МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.11.2012 № 1207
 
Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
22 листопада 2012 р. за № 1960/22272

Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (3480-15) та постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року № 836 (836-2012-п) "Про випуск казначейських зобов’язань" (зі змінами) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б;
форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б.
2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії Б 30 листопада 2012 року.
3. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
Ю. Колобов
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
20.11.2012 № 1207
Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
22 листопада 2012 р. за № 1960/22272

ПОРЯДОК

визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії Б (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.
2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.
У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.
Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.
Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період дев'ять календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного дев'ятиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.
3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:
Дати продажу казначейських зобов'язань серії Б
Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США
Перший купонний період (з 30.11.2012 до 31.05.2013)
30.11.2012
500
01.12.2012
-
09.12.2012
501
10.12.2012
-
18.12.2012
502
19.12.2012
-
27.12.2012
503
28.12.2012
-
05.01.2013
504
06.01.2013
-
14.01.2013
505
15.01.2013
-
23.01.2013
506
24.01.2013
-
01.02.2013
507
02.02.2013
-
10.02.2013
508
11.02.2013
-
19.02.2013
509
20.02.2013
-
28.02.2013
510
01.03.2013
-
09.03.2013
511
10.03.2013
-
18.03.2013
512
19.03.2013
-
27.03.2013
513
28.03.2013
-
05.04.2013
514
06.04.2013
-
14.04.2013
515
15.04.2013
-
23.04.2013
516
24.04.2013
-
02.05.2013
517
03.05.2013
-
11.05.2013
518
12.05.2013
-
20.05.2013
519
21.05.2013
-
26.05.2013
520
Другий купонний період (з 01.06.2013 до 29.11.2013)
01.06.2013
-
09.06.2013
501
10.06.2013
-
18.06.2013
502
19.06.2013
-
27.06.2013
503
28.06.2013
-
06.07.2013
504
07.07.2013
-
15.07.2013
505
16.07.2013
-
24.07.2013
506
25.07.2013
-
02.08.2013
507
03.08.2013
-
11.08.2013
508
12.08.2013
-
20.08.2013
509
21.08.2013
-
29.08.2013
510
30.08.2013
-
07.09.2013
511
08.09.2013
-
16.09.2013
512
17.09.2013
-
25.09.2013
513
26.09.2013
-
04.10.2013
514
05.10.2013
-
13.10.2013
515
14.10.2013
-
22.10.2013
516
23.10.2013
-
31.10.2013
517
01.11.2013
-
09.11.2013
518
10.11.2013
-
18.11.2013
519
19.11.2013
-
24.11.2013
520
Третій купонний період (з 30.11.2013 до 30.05.2014)
30.11.2013
-
08.12.2013
501
09.12.2013
-
17.12.2013
502
18.12.2013
-
26.12.2013
503
27.12.2013
-
04.01.2014
504
05.01.2014
-
13.01.2014
505
14.01.2014
-
22.01.2014
506
23.01.2014
-
31.01.2014
507
01.02.2014
-
09.02.2014
508
10.02.2014
-
18.02.2014
509
19.02.2014
-
27.02.2014
510
28.02.2014
-
08.03.2014
511
09.03.2014
-
17.03.2014
512
18.03.2014
-
26.03.2014
513
27.03.2014
-
04.04.2014
514
05.04.2014
-
13.04.2014
515
14.04.2014
-
22.04.2014
516
23.04.2014
-
01.05.2014
517
02.05.2014
-
10.05.2014
518
11.05.2014
-
19.05.2014
519
20.05.2014
-
25.05.2014
520
Четвертий купонний період (з 31.05.2014 до 28.11.2014)
31.05.2014
-
08.06.2014
501
09.06.2014
-
17.06.2014
502
18.06.2014
-
26.06.2014
503
27.06.2014
-
05.07.2014
504
06.07.2014
-
14.07.2014
505
15.07.2014
-
23.07.2014
506
24.07.2014
-
01.08.2014
507
02.08.2014
-
10.08.2014
508
11.08.2014
-
19.08.2014
509
20.08.2014
-
28.08.2014
510
29.08.2014
-
06.09.2014
511
07.09.2014
-
15.09.2014
512
16.09.2014
-
24.09.2014
513
25.09.2014
-
03.10.2014
514
04.10.2014
-
12.10.2014
515
13.10.2014
-
21.10.2014
516
22.10.2014
-
30.10.2014
517
31.10.2014
-
08.11.2014
518
09.11.2014
-
17.11.2014
519
18.11.2014
-
23.11.2014
520
Директор Департаменту
боргової та міжнародної фінансової політики
Г.Д. Пахачук
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
20.11.2012 № 1207

СЕРТИФІКАТ

казначейського зобов'язання на пред'явника

( Див. текст (z1960-12BF37) )
Директор Департаменту
боргової та міжнародної фінансової політики
Г.Д. Пахачук