|
03.12.2003 N 530
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1251/8572
|
В.о.Голови
|
А.П.Яценюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
від 03.12.2003 N 530
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1251/8572
"
-----------------------------------------------------------------
|16 |Кількість зареєстрованих ПОВ - усього | |
| |у тому числі: | |
|-------+------------------------------------------+------------|
|16.1 | кількість банківських ПОВ | |
|-------+------------------------------------------+------------|
|16.2 | кількість ПОВ на агентських угодах | |
-----------------------------------------------------------------"
"Форма N 562 (квартальна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну розрахункову
палату Генеральному
департаменту банківського
нагляду до 10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом
_______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Прізвище,| Ідентифіка-| Номер | Дата | Дата | Код |Закордонний|Номер рахунку |
|ім'я, по |ційний номер|ліцензії| видачі |закінчення|країни| банк |в закордонному|
|батькові | платника | |ліцензії|строку дії| | | банку |
|фізичної | податків | | | ліцензії | | | |
| особи | | | | | | | |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| | | | | | | | |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
"__"_______ 200_ р. Керівник ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Начальник відділу валютних
номер телефону) операцій і контролю ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"Форма N 563 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 10 числа після звітного
місяця
______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Код за |Нерези-| Код | Номер | Код | Вид | Код | Сума | Еквіва-| Дата | Дата |
| власника| ЄДРПОУ/ | дент |країни|ліцензії/|ліцензії/|валютних |валюти|ліцензії/| лентна | видачі | закін- |
|ліцензії/|ідентифіка- | | | дозволу | дозволу |цінностей| |дозволу в| сума в |ліцензії/| чення |
| дозволу |ційний номер| | | | | | |одиницях |гривнях | дозволу |ліцензії/|
| | платника | | | | | | | валюти | | | дозволу |
| | податків | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"_______ 200_ р. Керівник ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Начальник відділу валютних
номер телефону) операцій і контролю ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"Форма N 310Д (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
монетарної політики до
17 години наступного
робочого дня
____________________ _____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________________ ___________________________
(код валюти) (назва валюти)
(соті частки одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва показника | Усього |У тому числі сума коштів та процентні|
|колонка| | | ставки за ними, що надійшли на |
| | | | рахунки |
| | | |-------------------------------------|
| | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------------+----------------+--------------------|
| | | сума | % | сума | % | сума | % |
|-------+-----------------------------------+---------+------+----------+-----+-----------+--------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Операції на міжбанківському ринку |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, які надані іншим банкам | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 1.1 |овернайт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2 |Кошти, які надані іншим банкам за | | | | | | |
| |операціями репо | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 2.1 |на 1 день | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3 |Кредити, які отримані від інших | | | | | | |
| |банків | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 3.1 |овернайт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4 |Кошти, які отримані від інших | | | | | | |
| |банків за операціями репо | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 4.1 |на 1 день | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| II Операції з клієнтами | | | | | | |
|-------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0 |Кредити надані - усього | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 0.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1 |із загальної суми наданих кредитів:| | | | | | |
| |Кредити, які надані суб'єктам | | | | | | |
| |господарської діяльності | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 1.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2 |Кредити, які надані небанківським | | | | | | |
| |фінансовим установам | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 2.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3 |Кредити, які надані органам | | | | | | |
| |загального державного управління | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 3.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4 |Кредити, які надані фізичним особам| | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 4.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.5 |понад 365 днів | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"______ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | За станом на | За станом на | | За станом на | За станом на |
| | 05.08.2003 | 06.08.2003 | | 29.08.2003 | 30.08.2003 |
|------------------+-----------------+-----------------| |-----------------+------------------|
| Показник | за | за | за | за | | за | за | за |за станом|
| | станом |станом | станом | станом | | станом | станом | станом | на |
| | на | на | на | на | | на | на | на | кінець |
| |початок |кінець |початок | кінець | | початок| кінець | початок|операці- |
| |операці-|операці-|операці-|операці-| |операці-|операці-|операці-| йного |
| | йного | йного | йного | йного | | йного | йного | йного | дня |
| | дня | дня | дня | дня | | дня | дня | дня | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 160 | 180 | 180 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 170 |
|клієнта N 1 | | | | | | | | | |
|(транспорт) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | 20 | | - 20 | | | 0 | | + 10 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція | | ція не | | | ція не | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| |на- |
| | | ся в | | ся | | | ся | |дається |
| | |сумі 20 | | | | | | |в сумі 10|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | 25% | | | | | | | 18% |
|за угодою за | | річних | | | | | | |річних |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 50 | 30 | 30 | 70 | | 70 | 90 | 90 | 100 |
|клієнта N 2 | | | | | | | | | |
|(сільське | | | | | | | | | |
