АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 92/8691
Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб
Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (
2740-14)
адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 2 (
z0241-02)
та зареєстрованого Міністерством юстиції України 11.03.2002 за N 241/6529, із змінами і доповненнями, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
|
Голова
адміністративної ради
|
В.Кротюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
25.12.2003 N 26
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 92/8691
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб ( z0241-02 )
1. У пункті 3.4 розділу 3 останній абзац викласти в такій редакції: "Дані Списку на електронних носіях подаються у файлі з розширенням dbf або csv. Файл з розширенням dbf подається за визначеною структурою (додаток 2), файл з розширенням csv - заповнюється у відповідності до структури Списку (додаток 1)".
2. У пункті 4.2 розділу 4 третій абзац викласти в такій редакції: "Дані Реєстру на електронних носіях подаються у файлі з розширенням dbf або csv. Файл з розширенням dbf подається за визначеною структурою (додаток 5), файл з розширенням csv - заповнюється у відповідності до структури Реєстру (додаток 4)".
3. Пункт 4.6 розділу 4 доповнити:
абзацом п'ятим та шостим такого змісту:
"Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній особі, до Фонду надсилається заява про сплату гарантованої суми відшкодування, викладена у письмовій формі, засвідчена підписом керівника та відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються дані, що забезпечують ідентифікацію вкладника та спадкоємця, а також платіжні реквізити для перерахування коштів.
Переказ коштів фізичним особам може здійснюватися через банк-агент, відділення "Укрпошти" та на банківський рахунок за вказаними реквізитами, юридичним особам - на банківський рахунок за вказаними реквізитами".
4. У першому абзаці пункту 5.2 розділу 5 слова "протягом другого робочого дня" замінити на слова "на другий робочий день".
5. У четвертому абзаці пункту 5.4 розділу 5 вилучити слова "номер касового ордера та".
6. Пункт 5.5 розділу 5 вилучити.
7. У зв'язку з цим пункти 5.6-5.15 уважати пунктами 5.5-5.14.
8. Пункт 5.7 розділу 5 викласти у такій редакції:
"5.7. У філіях банку, де здійснюватимуться виплати, банк розміщує інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку, що ліквідується".
9. У пункті 5.9 розділу 5 вилучити слова "поточний".
10. У пункті 5.10 розділу 5 абзац третій вилучити.
11. Пункт 5.11 розділу 5 викласти у такій редакції:
"5.11. Банк-агент припиняє виплати відповідно до розпорядження Фонду і протягом трьох робочих днів здійснює наступні дії:
перераховує Фонду суму невиплачених коштів;
направляє остаточний звіт за встановленою формою (додаток 7) на паперових та електронних носіях;
направляє Перелік вкладників, складений у алфавітному порядку за прізвищами вкладників, з зазначенням суми та дати виплати відшкодування (далі - Перелік) (додаток 8) на паперових та електронних носіях.
Остаточний звіт та Перелік подаються на паперових носіях (прошиті, пронумеровані), засвідчені підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку.
Дані на паперових та електронних носіях мають бути ідентичними".
12. Пункт 5.12 розділу 5 викласти у такій редакції:
"5.12. Звіти (періодичні та остаточний) та Перелік на електронних носіях надаються до Фонду у файлі з розширенням csv у відповідності до структури згідно з додатками 6, 7, 8 до цього Положення".
13. У пункті 5.13 розділу 5 слово "Реєстрів" замінити на слово "Переліку".
14. Додатки 2, 4, 5, 6, 7 до цього Положення викласти у нових редакціях, що додаються.
15. Доповнити це Положення додатком 8, що додається.
|
Начальник відділу організації
виплат та методології обліку
вкладних операцій
|
Т.П.Лінник
|
Додаток 2
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 26)
Опис структури dbf файлу "Список вкладників банку _______________, які мають право на отримання
(назва банку)
відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за станом на _____________"
|
N
з/п
|
Назва
поля
|
Тип даних
|
Призначення
|
|
1
|
NPP
|
Numeric (7,0)
|
N з/п
|
|
2
|
FIO
|
Character (70)
|
Прізвище, ім'я та по батькові
вкладника
|
|
3
|
TIN
|
Character (10)
|
Ідентифікаційний номер
|
|
4
|
CITY
|
Character (50)
|
Назва населеного пункту, де
мешкає вкладник
|
|
5
|
REGION
|
Character (30)
|
Назва області
|
|
6
|
RAUON
|
Character (50)
|
Назва району
|
|
7
|
ADDRESS
|
Character (100)
|
Назва вулиці, N будинку,
N квартири
|
|
8
|
PASSPORT
|
Character (100)
|
Документ, що засвідчує особу
(серія, N, ким виданий, дата
видачі)
|
|
9
|
SUM_COMP
|
Numeric (9,2)
|
Розрахункова сума за вкладами, з
урахуванням відсотків, що підлягає
відшкодуванню, але не більше
визначеної чинним законодавством
України гарантованої суми
|
Назва файлу формується за структурою:
RFXXXXDM.DBF, де:
RF - ознака файлу списку;
XXXX - електронна адреса банку згідно з довідником банків НБУ (RCUKRU.DBF поле HCKS);
D - дата формування файлу в тридцятишістковій системі числення;
М - місяць формування файлу в тридцятишістковій системі числення.
