початку обігу іпотечних
сертифікатів
|
Дата
|
|
|
DT_POG
|
Дата погашення іпотечних
сертифікатів
|
Дата
|
|
|
PER_PLAT
|
Періодичність платежів за активами
(міс.)
|
Числове
|
5 (2 знаки
після коми
|
|
PER_PATR
|
Періодичність платежів за
різновидами іпотечних сертифікатів
(міс.)
|
Числове
|
5 (2 знаки
після коми
|
|
O_POG_P
|
Дострокове погашення ("1" -
передбачено, "2" - непередбачене)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
D_POG_V
|
Дострокове погашення ("1" -
відбулось, "2" - не відбулось)
|
Числове
|
1 (0 знаків
після коми)
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Дані наводяться за кожним випуском, траншем іпотечних сертифікатів.
Файл "RSTR_IA.DBF" - "Інформація щодо реєстру забезпечення сертифікатів*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
NZP
|
Номер за порядком
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
VL_ISU
|
Кількість власників (осіб) іпотечних
сертифікатів участі
|
Числове
|
10 (0 знаків
після коми)
|
|
VL_ISFD
|
Кількість власників (осіб) іпотечних
сертифікатів з фіксованою дохідністю
|
Числове
|
10 (0 знаків
після коми)
|
|
OBIG_ISU
|
Обсяг в обігу іпотечних сертифікатів
участі (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OBIG_ISF
|
Обсяг в обігу іпотечних сертифікатів
з фіксованою дохідністю (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
DT_IA
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_IA
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску
|
Текстове
|
20
|
|
NV_ZOB
|
Сума зобов'язань, які є
забезпеченням випуску іпотечних
сертифікатів з фіксованою
дохідністю; номінальна вартість
(грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
SRP_ZOB
|
Сума зобов'язань, які є
забезпеченням випуску іпотечних
сертифікатів з фіксованою
дохідністю; сумарний розмір
процентів (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
SPL_ISU
|
Сума платежів за іпотечними
сертифікатами участі (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Дані наводяться за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.
Додаток 30
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"FON.DBF" - "Основні відомості про ФОН*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
FU_NAME
|
Найменування фінансової установи, що
створила ФОН
|
Текстове
|
254
|
|
FUEDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ фінансової установи,
що створила ФОН
|
Текстове
|
10
|
|
FU_CONT
|
Країна фінансової установи, що
створила ФОН
|
Текстове
|
50
|
|
FU_OBL
|
Область, в якій знаходиться
фінансова установа, що створила ФОН
(табл. 10 дод. 31)
|
Текстове
|
5
|
|
FU_RAYON
|
Район, в якому знаходиться фінансова
установа, що створила ФОН
|
Текстове
|
100
|
|
FU_POST
|
Поштовий індекс фінансової установи,
що створила ФОН
|
Текстове
|
5
|
|
FU_ADRES
|
Населений пункт, в якому знаходиться
фінансова установа, що створила ФОН
|
Текстове
|
100
|
|
FUSTREET
|
Вулиця, будинок, на якій знаходиться
фінансова установа, що створила ФОН
|
Текстове
|
50
|
|
NAME_FON
|
Назва ФОН
|
Текстове
|
254
|
|
DT_FON
|
Дата створення ФОН
|
Дата
|
|
|
STR_FON
|
Строк дії ФОН
|
Дата
|
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента
|
Memo
|
|
_______________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
Файл "SERT_FON.DBF" - "Інформація про випуски сертифікатів ФОН"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
DT_SF
|
Дата реєстрації випуску
|
Дата
|
|
|
NS_SF
|
Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску сертифікатів ФОН
|
Текстове
|
20
|
|
FI_SV
|
Форма існування сертифікатів ФОН
(табл. 4 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
FV_SF
|
Форма випуску (табл. 4.1 дод. 31)
|
Текстове
|
1
|
|
SUM_SF
|
Загальна вартість розміщених
сертифікатів ФОН (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KL_SF
|
Кількість сертифікатів ФОН (штук)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OV_SF_PR
|
Обсяг випуску сертифікатів ФОН,
розміщених шляхом приватної