|господарство) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | -20 | | +40 | | | +20 | | + 10 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція не | | ція | | | ція | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| |на- |
| | | ся | | ся в | | | ся в | |дається |
| | | | |сумі 40 | | |сумі 20 | |в сумі 10|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | | | 15% | | | 15% | | 15% |
|за угодою за | | | | річних | | | річних | |річних |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 70 | 60 | 60 | 80 | | 80 | 120 | 120 | 100 |
|клієнта N 3 | | | | | | | | | |
|(добувна | | | | | | | | | |
|промисловість) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | -10 | | +20 | | | +40 | | - 20 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція не | | ція | | | ція | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| | не |
| | | ся | | ся в | | | ся в | |нада- |
| | | | |сумі 20 | | |сумі 40 | |ється |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | | | 20% | | | 20% | | |
|за угодою за | | | | річних | | | річних | | |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 50 | 10 | 10 | 60 | | 60 | 110 | 110 | 150 |
|клієнта N 4 | | | | | | | | | |
|(будівництво) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | -40 | | +50 | | | +50 | | +40 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція не | | ція | | | ція | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| |на- |
| | | ся | | ся в | | | ся в | |дається |
| | | | |сумі 50 | | |сумі 50 | |в сумі 40|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | | | 12% | | | 12% | | 12% |
|за угодою за | | | | річних | | | річних | |річних |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+-----------------+---+-----------------+------------------|
|Розрахунок | (20 х 25%) |(40 х 15% + 20 х | |(20 х 15% + 40 х |(10 х 18% + 10 х |
|середньозваженої | ---------- |х20% + 50 х 12%)/| |х20% + 50 х 12%)/|х 15% + 40 х 12%)/|
|процентної ставки | 20 |/(40 + 20 + 50) | |/(20 + 40 + 50) |/(10 + 10 + 40) |
|за день | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Форма N 310 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
монетарної політики
3 та 11 числа після
звітного періоду
___________________ _____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
__________________ _____________________________
(код валюти) (назва валюти)
(соті частки одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва показника | Усього | У тому числі сума коштів та |
|колонка| | | процентні ставки за ними, що |
| | | | надійшли на рахунки |
| | | |-----------------------------------|
| | | | резидентів | нерезидентів |
| | |-----------------+-----------------+-----------------|
| | | сума | % | сума | % | сума | % |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Операції з клієнтами |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, які надані суб'єктам | | | | | | |
| |господарської діяльності, - усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| 1.1 |державним | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.2 |недержавним | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |крім того, за секціями видів | | | | | | |
| |економічної діяльності: | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.3 |сільське господарство, мисливство, | | | | | | |
| |лісове господарство | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.4 |рибне господарство | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.5 |добувна промисловість | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.6 |обробна промисловість | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.7 |виробництво електроенергії, газу та | | | | | | |
| |води | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.8 |будівництво | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.9 |оптова і роздрібна торгівля, | | | | | | |
| |торгівля транспортними засобами, | | | | | | |
| |послуги з ремонту | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.10 |готелі та ресторани | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.11 |транспорт | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.12 |фінансова діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.13 |операції з нерухомістю | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.14 |державне управління | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.15 |освіта | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.16 |охорона здоров'я та соціальна | | | | | | |
| |допомога | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.17 |колективні, громадські та особисті | | | | | | |
| |послуги | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.18 |послуги домашньої прислуги | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.19 |екстериторіальна діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |крім того: | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.20 |на поточні потреби | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.21 |в інвестиційну діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Кредити, які надані небанківським | | | | | | |
| |фінансовим установам, - усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Кредити, які надані органам | | | | | | |
| |загального державного управління, - | | | | | | |
| |усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| 3.1 |центральним органам державного | | | | | | |
| |управління | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3.2 |місцевим органам державного | | | | | | |
| |управління | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |Кредити, які надані фізичним особам,| | | | | | |
| |- усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| 4.1 |на поточні потреби | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4.2 |в інвестиційну діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 |Усього наданих кредитів | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"________ 200_ р. Керівник ____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ____________ _______________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| База щоденних | 20 х 25% | 40х15%+20х20%+50х12% | 20х15%+40х20%+50х12% | 10х18%+10х15%+40х12% |
| даних, яка |----------|---------------------- |---------------------- |----------------------|
| накопичується | 20 | 40 + 20 + 50 | 20 + 40 + 50 | 10 + 10 + 40 |
|протягом місяця | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сума щоденних позитивних різниць за кредитом овердрафт - усього |
| 20 + 40 + 20 + 50 + 20 + 40 + 50 + 10 + 10 + 40 = 300 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Процентна ставка|20х25+40х15+20х20+50х12+20х15+40х20+50х12+10х18+10х15+40х12 |
