Кабінет Міністрів України

1. Затвердити Умови надання у 2013 році державних гарантій за зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг, що додаються.

2. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державних гарантій за зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг за умови виконання Агентством вимог, передбачених у затверджених цією постановою Умовах.

3. Державному агентству автомобільних доріг:

1) здійснити випуск відсоткових облігацій, зобов’язання за якими забезпечені державною гарантією, шляхом приватного розміщення на таких умовах:

облігації випускаються трьома серіями загальною номінальною вартістю 5 млрд. гривень;

номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. гривень;

відсотковий дохід за облігаціями сплачується щокварталу;

облігації серії H випускаються у кількості 1550 тис. штук із строком обігу до одного року з нарахуванням на такі облігації відсоткового доходу за ставкою 8 відсотків річних;

облігації серії І випускаються у кількості 2500 тис. штук із строком обігу до трьох років з нарахуванням на такі облігації відсоткового доходу за ставкою 9,5 відсотка річних;

облігації серії J випускаються у кількості 950 тис. штук із строком обігу до п’яти років з нарахуванням на такі облігації відсоткового доходу за ставкою 14,25 відсотка річних;

умови розміщення облігацій визначаються проспектами емісій;

2) забезпечити реєстрацію зазначених облігацій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та їх розміщення в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 липня 2013 р. № 479

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням відповідно до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (5515-17) Кабінетом Міністрів України державних гарантій для забезпечення виконання зобов’язань за внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, що здійснюються Укравтодором (далі - запозичення).

2. Державні гарантії надаються у межах загального обсягу, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (5515-17) , у разі, коли розмір зобов’язань щодо повернення запозичень не перевищує 5 млрд. гривень.

3. Запозичення використовуються для фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування, в тому числі для реалізації проекту будівництва мостового переходу через р. Дніпро в м. Запоріжжі, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і придбання дорожньої техніки та обладнання для дочірніх підприємств ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

4. Для надання державних гарантій за запозиченнями Укравтодор подає Мінфіну та Мінекономрозвитку з метою здійснення ідентифікації та оцінки ризиків, пов’язаних з реалізацією відповідного проекту, такі документи:

проекти кредитних договорів та/або проспектів емісій облігацій;

відомості про здійснення Укравтодором запозичень разом з графіками їх погашення та обслуговування;

техніко-економічний розрахунок (бізнес-план);

копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню звітну дату з відміткою органу Казначейства.

5. Мінфін після надходження документів, зазначених у пункті 4 цих Умов, укладає з Укравтодором договір про погашення його заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, у якому передбачаються, зокрема, зобов’язання Укравтодору:

відшкодовувати витрати державного бюджету, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань;

сплачувати пеню за кожний прострочений день відшкодування зазначених витрат;

надати Мінфіну право на договірне списання банком коштів з рахунків Укравтодору на користь Мінфіну;

подавати Мінфіну інформацію, необхідну для проведення моніторингу спроможності Укравтодору виконувати зобов’язання за запозиченнями;

погоджувати з Мінфіном видатки на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування у разі недостатності коштів для внесення чергового платежу за запозиченнями або наявності простроченої заборгованості за кредитами, наданими під державні гарантії, чи заборгованості з відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням державою гарантійних зобов’язань.

6. Вибір кредиторів, які надають Укравтодору кредити під державні гарантії, а також юридичних радників, які надають Укравтодору юридичні послуги, пов’язані з виконанням зобов’язань за взятими під державні гарантії запозиченнями, здійснюється Агентством в установленому законом порядку.