пропозиції (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OV_SF_PB
|
Обсяг випуску сертифікатів ФОН,
розміщених шляхом публічної
пропозиції (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
P_PRICE
|
Ціна розміщення (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
STR_OBIG
|
Строк обігу сертифікатів ФОН
|
Дата
|
|
|
CH_CHA
|
Частка чистих активів із розрахунку
на один сертифікат (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VL_KAP
|
Розмір власного капіталу емітента
(грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NV_FD
|
Номінальна вартість (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
NV_FD1
|
Фіксований дохід
|
Текстове
|
254
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента
|
Memo
|
|
Файл "O_FON_UR.DBF" - "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Інформація про юридичних осіб*"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_NAME
|
Найменування юридичної особи -
власника сертифікатів ФОН
|
Текстове
|
254
|
|
O_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ власника сертифікатів
ФОН
|
Текстове
|
10
|
|
O_CONT
|
Країна**
|
Текстове
|
50
|
|
O_OBL
|
Область (табл. 10 дод. 31)
|
Текстове
|
5
|
|
O_REG
|
Район
|
Текстове
|
100
|
|
O_POST
|
Поштовий індекс
|
Текстове
|
5
|
|
O_ADRES
|
Населений пункт
|
Текстове
|
100
|
|
O_STREET
|
Вулиця, будинок
|
Текстове
|
50
|
|
O_DATE
|
Дата внесення до реєстру
|
Дата
|
|
|
O_SHARES
|
Кількість сертифікатів ФОН (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARE
|
Від загальної кількості сертифікатів
ФОН (у відсотках)
|
Числове
|
15 (12 знаки
після коми)
|
|
O_PI
|
Кількість за видами сертифікатів
ФОН; іменні
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PP
|
Кількість за видами сертифікатів
ФОН; на пред'явника
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
_______________
* Дані зазначаються щодо кожної особи окремо.
** Заповнюється для нерезидентів.
Файл "O_FON_FZ.DBF" - "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Інформація про фізичних осіб *, **"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PIB
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - власника сертифікатів ФОН
|
Текстове
|
100
|
|
O_DATE
|
Дата внесення до реєстру
|
Дата
|
|
|
O_SHARES
|
Кількість сертифікатів (штук)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARE
|
Від загальної кількості сертифікатів
ФОН (у відсотках)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
O_PI
|
Кількість за видами сертифікатів
ФОН; іменні
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PP
|
Кількість за видами сертифікатів
ФОН; на пред'явника
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
_______________
* Дані зазначаються щодо кожної особи окремо.
** Якщо кількість фізичних осіб, що володіють сертифікатами ФОН, перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб та дата першого внесення до реєстру.
Файл "OFON_ALL.DBF" - "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARES
|
Кількість сертифікатів ФОН (штук),
(усього)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_SHARE
|
Від загальної кількості сертифікатів
ФОН (у відсотках) (усього)
|
Числове
|
15 (12 знаків
після коми)
|
|
O_PI
|
Кількість за видами сертифікатів
ФОН; іменні (усього)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
O_PP
|
Кількість за видами сертифікатів
ФОН; на пред'явника (усього)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
Файл "CHA_FON.DBF" - "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
NAME_FON
|
Назва ФОН
|
Текстове
|
254
|
|
VM_FON
|
Розрахунок вартості чистих активів
ФОН; вартість майна ФОН (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VZ_FON
|
Розрахунок вартості чистих активів
ФОН; вартість зобов'язань ФОН (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
CHA_FON
|
Розрахунок вартості чистих активів
ФОН; чисті активи ФОН (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
KLS_FON
|
Кількість сертифікатів ФОН (шт.)