|(розраховується |----------------------------------------------------------- = 14.87 |
|як | 300 |
|середньозважена)| |
|- усього | |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|У тому числі за | |
|видами | |
|економічної | |
|діяльності | |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|транспорт | 20 х 25 + 10 х 18 |
| | ----------------- = 22.67 |
| | 30 |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|сільське | 40 х 15 + 20 х 15 + 10 х 15 |
|господарство | --------------------------- = 15.0 |
| | 70 |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|добувна | 20 х 20 + 40 х 20 |
|промисловість | ----------------- = 20.0 |
| | 60 |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|будівництво | 50 х 12 + 50 х 12 + 40 х 12 |
| | ---------------------------- = 12.0 |
| | 140 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44 | 17 | із загальної суми - | 2 + 3 + ... +| 18 + 19 + 20 | 2046** + 2056** + |
| | | пролонговані | + 28 + | | + 2066** + |
| | | кредити** | + 30 + ... + | | + 2076** |
| | | | + 39 + 41 + | | |
| | | | + 42 + 43 | | |
|-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 2-28 | 18, 19, | Залишки | | | За аналітичним обліком |
| 30-39 | 20 | заборгованості за | | | |
| 41-43 | | пролонгованими | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними | | | |
| | | організаційно- | | | |
| | | правовими формами | | | |
| | | господарювання | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------"
"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 17 | із загальної суми - | 3 + 4 + ... + | 18 + 19 + 20 | 2046** + 2056** + |
| | | пролонговані кредити**| + 62 | | + 2066** + 2076** |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 3-62 | 18, 19, | Залишки заборгованості| | | За аналітичним обліком |
| | 20 | за пролонгованими | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 17 | із загальної суми - | | 18 + 19 + 20 | 2206** + 2216** |
| | | пролонговані кредити**| | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 18, 19, | Залишки заборгованості| | | |
| | 20 | за пролонгованими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 17 | із загальної суми - | | 18 + 19 + 20 | 2106** + 2116** |
| | | пролонговані кредити**| | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 18, 19, | Залишки заборгованості| | | |
| | 20 | за пролонгованими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------"
"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 21 | Для довідки: | 3 + 4 + | 22 + 23 + 24 | 2008 + 2018 + 2038 + 2039 + |
| | | нараховані та | + 5 + 6 + | | + 2028 + 2029 + (2048 + |
| | | прострочені доходи | + 7 + 8 | | + 2049 + 2058 + 2059 + 2068 + |
| | | - усього | | | + 2069 + 2078 + 2079 + 2208 + |
| | | | | | + 2209 + 2218 + 2219 + 2480) |
| | | | | | за аналітичним обліком |
| | | | | | + 2607А + 2627А |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 17 | Для довідки: | 3 + 4 + | 18 + 19 + 20 | 2008 + 2018 + 2038 + 2039 + |
| | | нараховані та | + 5 + 6 + | | + 2028 + 2029 + (2048 + |
| | | прострочені доходи | + 7 + 8 | | + 2049 + 2058 + 2059 + 2068 + |
| | | - усього | | | + 2069 + 2078 + 2079 + 2208 + |
| | | | | | + 2209 + 2218 + 2219 + 2480) |
| | | | | | за аналітичним обліком |
| | | | | | + 2607А + 2627А + 2657А |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-26 | 21 | Усього | | 22 + 23 + 24 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 2 | 9 | за пролонгованими | 3 + 4 + | 10 + 11 + 12 | (2046** + 2056** + 2066** + |
| | | кредитами** - усього | + 5 + 6 + | | 2076** + 2206** + 2216**) |
| | | | + 7 + 8 | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 9 | 9 | за пролонгованими | 10 + 11 + | 10 + 11 + 12 | (2046** + 2056** + 2066** + |
| | | кредитами** - усього |+ 12 + 13 +| | 2076** + 2206** + 2216**) |
| | | | + 14 + 15 | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 17 | 9 | за пролонгованими | 18 + 19 | 10 + 11 + 12 | 2106** |
| | | кредитами** - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 18 | 9 | за пролонгованими | | 10 + 11 + 12 | 2106** |
| | | кредитами** - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 19 | 9 | за пролонгованими | | 10 + 11 + 12 | 2106** |
| | | кредитами** - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 20 | 9 | за пролонгованими | 21 + 22 | 10 + 11 + 12 | 2116** |
| | | кредитами** - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 21 | 9 | за пролонгованими | | 10 + 11 + | 2116** |
| | | кредитами** - усього | | + 12 | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 22 | 9 | за пролонгованими | | 10 + 11 + 12 | 2116** |
| | | кредитами** - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 23 | 9 | за пролонгованими | 24 + 25 | 10 + 11 + 12 | 1526** |
| | | кредитами** - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 24 | 9 | за пролонгованими | | 10 + 11 + 12 | 1526** |
| | | кредитами** - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 25 | 9 | за пролонгованими | | 10 + 11 + 12 | 1526** |
| | | кредитами** - усього | | | за аналітичним обліком |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
"Форма N 350Д (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
монетарної політики до
17 години наступного
робочого дня
_______________ ____________________
(назва банку) (місцезнаходження
банку)
_______________ __________________
(код валюти) (назва валюти)
(соті частки одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва | Усього |Операції за депозитами |
|колонка| показника | | в розрізі |
| | | |------------------------|
| | | | резидентів|нерезидентів|
| | |--------+-----------+------------|
| | |сума| % | сума | % | сума | % |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| I Операції на міжбанківському ринку |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Депозити, які розміщені в інших банках| | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 1.1 |овернайт | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.2 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.5 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.6 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2 |Депозити, які залучені від інших | | | | | | |
| |банків | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 2.1 |овернайт | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.2 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.5 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.6 |понад 365 днів | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| II Операції з клієнтами |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0 |Строкові депозити - усього | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 0.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 0.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 0.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |із загальної суми залучених депозитів:| | | | | | |
