Пояснювальна записка до звіту

про виконання обласного бюджету за 2018 рік

(за даними місячного звіту)

 

До обласного бюджету (з урахуванням трансфертів) за 2018 рік надійшло доходів в загальній сумі 15 352 049,5 тис.грн.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 2 663 924,9 тис. грн (перевиконання склало 225 869,9 тис. грн).

Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (73,4%), надходження якого склали 1 955 017,6 тис. грн (перевиконання – 123 342,0 тис. грн).

Податку на прибуток підприємств надійшло в сумі 205 122,2 тис.грн (перевиконання склало 25 522,2 тис. грн), у тому числі податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 202 879,4 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 366 161,4 тис. грн (перевиконання склало 53 644,9 тис. грн), з них: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 4 322,9 тис. грн, рентної плати за спеціальне використання води – 38 221,7 тис. грн, рентної плати за користування надрами – 323 606,7 тис. грн.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшло 56 166,8 тис. грн (перевиконання склало 13 666,8 тис. грн).

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 73 763,3 тис. грн (перевиконання склало 7 707,3 тис. грн).

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 4 470,8 тис. грн (перевиконання склало 470,8 тис. грн).

Доходів спеціального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) за 2018 рік надійшло 346 800,6 тис. грн, з них: власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету – 229 114,6 тис. грн, перевиконання митних платежів для фінансового забезпечення заходів з розвитку автодоріг – 61 574,0 тис. грн, екологічний податок – 54 485,3 тис. грн, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 848,4 тис. грн, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 585,9 тис. грн, кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 149,4 тис. грн.

 

У повному обсязі до плану на рік з державного бюджету отримані дотації, а саме: додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я - 915 819,0 тис. грн, базова дотація - 11 990,8 тис. грн, стабілізаційна дотація - 7 236,4  тис. грн.

Цільових субвенцій з державного бюджету до обласного бюджету надійшло 11 393 585,0 тис.грн при плані на рік 11 514 798,5 тис.грн, або 98,9%, виконано 11 387 198,1 тис.грн та у зв’язку із закінченням бюджетного періоду невикористані кошти субвенцій повернуто місцевими бюджетами області до державного бюджету у сумі 6 386,9 тис.грн.

 

Видатки обласного бюджету з урахуванням трансфертів склали 15 352 370,8 тис. грн, з них видатки загального фонду – 13 040 254,9 тис. грн, спеціального – 2 312 115,9 тис. грн.

 

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження трансфертів з державного бюджету.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.

 

 

 

Директор Департаменту

фінансів Харківської ОДА                                                         С. ОВСЯННІКОВ