|
Числове
|
20 (0 знаків
після коми)
|
|
VCS_FONZ
|
Вартість чистих активів ФОН, яка
припадає на один сертифікат ФОН, на
кінець звітного періоду (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
VCS_FONP
|
Вартість чистих активів ФОН, яка
припадає на один сертифікат ФОН, за
попередній звітний період (грн)
|
Числове
|
20 (3 знаки
після коми)
|
|
OPYS
|
Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента
|
Memo
|
|
Файл "PRAV_FON.DBF" - "Правила ФОН"
|
Ім'я поля
|
Найменування поля (зміст)
|
Тип поля
|
Розмір (знаків)
|
|
E_EDRPOU
|
Код за ЄДРПОУ емітента
|
Текстове
|
10
|
|
ZVIT_GOD
|
Рік, за який звітує емітент
|
Числове
|
4 (0 знаків
після коми)
|
|
ZMIST
|
Правила ФОН
|
Memo
|
|
Додаток 31
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Таблиця 1. Перелік та коди організаційно-правової форми власності
|
Код
|
Організаційно-правова форма
|
|
100
|
Підприємства
|
|
110
|
Фермерське господарство
|
|
120
|
Приватне підприємство
|
|
130
|
Колективне підприємство
|
|
140
|
Державне підприємство
|
|
145
|
Казенне підприємство
|
|
150
|
Комунальне підприємство
|
|
160
|
Дочірнє підприємство
|
|
170
|
Іноземне підприємство
|
|
180
|
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації,
профспілки)
|
|
185
|
Підприємство споживчої кооперації
|
|
190
|
Орендне підприємство
|
|
191
|
Індивідуальне підприємство
|
|
192
|
Сімейне підприємство
|
|
193
|
Спільне підприємство
|
|
200
|
Господарські товариства
|
|
230
|
Акціонерне товариство
|
|
231
|
Відкрите акціонерне товариство
|
|
232
|
Закрите акціонерне товариство
|
|
233
|
Публічне акціонерне товариство
|
|
234
|
Приватне акціонерне товариство
|
|
235
|
Державна акціонерна компанія (товариство)
|
|
240
|
Товариство з обмеженою відповідальністю
|
|
250
|
Товариство з додатковою відповідальністю
|
|
260
|
Повне товариство
|
|
270
|
Командитне товариство
|
|
300
|
Кооперативи
|
|
310
|
Виробничий кооператив
|
|
320
|
Обслуговуючий кооператив
|
|
330
|
Споживчий кооператив
|
|
340
|
Сільськогосподарський виробничий кооператив
|
|
350
|
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
|
|
390
|
Кооперативний банк
|
|
400
|
Організації (установи, заклади)
|
|
410
|
Орган виконавчої влади
|
|
420
|
Орган місцевого самоврядування
|
|
425
|
Державна організація (установа, заклад)
|
|
430
|
Комунальна організація (установа, заклад)
|
|
435
|
Приватна організація (установа, заклад)
|
|
440
|
Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної
організації, профспілки)
|
|
490
|
Організація орендарів
|
|
495
|
Організація покупців
|
|
500
|
Об'єднання підприємств (юридичних осіб)
|
|
510
|
Асоціація
|
|
520
|
Корпорація
|
|
530
|
Консорціум
|
|
540
|
Концерн
|
|
550
|
Холдингова компанія
|
|
590
|
Інші об'єднання юридичних осіб
|
|
600
|
Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи
|
|
610
|
Філія (інший відокремлений підрозділ)
|
|
620
|
Представництво
|
|
800
|
Об'єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші
подібні організації
|
|
810
|
Політична партія
|
|
815
|
Громадська організація
|
|
820
|
Спілка об'єднань громадян
|
|
825
|
Релігійна організація
|
|
830
|
Профспілка
|
|
835
|
Об'єднання профспілок
|
|
840
|
Творча спілка (інша професійна організація)
|
|
845
|
Благодійна організація
|
|
850
|
Організація роботодавців
|
|
855
|
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
|
|
860
|
Орган самоорганізації населення
|
|
900
|
Рядок вилучено
|
|
910
|
Підприємець - фізична особа
|
|
915
|
Товарна біржа
|
|
920
|
Фондова біржа
|
|
925
|
Кредитна спілка
|
|
930
|
Споживче товариство
|
|
935
|
Спілка споживчих товариств
|
|
940
|
Недержавний пенсійний фонд
|
|
995
|
Інші організаційно-правові форми
|
Таблиця 2. Перелік та коди типів та форм випуску цінних паперів
|
Код
|
Тип та форма випуску цінних паперів
|
|
|
Акції
|
|
011
|
Іменні прості
|
|
012
|
Іменні привілейовані
