|
21.06.2005 N 39
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2005 р.
за N 745/11025
|
Голова адміністративної ради
|
В.Кротюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
21.06.2005 N 39
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2005 р.
за N 745/11025
|
Начальник відділу організації
виплат та методології обліку
вкладних операцій
|
Т.П.Лінник
|
Додаток 3
до Інструкції про порядок
формування бази даних
про вкладників - фізичних
осіб у банках - учасниках
(тимчасових учасниках)
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
( z0956-02 )
Назви файлів даних про вкладників:
mmmmmmDDMMYYYY.t,
де
mmmmmm - код (МФО) балансової одиниці;
DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);
t - тип файла: "D" - дані про вкладників - фізичних осіб
(зазначаються великими латинськими літерами).
Під час формування архіву даних про вкладників - фізичних
осіб вищезазначений файл архівується за допомогою архіватора
ARJ32. Найменування файла архіву:
mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.
Загальна структура файлів
Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини,
кожний з яких закінчується символами "CrLf" (коди 13-10
десяткові). Кожний інформаційний рядок описує одного вкладника.
Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості
значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ ";".
Якщо значення реквізиту порожнє, то одразу після попереднього
символу ";" ставиться символ ";", який має розміщуватися після
порожнього значення.
Якщо значення реквізиту мало б містити символ ";", то цей
символ слід у процесі вивантаження замінити символом ",".
Використовується кодова таблиця Windows 1251.
Для опису форматів реквізитів використовуються такі умовні
позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту):
------------------------------------------------------------------
|Cn |Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення |
| |реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n |
|-------+--------------------------------------------------------|
|C=n |Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина |
| |значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n |
|-------+--------------------------------------------------------|
|Nn |Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. |
| |Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній|
| |довжині n |
|-------+--------------------------------------------------------|
|N=n |Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. |
| |Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній |
| |довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту |
| |менше n, то воно доповнюється ліворуч нулями до |
| |зазначеної довжини n |
|-------+--------------------------------------------------------|
|D=10 |Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день |
| |місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли (пропуски) |
| |недопустимі (наприклад, 1 січня 2000 року подається у |
| |вигляді 01/01/2000) |
------------------------------------------------------------------
Для реквізитів, для яких зазначений тип даних змінної
довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.
Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді
цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової
одиниці (наприклад, для української валюти - у копійках).
Структура інформаційного рядка файла.
Файл містить список усіх вкладників - фізичних осіб, які були
наявні в базі даних вкладників на звітну дату.
------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Зміст | Формат |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 1 |Номер рядка в |Номер інформаційного рядка в| N10 |
| |файлі |архівному файлі (номер за | |
| | |порядком) | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 2 |П.І.Б |Прізвище, ім'я та по | С50 |
| | |батькові вкладника | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 3 |Ідентифікаційний |Ідентифікаційний номер | С=10 |
| |номер |платника податків за ДРФО. | |
| | |Якщо код не присвоєний, то | |
| | |реквізит заповнюється | |
| | |значенням "0000000000". Якщо| |
| | |код невідомий, то реквізит | |
| | |заповнюється значенням | |
| | |"99999". Лідируючі нулі | |
| | |зазначаються | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 4 |Назва населеного |Назва населеного пункту, де | С60 |
| |пункту |мешкає вкладник | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 5 |Область |Назва області, де мешкає | C30 |
| | |вкладник | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 6 |Район |Назва району, де мешкає | С30 |
| | |вкладник | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 7 |Вулиця, будинок, |Назва вулиці, номери | С100 |
| |квартира |будинку, квартири, де мешкає| |
| | |вкладник | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 8 |Документ |Назва документа, що | С100 |
| | |засвідчує особу, номер, ким | |
| | |виданий, дата видачі | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 9 |Дата договору |Дата укладення договору з | D=10 |
| | |вкладником | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 10 |Номер договору |Номер договору з вкладником | С16 |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 11 |Сума вкладу |Сума залишку на рахунку | N16 |
| | |(коп.) | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 12 |Сума відсотків |Сума нарахованих відсотків | N10 |
| | |(коп.) | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 13 |Номер рахунку, на|Номер аналітичного рахунку | N14 |
| |якому | | |
| |обліковуються | | |
| |вкладні кошти | | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 14 |Ознака |Ознака гарантування вкладу | N=1 |
| |гарантування |(0 - не гарантований, 1 - | |
| | |гарантований) | |
|----+-----------------+----------------------------+------------|
| 15 |Примітка |Дата і номер рішення про | С50 |
| | |переведення банку до | |
| | |категорії тимчасових | |
| | |учасників Фонду | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до Інструкції про порядок
формування бази даних
про вкладників - фізичних
осіб у банках - учасниках
(тимчасових учасниках)
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
( z0956-02 )
коп.
------------------------------------------------------------------
|N |Номери балансових| За даними |
|з/п |рахунків, на яких|-----------------------------------------|
| |обліковуються | бази даних | Балансу |розбіжність|
| |вклади (депозити)| | | |
| |фізичних осіб і | | | |
| |нараховані за | | | |
| |ними відсотки, що| | | |
| |підлягають | | | |
| |гарантуванню | | | |
|----+-----------------+--------------+--------------+-----------|
|1 | | | | |
|----+-----------------+--------------+--------------+-----------|
|2 | | | | |
|----+-----------------+--------------+--------------+-----------|
|3 | | | | |
|----+-----------------+--------------+--------------+-----------|
|4 | | | | |
|----+-----------------+--------------+--------------+-----------|
|5 | | | | |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| |Підсумкові |Вклади - усього |
| |значення сум | |
| |залишків за | |
| |вкладами | |
| |(депозитами) і | |
| |нарахованими за | |
| |ними відсотками | |
------------------------------------------------------------------
Причини виникнення розбіжності
__________________________________________________________________
Головний бухгалтер _________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Відповідальна особа
за введення інформації ________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)