| 1 |Депозити, які залучені за рахунок | | | | | | |
| |коштів бюджету | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 1.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2 |Депозити суб'єктів господарської | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 2.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3 |Депозити небанківських фінансових | | | | | | |
| |установ | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 3.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4 |Депозити фізичних осіб | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 4.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 5 |Кошти до запитання фізичних осіб | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 6 |Депозити залучені - усього (0 + 5) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
"__"__________ 200_ р. Керівник ________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ _____________________
номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
"Форма N 363 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 14 числа після звітного
періоду
_______________ ___________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
Частина 1
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Показники | Резиденти | Нерезиденти |
|ря- | (для резидентів та |-----------------------------------------| |
|дка | нерезидентів окремо) | Сума | у тому числі за | |
| | | |секторами економіки * | |
| | | |----------------------+------------------|
| | | | сектор 1 |...| сектор 0 |
| | |------------------+------------------+---+------------------|
| | |усьо-|у тому числі|усьо-|у тому числі| |усьо-|у тому числі|
| | | го |------------| го |------------| | го |------------|
| | | | НВ|ВКВ|НКВ | | НВ|ВКВ|НКВ | | | НВ|ВКВ|НКВ |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9- | 41 |42 | 43| 44 |
| | | | | | | | | | |40 | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 1 |I. Цінні папери | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу, | | | | | | | | | | | | | |
| |емітовані банком, - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 2 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 3 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 4 |Нараховані витрати за | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними паперами | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу, | | | | | | | | | | | | | |
| |емітованими банком, - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 5 |короткостроковими | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 6 |довгостроковими | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 7 |II. Ощадні (депозитні) | | | | | | | | | | | | | |
| |сертифікати, емітовані | | | | | | | | | | | | | |
| |банком, - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 8 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 9 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 10 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 11 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |із них: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 12 |1. Іменні - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 13 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 14 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 15 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 16 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 17 |2. На пред'явника - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 18 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 19 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 20 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 21 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 22 |Нараховані витрати за | | | | | | | | | | | | | |
| |ощадними (депозитними) | | | | | | | | | | | | | |
| |сертифікатами, | | | | | | | | | | | | | |
| |емітованими банком, - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 23 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 24 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 25 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 26 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |із них: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 27 |1. Іменні - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 28 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 29 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 30 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 31 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 32 |2. На пред'явника - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 33 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 34 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 35 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 36 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Частина 2
------------------------------------------------------------------------------------------
|Код| Додаткові показники | Резиденти | Нерезиденти |
|ря-| (для резидентів та |-----------------------------------------| |
|дка| нерезидентів окремо) | Сума | у тому числі за | |
| | | |секторами економіки * | |
| | | |----------------------+------------------|
| | | | сектор 1 |...| сектор 0 |
| | |------------------+------------------+---+------------------|
| | |усьо-|у тому числі|усьо-|у тому числі| |усьо-|у тому числі|
| | | го |------------| го |------------| | го |------------|
| | | | НВ|ВКВ|НКВ | | НВ|ВКВ|НКВ | | | НВ|ВКВ|НКВ |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9- | 41 |42 | 43| 44 |
| | | | | | | | | | |40 | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |I. Додаткові показники | | | | | | | | | | | | | |
| |банків | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|37 |1. Інша дебіторська | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість банкам | | | | | | | | | | | | | |
| |(комерційний кредит та | | | | | | | | | | | | | |
| |аванси) | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|38 |2. Інша кредиторська | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість банків | | | | | | | | | | | | | |
| |(комерційний кредит та | | | | | | | | | | | | | |
| |аванси) | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |II. Додаткові показники| | | | | | | | | | | | | |
| |Національного банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|39 |1. Боргові цінні папери| | | | | | | | | | | | | |