|
|
013
|
На пред'явника прості
|
|
014
|
На пред'явника привілейовані
|
|
|
Облігації підприємств
|
|
021
|
На пред'явника процентні
|
|
022
|
На пред'явника безпроцентні
|
|
023
|
Іменні процентні
|
|
024
|
Іменні безпроцентні
|
|
025
|
Іменні відсоткові
|
|
026
|
Іменні цільові
|
|
027
|
Іменні дисконтні
|
|
028
|
На пред'явника відсоткові
|
|
029
|
На пред'явника цільові
|
|
030
|
На пред'явника дисконтні
|
|
|
Облігації внутрішніх державних позик України
|
|
031
|
На пред'явника процентні
|
|
032
|
На пред'явника безпроцентні
|
|
033
|
Іменні
|
|
034
|
На пред'явника
|
|
035
|
Іменні цільові
|
|
036
|
На пред'явника цільові
|
|
|
Облігації зовнішніх державних позик України
|
|
041
|
На пред'явника процентні
|
|
042
|
На пред'явника дисконтні
|
|
043
|
Іменні процентні
|
|
044
|
Іменні дисконтні
|
|
045
|
Іменні
|
|
046
|
На пред'явника
|
|
|
Облігації місцевих позик
|
|
051
|
На пред'явника процентні
|
|
052
|
На пред'явника безпроцентні
|
|
053
|
Іменні відсоткові
|
|
054
|
Іменні дисконтні
|
|
055
|
На пред'явника відсоткові
|
|
056
|
На пред'явника дисконтні
|
|
|
Інвестиційні сертифікати
|
|
061
|
Іменні
|
|
062
|
На пред'явника
|
|
|
Ощадні (депозитні) сертифікати
|
|
071
|
Іменні
|
|
072
|
На пред'явника
|
|
|
Похідні цінні папери (деривативи)
|
|
081
|
Опціони (на товари/послуги) іменні
|
|
082
|
Опціони (на цінні папери) іменні
|
|
083
|
Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) іменні
|
|
084
|
Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) іменні
|
|
085
|
Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні
|
|
086
|
Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні
|
|
087
|
Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) іменні
|
|
088
|
Опціони (на валюту) іменні
|
|
089
|
Опціони (на ф'ючерси) іменні
|
|
090
|
Опціони (на інший базовий актив) іменні
|
|
091
|
Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) іменні
|
|
092
|
Опціони (на товари/послуги) на пред'явника
|
|
093
|
Опціони (на цінні папери) на пред'явника
|
|
094
|
Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) на пред'явника
|
|
095
|
Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на пред'явника
|
|
096
|
Ф'ючерсні контракти (на індекси) на пред'явника
|
|
097
|
Ф'ючерсні контракти (на валюту) на пред'явника
|
|
098
|
Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) на пред'явника
|
|
099
|
Опціони (на валюту) на пред'явника
|
|
100
|
Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника
|
|
001
|
Опціони (на інший базовий актив) на пред'явника
|
|
002
|
Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) на пред'явника
|
|
|
Іпотечні облігації
|
|
101
|
Звичайні
|
|
102
|
Структуровані
|
|
|
Іпотечні сертифікати
|
|
111
|
Із фіксованою дохідністю іменні
|
|
112
|
Участі іменні
|
|
113
|
Із фіксованою дохідністю на пред'явника
|
|
114
|
Участі на пред'явника
|
|
|
Сертифікати ФОН
|
|
121
|
Іменні
|
|
122
|
На пред'явника
|
|
|
Казначейські зобов'язання України
|
|
131
|
Довгострокові іменні
|
|
132
|
Середньострокові іменні
|
|
133
|
Короткострокові іменні
|
|
134
|
Довгострокові на пред'явника
|
|
135
|
Середньострокові на пред'явника
|
|
136
|
Короткострокові на пред'явника
|
|
|
Векселі
|
|
141
|
Прості
|
|
142
|
Переказні
|
|
|
Опціонний сертифікат (базовий актив - цінні папери)
|
|
201
|
Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу
|
|
202
|
Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання
|
|
203
|
Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу
|
|
204
|
Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання
|
|
|
Опціонний сертифікат (базовий актив - фінансові ресурси)
|
|
211
|
Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу
|
|
212
|
Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання
|
|
213
|
Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу
|
