ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
|
N 330 від 03.10.97
м.Київ
|
Зареєстровано в юридичному
департаменті Нацбанку
3 жовтня 1997 р.
за N 473
|
Про затвердження Доповнення N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"
У зв'язку з впровадженням нової форми звітності комерційних банків Національному банку України, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Доповнення N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 березня 1996 р. N 80 (
v0080500-96)
(додається).
2. Департаменту валютного регулювання подати до Департаменту інформатизації замовлення на розроблення програмного забезпечення до форми N 523 "Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою".
3. Департаменту інформатизації розробити програмне забезпечення оброблення інформації щодо нової форми згідно з Доповненням N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України".
4. Нову форму звітності N 523 "Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою" ввести в дію з 20 жовтня 1997 року.
5. Департаменту валютного регулювання забезпечити своєчасне отримання та оброблення інформації за формою N 523.
6. До введення в дію звітності за формою N 523 доручити першому заступнику Голови Правління вирішити питання про отримання інформації щодо цілей купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління.
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
від 3 жовтня 1997 року N 330
(реєстр. N 473 від 03.10.97 р.)
Доповнення N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 березня 1996 р. N 80 (реєстр N 356 від 02.04.96 р.) ( v0080500-96 )
Зміни та доповнення до Табеля форм банківської статистичної звітності, що надаються Національному банку України
Доповнити табель новою формою (зразок форми додається):
------------------------------------------------------------------
| | Форма статистичної | | | |
| N | звітності |Спосіб | Пері- | Хто надає |
|п/п|------------------------|надання| одич- | |
| | назва |номер| | ність | |
|---+------------------+-----+-------+-------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Інформація про обся- 523 Елект- Щоденна Філії комерційних |
| ги операцій з безго- ронною банків |
| тівковою іноземною поштою |
| валютою |
| |
| |
| Регіональні уп- |
| равління НБУ |
| |
------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці.
-------------------------------------------
| | | |
| Кому надається |Термін надання|Примітка|
| | | |
| | | |
|-----------------+--------------+--------|
| 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------|
| Регіональним Згідно з терміном, |
| управлінням установленим регіо- |
| НБУ нальними управліннями |
| |
| |
| |
| Департаменту До 15-00 години |
| валютного ре- наступного дня |
| гулювання НБУ |
-------------------------------------------
Форма N 523 (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 3 жовтня 1997 р. N 330
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
Департаменту валютного регулювання НБУ -
до 15-00 години наступного дня
Інформація
про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою за станом на _______________ 199__ року
_________________ ___________________
(назва банку) (адреса банку)
(в одиницях валюти)
-----------------------------------------------------------
| | | | Купівля |
| |Код |Код |---------------------------------------|
|Дата|банку|валюти|для |для не- |для бан-|за влас-|на |
| | | |клієн- |резиден-|ків-не- |ний ра- |інші|
| | | |тів-ім-|тів за |резиден-|хунок у |цілі|
| | | |порте- |опера- |тів за |межах | |
| | | |рів то-|ціями з |рахунок |відкри- | |
| | | |варів і|цінними |гривні з|тої ва- | |
| | | |послуг |паперами|їх лоро-|лютної | |
| | | | | |рахунків|позиції | |
| | | | | | | | |
|----+-----+------+-------+--------+--------+--------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-----------------------------------------------------------
Продовження таблиці.
-----------------------------------------
| Продаж |
|---------------------------------------|
|для |для не- |для бан-|за влас-|на |
|клієн- |резиден-|ків-не- |ний ра- |інші|
|тів-ек-|тів за |резиден-|хунок у |цілі|
|спорте-|опера- |тів з за|межах | |
|рів то-|ціями з |рахуван-|відкри- | |
|варів і|цінними |ням гри-|тої ва- | |
|послуг |паперами|ні на їх|лютної | |
| | |лоро-ра-|позиції | |
| | |хунки | | |
|-------+--------+--------+--------+----|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-----------------------------------------
"___"___________ 199__ р. Керівник _________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 523
Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою
Звіт за формою N 523 надається у разі здійснення протягом операційного дня операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти. Звіт надається електронною поштою філіями всіх комерційних банків регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та ЦМР НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ до 15-00 години наступного робочого дня на поштову скриньку u0hc@u0h0.
1. Колонка 1 (Дата) - дата, за яку надається звіт, - 8 знаків (ДД/ММ/РР).
2. Колонка 2 (Код банку) - код банку згідно з Довідником установ банків України rcukru.dbf - 9 знаків.
3. Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки.
4. Колонка 4 (Купівля/для клієнтів-імпортерів товарів і послуг) - обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (в тому числі УМВБ), тобто у резидентів України, (далі за текстом - на ринку) за дорученнями та за рахунок клієнтів для потреб оплати імпорту товарів (робіт, послуг тощо). Показують лише банківські установи (тут і далі за текстом - у тому числі філії, відділення, дирекції тощо) - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
5. Колонка 5 (Купівля/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб конверсії гривневих коштів, отриманих від погашення ОВДП (інших цінних паперів) та у вигляді доходів за ними, в іноземну валюту. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
6. Колонка 6 (Купівля/для банків-нерезидентів за рахунок гривні з їх лоро-рахунків) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів (за рахунок їх гривневих коштів на рахунках лоро). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
7. Колонка 7 (Купівля/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
8. Колонка 8 (Купівля/на інші цілі) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
9. Колонка 9 (Продаж/для клієнтів-експортерів товарів і послуг) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів, отриманої останніми як оплату експорту товарів (робіт, послуг тощо). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
10. Колонка 10 (Продаж/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб придбання ОВДП (інших цінних паперів). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
11. Колонка 11 (Продаж/для банків-нерезидентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
12. Колонка 12 (Продаж/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
13. Колонка 13 (Продаж/на інші цілі) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.