| |в портфелі | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|40 |2. Акції в портфелі | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України та інші форми | | | | | | | | | | | | | |
| |участі в капіталі | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|41 |3. Кредити, що надані | | | | | | | | | | | | | |
| |Національним банком | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|42 |4. Інша заборгованість | | | | | | | | | | | | | |
| |за нарахованими | | | | | | | | | | | | | |
| |доходами | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|43 |5. Інша дебіторська | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | |
| |Національному банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України (комерційний | | | | | | | | | | | | | |
| |кредит та аванси) | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|44 |6. Інша кредиторська | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України (комерційний | | | | | | | | | | | | | |
| |кредит та аванси) | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
"__" _________ 200 р. Керівник __________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________ Головний бухгалтер __________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|---------| |----------------------| рахунків синтетичного та |
|ря-|коло-| | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|дка| нки | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 1 |1-44 |I. Цінні папери |1 = 2 + 3 |1 = 2 + 3 +|3300 + 3301 + 3305 + 3306* + |
| | |власного боргу, | |+ 4 |+ 3307 + 3310 + 3311 + 3315 + |
| | |емітовані банком, - | |1 = 5 + 9 +|+ 3316* + 3317 |
| | |усього у розрізі | |+ ... + 37 |за аналітичним обліком |
| | |секторів економіки | |2 = 6+ 10 +| |
| | | | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7+ 11 +| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8+ 12 +| |
| | | | |+...+ 40 | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | |5 = 6 + 7 +| |
| | | | |+ 8 | |
|---+-----+-----------------------+----------|... |-------------------------------|
| 2 | |короткострокові | |41 = 42 + |3300 + 3301 + 3305 + 3306* + |
| | | | |+ 43 + 44 |+ 3307 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 3 | |довгострокові | | |3310 + 3311 + 3315 + 3316* + |
| | | | | |+ 3317 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 4 |1-44 |Нараховані витрати за |4 = 5 + 6 |1 = 2 + 3 +|3308 + 3318 |
| | |цінними паперами | |+ 4 |за аналітичним обліком |
| | |власного боргу, | |1 = 5 + 9 +| |
| | |емітованими банком, - | |+...+ 37 | |
| | |усього у розрізі | |2 = 6 + 10+| |
| | |секторів економіки | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
| | | | |+...+ 40 | |
| | | | | | |
| | | | |5 = 6 + 7 +| |
| | | | |+ 8 | |
| | | | |... | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | |41=42+43+44| |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 5 | |короткостроковими | | |3308 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 6 | |довгостроковими | | |3318 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 7 |1-44 |II. Ощадні (депозитні) |7 = 8 + 9;|1 = 2 + 3 +|3320 + 3326* + 3327 |
| | |сертифікати, емітовані |7 = 12 + |+ 4 |3330 + 3336* + 3337 |
| | |банком, - усього у |+ 17 |1 = 5 + 9 +|за аналітичним обліком |
| | |розрізі секторів | |+...+ 37 | |
| | |економіки | |2 = 6 + 10+| |
| | | | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 40 | |
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------|5 = 6 + 7 +| |
| 8 |1-44 |до запитання |8 = 13 + |+ 8 | |
| | | |+ 18 |... | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 9 |1-44 |строкові - усього |9 = 10 + |41 = 42 + | |
| | | |+ 11; |+ 43 + 44 | |
| | | |9 = 14 + | | |
| | | |+ 19 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 10|1-44 |короткострокові |10 = 15 + | |3320 + 3326* + 3327 |
| | | |+ 20 | |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 11|1-44 |довгострокові |11 = 16 + | |3330 + 3336* + 3337 |
| | | |+ 21 | |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| | |із них: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 12|1-44 |1. Іменні - усього у |12 = 13 + |1 = 2 + 3+ |3320 + 3326* + 3327 |
| | |розрізі секторів |+ 14 |+ 4 |3330 + 3336* + 3337 |
| | |економіки | |1 = 5 + 9+ |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 37 | |
| | |у тому числі: | |2 = 6 + 10+| |
| | | | |+...+ 38 | |
|---+-----+-----------------------+----------|3 = 7 + 11+| |
| 13|1-44 |до запитання | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 40 | |
| 14|1-44 |строкові - усього |14 = 15 + | | |
| | | |+ 16 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------|5 = 6 + 7 +|-------------------------------|
| 15|1-44 |короткострокові | |+ 8 |3320 + 3326* + 3327 |
| | | | |... |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 16|1-44 |довгострокові | |41 = 42 + |3330 + 3336* + 3337 |
| | | | |+ 43 + 44 |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 17| 1-4 |2. На пред'явника - |17 = 18 + |1 = 2 + 3 +|3320 + 3326* + 3327 |
| | |усього |+ 19 |+ 4 |3330 + 3336* + 3337 |
|---+-----+-----------------------+----------| |для фізичних осіб (сектор 3) |
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 18| 1-4 |до запитання | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 19| 1-4 |строкові - усього у |19 = 20 + | | |
| | |тому числі: |+ 21 | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 20| 1-4 |короткострокові | | |3320 + 3326* + 3327 |
| | | | | |для фізичних осіб (сектор 3) |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 21| 1-4 |довгострокові | | |3330 + 3336* + 3337 |
| | | | | |для фізичних осіб (сектор 3) |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 22|1-44 |Нараховані витрати за |22 = 23 + |1 = 2 + 3 +|3328 + 3338 |
| | |ощадними (депозитними) |+ 24; |+ 4 |за аналітичним обліком |
| | |сертифікатами, |22 = 27 + |1 = 5 + 9 +| |
| | |емітованими банком, - |+ 32 |+...+ 37 | |
| | |усього у розрізі | |2 = 6 + 10+| |
| | |секторів економіки | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
| | | | |+...+ 40 | |
| | | | | | |
| | | | |5 = 6 + 7 +| |
| | | | |+ 8 | |
| | | | |... | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| | |у тому числі: | | | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 23|1-44 |до запитання |23 = 28 + |41 = 42 + | |
| | | |+ 33 |+ 43 + 44 | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 24|1-44 |строковими - усього |24 = 25 + | | |
| | | |+ 26; | | |
| | | |24 = 29 + | | |
| | | |+ 34 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 25|1-44 |короткостроковими |25 = 30 + | |3328 за аналітичним обліком |
| | | |+ 35 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 26|1-44 |довгостроковими |26 = 31 + | |3338 за аналітичним обліком |