|
214
|
Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання
|
|
|
Опціонний сертифікат (базовий актив - товарні ресурси)
|
|
221
|
Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу
|
|
222
|
Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання
|
|
223
|
Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу
|
|
224
|
Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання
|
Таблиця 3. Перелік та коди видів цінних паперів
|
Код
|
Вид цінних паперів
|
|
010
|
Акції
|
|
020
|
Облігації підприємств
|
|
030
|
Облігації внутрішньої державної позики України
|
|
040
|
Облігації зовнішньої державної позики України
|
|
050
|
Облігації місцевих позик
|
|
060
|
Інвестиційні сертифікати
|
|
070
|
Ощадні (депозитні) сертифікати
|
|
080
|
Похідні цінні папери (деривативи)
|
|
100
|
Іпотечні облігації
|
|
110
|
Іпотечні сертифікати
|
|
120
|
Сертифікати ФОН
|
|
130
|
Казначейські зобов'язання України
|
|
140
|
Векселі
|
|
150
|
Заставні
|
|
160
|
Приватизаційні цінні папери
|
|
170
|
Товаророзпорядчі цінні папери
|
|
180
|
Інше
|
|
200
|
Опціонний сертифікат (базовий актив - цінні папери)
|
|
210
|
Опціонний сертифікат (базовий актив - фінансові ресурси)
|
Таблиця 4. Перелік та коди форм існування цінних паперів
|
Код
|
Форма існування цінного папера
|
|
1
|
Документарна
|
|
2
|
Бездокументарна
|
Таблиця 4.1. Перелік та коди форм випуску цінних паперів
|
Код
|
Форма випуску цінного папера
|
|
1
|
Іменні
|
|
2
|
На пред'явника
|
Таблиця 5. Перелік та коди видів кредиту
|
Код
|
Вид кредиту
|
|
1
|
Фінансовий
|
|
2
|
Товарний
|
|
3
|
Кредит під цінні папери
|
|
4
|
Інвестиційний
|
|
5
|
Податковий
|
|
0
|
Інше
|
Таблиця 6. Перелік та коди способів припинення емітента
|
Код
|
Спосіб припинення емітента
|
|
100
|
Реорганізація
|
|
110
|
Злиття
|
|
111
|
Злиття у справі про банкрутство
|
|
120
|
Приєднання
|
|
121
|
Приєднання у справі про банкрутство
|
|
130
|
Поділ
|
|
131
|
Поділ у справі про банкрутство
|
|
140
|
Перетворення
|
|
141
|
Перетворення у справі про банкрутство
|
|
200
|
Ліквідація
|
|
201
|
Ліквідація у зв'язку з визнанням банкрутом
|
Таблиця 7. Перелік та коди суб'єктів, що прийняли рішення про припинення управителя ФОН
|
Код
|
Суб'єкт, що прийняв рішення про припинення управителя ФОН
|
|
1
|
За рішенням суду
|
|
2
|
За рішенням управителя
|
|
0
|
Інше (зазначити)
|
Таблиця 8. Перелік та коди типів дат вчинення дії
|
Код
|
Тип дати вчинення дії
|
|
|
Вчинення дії про проведення загальних зборів
|
|
11
|
Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів
|
|
|
Вчинення дії про порушення справи про банкрутство емітента
|
|
21
|
Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі
про банкрутство
|
|
22
|
Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення
провадження у справі про його банкрутство
|
|
23
|
Дата подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про
його банкрутство
|
|
|
Вчинення дії про винесення ухвали про санацію емітента
|
|
31
|
Дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника
|
|
32
|
Дата, коли емітент дізнався або мав дізнатися про винесення
судом ухвали про його санацію
|
|
|
Вчинення дії про припинення емітента шляхом ліквідації за
рішенням суду
|
|
41
|
Дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента
|
|
42
|
Дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом
і відкриття ліквідаційної процедури
|
|
|
Вчинення дії про припинення функціонування ФОН
|
|
51
|
Дата закінчення строку, на який ФОН був створений
|
|
52
|
Дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про
винесення судом рішення про припинення ФОН
|
|
|
Вчинення дії про звернення стягнення на іпотечне покриття
|
|
61
|
Дата встановлення факту невиконання або неналежного виконання
емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у
строки, визначені у проспекті емісії
|
|
62
|
Дата прийняття судового рішення про порушення щодо емітента