Додаток 4
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 26)
Реєстр на ____ аркушах на загальну суму _______________ грн.
(сума літерами)
РЕЄСТР
одержувачів суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами, що розміщені в банку ___________________________________
(назва банку)
|
N
з/п
|
Пріз-
вище,
ім'я,
по
бать-
кові
вклад-
ника
|
Іден-
тифі-
ка-
цій-
ний
номер
|
Назва
насе-
леного
пунк-
ту, де
мешкає
вклад-
ник
|
Назва
облас-
ті
|
Назва
райо-
ну
|
Назва
вули-
ці, N
бу-
дин-
ку, N
квар-
тири
|
Доку-
мент, що
засвід-
чує осо-
бу (се-
рія, N,
ким ви-
даний)
|
Розрахункова
сума вкладу,
що підлягає
відшкодуван-
ню з ураху-
ванням від-
сотків
(грн.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор-розпорядник Фонду
Головний бухгалтер Фонду
мп
Додаток 5
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 26)
Опис структури dbf файлу "Реєстр одержувачів суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами, що розміщені в банку __________________ " (назва банку)
|
|
Назва
поля
|
Тип даних
|
Призначення
|
|
1
|
NPP
|
Numeric (7,0)
|
N з/п
|
|
2
|
FIO
|
Character (70)
|
Прізвище, ім'я та по батькові
вкладника
|
|
3
|
TIN
|
Character (10)
|
Ідентифікаційний номер
|
|
4
|
CITY
|
Character (50)
|
Назва населеного пункту, де мешкає
вкладник
|
|
5
|
REGION
|
Character (30)
|
Назва області
|
|
6
|
RAUON
|
Character (50)
|
Назва району
|
|
7
|
ADDRESS
|
Character (100)
|
Назва вулиці, N будинку, N квартири
|
|
8
|
PASSPORT
|
Character (100)
|
Документ, що засвідчує особу (серія,
N, ким виданий, дата видачі)
|
|
9
|
SUM_COMP
|
Numeric (9,2)
|
Розрахункова сума за вкладами, з
урахуванням відсотків, що підлягає
відшкодуванню (грн.)
|
Назва файлу формується за структурою:
RAXXXXDM.DBF, де:
RA - ознака файлу реєстру;
XXXX - електронна адреса банку, що ліквідується, згідно з довідником банків НБУ (RCUKRU.DBF поле HCKS);
D - дата формування файлу в тридцятишістковій системі числення;
М - місяць формування файлу в тридцятишістковій системі числення.
Додаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 26)
ЗВІТ
банку-агента про виплату вкладникам ___________________________
(назва банку)
гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за станом на _______________________ _____ року
(звітна дата)
(грн.)
|
N
з\\п
|
Назва
регіону
|
Сума коштів,
одержаних
банком для
здійснення
виплат
|
Дані про виплати у розрізі
регіональних підрозділів банку
на звітну дату
|
Невип-
лачений
залишок
коштів
|
|
Кількість вкладників,
які отримали кошти
|
Фактично
виплачена
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
Разом щодо
банку:
|
|
|
|
|
Керівник
Головний бухгалтер
мп
Додаток 7
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
25.12.2003 N 26)
ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ
банку-агента про виплату вкладникам ______________________.
(назва банку)
гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за станом на ____________________ _____ року
(звітна дата)
(грн.)
|
N
з\\п
|
Назва
регіону
|
Дата
отриман-
ня
банком
платіж-
ного
доручен-
ня
|
Сума
коштів,
одержаних
банком
для
здійснен-
ня виплат
|
Дані про виплати у
розрізі
регіональних
підрозділів банку
|
Невиплачений
залишок
коштів
|
|
Кількість
вкладників,
яким випла-
чено кошти
|
Фактич-
но вип-
лачена
сума
|
повер-
нена
банком
сума
|
дата
повер-
нення
коштів
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
x
|
X
|
|
|
Разом
щодо
банку:
|
|
|
|
|
|
|
Керівник
Головний бухгалтер
мп
Додаток 8
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
25.12.2003 N 26)
Список на ___ аркушах на загальну суму _________________грн.
(сума літерами)
ПЕРЕЛІК
вкладників ________, яким виплачені банком-агентом суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за станом на ___________________ _____ року.
(звітна дата)
|
N
з/п
|
Пріз-
вище,
ім'я,
по
бать-
кові
вклад-
ника
|
Іден-
тифі-
ка-
цій-
ний
номер
|
Назва
населе-
ного
пункту,
де меш-
кає
вкладник
|
Наз-
ва
об-
лас-
ті
|
Наз-
ва
ра-
йону
|
Назва
вули-
ці, N
будин-
ку, N
квар-
тири
|
Доку-
мент, що
засвід-
чує осо-
бу (се-
рія, N,
ким ви-
даний)
|
Сума
випла-
ти
(грн.)
|
Дата
одер-
жання
кош-
тів
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник
Головний бухгалтер
мп