| | | |+ 36 | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| | |із них: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 27|1-44 |1. Іменними - усього у |27 = 28 + |1 = 2 + 3 +|3328 + 3338 |
| | |розрізі секторів |+ 29 |+ 4 |за аналітичним обліком |
| | |економіки | |1 = 5 + 9 +| |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 37 | |
| | |у тому числі: | |2 = 6 + 10+| |
| | | | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
|---+-----+-----------------------+----------|4 = 8 + 12+| |
| 28|1-44 |до запитання | |+...+ 40 | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 29|1-44 |строковими - усього |29 = 30 + | | |
| | | |+ 31 | | |
|---+-----+-----------------------+----------|5 = 6 + 7 +|-------------------------------|
| | |у тому числі: | |+ 8 | |
|---+-----+-----------------------+----------|... |-------------------------------|
| 30|1-44 |короткостроковими | | |3328 за аналітичним обліком |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------|41 = 42 + |-------------------------------|
| 31|1-44 |довгостроковими | |+ 43 + 44 |3338 за аналітичним обліком |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 32| 1-4 |2. На пред'явника - |32 = 33 + |1 = 2 + 3 +|3328 + 3338 |
| | |усього |+ 34 |+ 4 |для фізичних осіб (сектор 3) |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 33| 1-4 |до запитання | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 34| 1-4 |строковими - усього |34 = 35 + | | |
| | | |+ 36 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 35| 1-4 |короткостроковими | | |3328 для фізичних осіб (сектор |
| | | | | |3) |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 36| 1-4 |довгостроковими | | |3338 для фізичних осіб (сектор |
| | | | | |3) |
-----------------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|---------| | колонки | рахунків синтетичного та |
|ря-|коло-| | | аналітичного обліку |
|дка| ки | | | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| | |I. Додаткові показники банків | | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 37|1-44 |1. Інша дебіторська |1=2+3+4 |рахунки груп 181, 188, 352, |
| | |заборгованість банкам |1=5+9+... +37|355 (280, 288, 351, 354, 357, |
| | |(комерційний кредит та аванси) у |2=6+10+...+38|358 за аналітичним обліком) |
| | |розрізі секторів економіки |3=7+11+...+39| |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 38|1-44 |2. Інша кредиторська |4=8+12+...+40|рахунки груп 191 і 292, 3653, |
| | |заборгованість банків |5=6+7+8 |3654, 3658 (290, 361, 363, |
| | |(комерційний кредит та аванси) у |... |364, 367 за аналітичним |
| | |розрізі секторів економіки |41=42+43+44 |обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| | |II. Додаткові показники | | |
| | |Національного банку України | | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 39|1-44 |1. Боргові цінні папери в |1=2+3+4 |1302, 1320, 1321, 1322, 1340, |
| | |портфелі Національного банку |1=5+9+...+37 |1341, 1342 (1304, 1305АП, |
| | |України в розрізі секторів |2=6+10+...+38|1306КА, 1307, 1308, 1309, |
| | |економіки |3=7+11+...+39|1324, 1325АП, 1326КА, 1327, |
| | | |4=8+12+...+40|1328, 1329, 1344 (1346КА, |
| | | |5=6+7+8 |1347, 1348 і 1349 у частині |
| | | |... |1340, 1341, 1342, 1344), |
| | | |41=42+43+44 |1580 (у частині груп 130, |
| | | | |132, 134) за аналітичним |
| | | | |обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 40|1-44 |2. Акції в портфелі Національного|1=2+3+4 |1330, 1331, 2100, 2101, 2110, |
| | |банку України та інші форми |1=5+9+...+37 |2111, 2120, 2121 (1334, |
| | |участі в капіталі в розрізі |2=6+10+...+38|(1335АП, 1338 у частині 1330, |
| | |секторів економіки |3=7+11+...+39|1331, 1334), 1580 (у частині |
| | | |4=8+12+...+40|групи 133), 2108 (у частині |
| | | |5=6+7+8 |2100, 2101), 2128 (у частині |
| | | |... |2120, 2121) за аналітичним |
| | | |41=42+43+44 |обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 41|1-44 |3. Кредити, що надані |1=2+3+4 |рахунки груп 140, 141, 142, |
| | |Національним банком України, у |1=5+9+...+37 |144, 1480, 1481, 1482, 1489 |
| | |розрізі секторів економіки |2=6+10+...+38|(143, 1450, 1451, (1455КА, |
| | | |3=7+11+...+39|1456, 1457, 1458, 1459 у |
| | | |4=8+12+...+40|частині 1450, 1451), 1483, |
| | | |5=6+7+8 |1484, 1580 (у частині рахунків|
| | | |... |груп 140, 141, 142, 143, 144, |
| | | |41=42+43+44 |145)за аналітичним обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 42|1-44 |4. Інша заборгованість за |1=2+3+4 |1580 (у частині рахунків груп |
| | |нарахованими доходами в розрізі |1=5+9+...+37 |120, 121), 2108 (у частині |
| | |секторів економіки |2=6+10+...+38|2107), 2128 (у частині |
| | | |3=7+11+...+39|2127), за аналітичним |
| | | |4=8+12+...+40|обліком |
| | | |5=6+7+8 | |
| | | |... | |
| | | |41=42+43+44 | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 43|1-44 |5. Інша дебіторська |1=2+3+4 |рахунки групи 276, 2731, |
| | |заборгованість Національному |1=5+9+...+37 |2732, 2734, 2737, 2739 (271, |
| | |банку України (комерційний кредит|2=6+10+...+38|274, 277, 278, 298 за |
| | |та аванси) у розрізі секторів |3=7+11+...+39|аналітичним обліком) |
| | |економіки |4=8+12+...+40| |
|---+-----+---------------------------------| |------------------------------|
| 44|1-44 |6. Інша кредиторська |5=6+7+8 |рахунки групи 476 |
| | |заборгованість Національного |... |(471, 474, 477 |
| | |банку України (комерційний кредит|41=42+43+44 |за аналітичним обліком" |
| | |та аванси) у розрізі секторів | | |
| | |економіки | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
"Форма N 391 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
у встановлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Економічному
департаменту 12 числа після
звітного періоду
_________________ ___________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код| Показники | Резиденти | Нерезиденти |
|ря-|(для резидентів | | |
|дка|та нерезидентів | | |
| | окремо) |------------------------------------------------------------+------------------|
| | | Сума | у тому числі за секторами | сектор 0 |
| | | | економіки емітентів* | |
| | | |-----------------------------------------+------------------|
| | | | НБУ | сектор 1 | | |
| | |------------------+------------------+------------------+---+------------------|
| | |усьо-|у тому числі|усьо-|у тому числі|усьо-|у тому числі|...|усьо-|у тому числі|
| | |го |------------|го |------------|го |------------| |го |------------|