провадження у справі про банкрутство або призначення
тимчасового адміністратора чи ліквідатора
|
|
63
|
Дата встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів
або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного
покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації" (3273-15)
|
|
64
|
Дата встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного
покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" (3273-15)
, якщо такі дії ставлять під
загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними
облігаціями
|
|
65
|
Дата порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії
|
Таблиця 9. Перелік та коди видів даних про юридичний факт та інформації про іпотечні цінні папери
|
Код
|
Вид даних про юридичний факт
|
|
1
|
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів
|
|
2
|
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
|
|
3
|
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує
25 відсотків активів емітента
|
|
4
|
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує
25 відсотків активів емітента
|
|
5
|
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
|
6
|
Відомості про проведення загальних зборів
|
|
7
|
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його
філій, представництв
|
|
8
|
Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення
статутного капіталу
|
|
9
|
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента
|
|
10
|
Відомості про винесення ухвали про санацію емітента
|
|
11
|
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання,
поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду
|
|
12
|
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням
вищого органу емітента
|
|
13
|
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням
суду
|
|
14
|
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі
забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом
|
|
15
|
Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя
іпотечних активів
|
|
16
|
Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій
|
|
17
|
Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних
цінних паперів
|
|
18
|
Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду
|
|
19
|
Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення
управителя ФОН
|
|
20
|
Відомості про припинення функціонування ФОН
|
|
21
|
Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів,
які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними
іпотечними сертифікатами
|
|
22
|
Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує
іпотечні активи у складі іпотечного покриття
|
|
23
|
Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
|
|
24
|
Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або
сертифікатів ФОН
|
|
25
|
Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про
призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних
сертифікатів або сертифікатів ФОН
|
|
26
|
Спростування
|
Таблиця 10. Перелік та коди територій (областей) України
|
Код
тери-
торії
|
Територія (область)
|
|
01000
|
Автономна Республіка Крим
|
|
05000
|
Вінницька
|
|
07000
|
Волинська
|
|
12000
|
Дніпропетровська
|
|
14000
|
Донецька
|
|
18000
|
Житомирська
|
|
21000
|
Закарпатська
|
|
23000
|
Запорізька
|
|
26000
|
Івано-Франківська
|
|
32000
|
Київська
|
|
35000
|
Кіровоградська
|
|
44000
|
Луганська
|
|
46000
|
Львівська
|
|
48000
|
Миколаївська
|
|
51000
|
Одеська
|
|
53000
|
Полтавська
|
|
56000
|
Рівненська
|
|
59000
|
Сумська
|
|
61000
|
Тернопільська
|
|
63000
|
Харківська
|
|
65000
|
Херсонська
|
|
68000
|
Хмельницька
|
|
71000
|
Черкаська
|
|
73000
|
Чернівецька
|
|
74000
|
Чернігівська
|
|
80000
|
м. Київ
|
|
85000
|
м. Севастополь
|
Таблиця 11. Різновид похідних цінних паперів
|
Код
|
Тип та форма випуску похідних цінних паперів
|
|
001
|
На купівлю
|
|
002
|
На продаж
|