| | | | НВ|ВКВ|НКВ | | НВ|ВКВ|НКВ | | НВ|ВКВ|НКВ | | | НВ|ВКВ|НКВ |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|11 | 12 |13-| 33 |34 |35 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | |32 | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 1 |I. Цінні папери,| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім акцій у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |- усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 2 |торговий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 3 |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 4 |до погашення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 5 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |паперами, крім | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |акцій у портфелі| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку, - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 6 |торговий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 7 |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 8 |до погашення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 9 |II. Акції в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та інші форми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |участі в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капіталі, - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|10 |1. Акції та інші| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нефіксованим | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прибутком, - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|11 |торговий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|12 |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|13 |2. Інвестиції в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |асоційовані | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |компанії | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|14 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |акціями в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |- усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|15 |торговий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|16 |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|17 |III. Резерв під | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |знецінення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |- усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|18 |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|19 |до погашення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|---------| |----------------------| рахунків синтетичного та |
|ря-|коло-| | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|дка| нки | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 1 |1-36 |I. Цінні папери крім |1=2+3+4 |1=2+3+4 |1400+1401+1402+1410+1411+1412+ |
| | |акцій в портфелі банку,| |1=5+9+...+ |+1420+1421+1422+1430+1435АП+ |
| | |- усього у розрізі | |+29 |+1436*+1437+1440+1446*+1447+ |
| | |секторів економіки | |2=6+10+...+|+3010+3011+3012+3013+3110+ |
| | | | |+30 |+3111+3112+3113+3210+3211+ |
| | | | |3=7+11+...+|+3212+3213+(1405АП+1406*+1407+ |
| | | | |+31 |+1415АП+1416*+1417+1426*+ |
| | | | |4=8+12+...+|+1427+3014+3015АП+3016*+3017++ |
| | | | |+32 |3114+ 3115АП+3116*+3117+3214+ |
| | | | |5=6+7+8 |+3216*+3217) за аналітичним |
| | | | |... |обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | |33=34+35+36| |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 2 |1-36 |торговий портфель | | |сектор 1: 3012+(3015АП+3016*+ |
| | | | | |+3017) за аналітичним обліком; |
| | | | | |сектор 2: 3013+(3015АП+3016*+ |
| | | | | |+3017) за аналітичним обліком; |
| | | | | |сектор 5: 1400+1401+3010+ |
| | | | | |+(1405АП+ 1406*+1407+3015АП+ |
| | | | | |+3016*+3017) за аналітичним |
| | | | | |обліком; сектор 6: 1402+3011+ |
| | | | | |(1405АП+ +1406*+1407+ |
| | | | | |3015АП+3016*+3017) за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектори 7 |
| | | | | |і 8: 3014+ (3015АП+ |
| | | | | |+3016*+3017) за аналітичним |
| | | | | |обліком; сектор 0: |
| | | | | |3010+3011+3012+3013+3014+ |
| | | | | |+3015АП +3016*+3017 |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 3 |1-36 |на продаж | | |НБУ: 1430+1435АП+1436*+1437; |
| | | | | |сектор 1: 3112+(3115АП+3116*+ |
| | | | | |+3117) за аналітичним обліком; |
| | | | | |сектор 2: 3113+(3115АП+3116*+ |
| | | | | |+3117) за аналітичним обліком; |
| | | | | |сектор 5: 1410+1411+3110+ |
| | | | | |+(1415АП+ 1416*+1417+3115АП+ |
| | | | | |+3116*+3117) за аналітичним |
| | | | | |обліком; сектор 6: 1412+3111+ |
| | | | | |(1415АП+ |
| | | | | |+1416*+1417+3115АП+3116*+ |
| | | | | |+3117) за аналітичним обліком; |
| | | | | |сектори 7 і 8: 3114+ (3115АП+ |
| | | | | |+3116*+3117) за аналітичним |
| | | | | |обліком; сектор 0: |
| | | | | |3110+3111+3112+3113+3014+ |
| | | | | |+3115АП+3116*+3117 |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 4 |1-36 |до погашення | | |НБУ: 1440+1446*+1447; сектор |
| | | | | |1: 3212+(3216*+3217) за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектор 2: |
| | | | | |3213+(3216*+3217) за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектор 5: |
| | | | | |1420+1421+3210+ |
| | | | | |+(1426*+1427+3216*+3217) за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектор 6: |
| | | | | |1422+3211+ (1426*+ |
| | | | | |+1427+3216*+3217) за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектори 7 |
| | | | | |і 8: 3214+ (3216*+3217) за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектор 0: |
| | | | | |3210+3211+3212+3213+3214+ |
| | | | | |+3216*+3217 |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 5 |1-36 |Нараховані доходи за |5=6+7+8 |1=2+3+4 |1408+1418+1419+1428+1429+1438+ |
| | |цінними паперами, крім | |1=5+9+...+ |+1448+3018+3118+3119+3218+3219 |
| | |акцій у портфелі банку,| |+29 | |
| | |- усього у розрізі | |2=6+10+...+| |
| | |секторів економіки | |+30 | |
| | | | |3=7+11+...+| |
| | | | |+31 | |
| | | | |4=8+12+...+| |
| | | | |+32 | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | |5=6+7+8 | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 6 |1-36 |торговий портфель | |... |сектори 5 і 6: (1408+3018) за |
| | | | |33=34+35+36|аналітичним обліком; сектори |
| | | | | |1, 2, 7, 8: 3018 за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектор 0: |
| | | | | |3018 |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 7 |1-36 |на продаж | | |НБУ: 1438 сектори 5 і 6: |
| | | | | |(1418+1419+3118+3119) |
| | | | | |за аналітичним обліком; сектори|
| | | | | |1, 2, 7, 8: (3118+3119) за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектор 0: |
| | | | | |3118+3119 |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 8 |1-36 |до погашення | | |НБУ: 1448 сектори 5 і 6: |
| | | | | |(1428+1429+3218+3219) за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектори |
| | | | | |1, 2, 7, 8: (3218+3219) за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектор 0: |
| | | | | |3218+3219 |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 9 |1-36 |II. Акції в портфелі |9=10+13 |1=2+3+4 |3002+3003+3005+3007АП+ |
| | |банку та інші форми | |1=5+9+...+ |+3102+3103+3105+3107АП+ |
| | |участі в капіталі, - | |+29 |+4102+4103+4109+ |
| | |усього у розрізі | |2=6+10+...+|+4202+4203+4209 |
| | |секторів економіки | |+30 | |
| | | | |3=7+11+...+| |
| | | | |+31 | |
| | | | |4=8+12+...+| |
| | | | |+32 | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | |5=6+7+8 | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 10|1-36 |Акції та інші цінні |10=11+12 |... | |
| | |папери з нефіксованим | |33=34+35+36| |
| | |прибутком, - усього | | | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 11|1-36 |торговий портфель | | |сектор 1: 3002+3007АП за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектор 2: |
| | | | | |3003+3007АП за аналітичним |
| | | | | |обліком; сектори 7 і 8: |
| | | | | |3005+3007АП за аналітичним |
| | | | | |обліком; сектор 0: |
| | | | | |3002+3003+3005+3007АП |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 12|1-36 |на продаж | | |сектор 1: 3102+3107АП за |
| | | | | |аналітичним обліком; сектор 2: |
| | | | | |3103+3107АП за аналітичним |
| | | | | |обліком; сектори 7 і 8: |
| | | | | |3105+3107АП за аналітичним |
| | | | | |обліком; сектор 0: |
| | | | | |3102+3103+3105+3107АП |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 13|1-36 |Інвестиції в | | |сектор 1: 4102+4202; сектор 2: |
| | |асоційовані компанії | | |4103+4203; сектори 7 і 8: |
| | | | | |4109+4209; сектор 0: |
| | | | | |4102+4103+4109+ |
| | | | | |+4202+4203+4209 |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 14|1-36 |Нараховані доходи за |14=15+16 |1=2+3+4 |3008+3108 |
| | |акціями в портфелі | |1=5+9+...+ | |
| | |банку, - усього у | |+29 | |
| | |розрізі секторів | |2=6+10+...+| |
| | |економіки | |+30 | |
| | | | |3=7+11+...+| |
| | | | |+31 | |
| | | | |4=8+12+...+| |
| | | | |+32 | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | |5=6+7+8 | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 15|1-36 |торговий портфель | |... |сектори 1, 2, 7, 8, 0: 3008 |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 16|1-36 |на продаж | | |сектори 1, 2, 7, 8, 0: 3108 |
| | | | |33=34+35+36| |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 17| |III. Резерв під |17=18+19 |1=2+3+4 |149*+319* |
| | |знецінення цінних | | | |
| | |паперів, - усього | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 18| |на продаж | | |1490*+1492*+3190*+3191* |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 19| |до погашення | | |1491*+1493*+3290*+3291* |
------------------------------------------------------------------------------------------
"
------------------------------------------------------------------
|1.5.6| для погашення кредитів та відсотків за ними | |
------------------------------------------------------------------":
"
------------------------------------------------------------------
|2.5.6| кредити | |
------------------------------------------------------------------":
"---------------------------------------------------------
|Спрямування придбаної валюти за КВЕД |
|-------------------------------------------------------|
| 10 |
---------------------------------------------------------"
"Форма N 621 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- ліквідаторами
(ліквідаційними комісіями)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту роботи
з проблемними банками
Генерального департаменту
банківського нагляду
до 8 числа після звітного
періоду
_______________ _________________________________________
(назва банку) (зазначається, ким призначено
ліквідатора (ліквідаційну комісію) -
Національним банком України,
господарським судом, вищим органом банку)
_____________________________ ___________________________
(дата призначення ліквідатора (адреса ліквідатора
/ліквідаційної комісії) /ліквідаційної комісії)
(копійки)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Дані за | Дані за| Дані за | Рух коштів | Дані |
| з/п | |останній| почат-| проміжним | | на |
| | |робочий | ковим | ліквіда- |----------------------------------| звітну |
| | | день |балансом| ційним | Збільшення/ | Зменшення/ | |
| | | |ліквіда-| балансом | надходження | видатки | |
| | | | тора |--------------+-----------------+----------------| |
| | | | |усьо-|у тому | накопи-| за | накопи-| за | |
| | | | | го |числі |чувальна|звітний |чувальна|звітний| |
| | | | | |визнана | сума | місяць | сума | місяць| |
| | | | | |креди- | | | | | |
| | | | | |торська | | | | | |
| | | | | |заборго-| | | | | |
| | | | | |ваність | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11=3+7-9|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активи |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Накопичувальний | | | | Х | | | | | |
| |(кореспондентський)| | | | | | | | | |
| |рахунок у | | | | | | | | | |
| |Національному банку| | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 2 |Готівкові кошти та | | | | Х | | | | | |
| |банківські метали | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 3 |Кошти розміщені - | | | | Х | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 3.1 |у Національному | | | | Х | | | | | |
| |банку України, | | | | | | | | | |
| |включаючи цінні | | | | | | | | | |
| |папери, що | | | | | | | | | |
| |рефінансуються | | | | | | | | | |
| |Національним банком| | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 3.2 |в інших банках | | | | Х | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |із них: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|3.2.1 |у | | | | Х | | | | | |
| |банках-нерезидентах| | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 3.3 |у суб'єктів | | | | Х | | | | | |
| |господарської | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 3.4 |в органах | | | | Х | | | | | |
| |загального | | | | | | | | | |
| |державного | | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 3.5 |у місцевих органах | | | | Х | | | | | |
| |загального | | | | | | | | | |
| |державного | | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 3.6 |у фізичних осіб | | | | Х | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 3.7 |інша заборгованість| | | | Х | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 4 |Майно банку | | | | Х | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 5 |Інші активи | | | | Х | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |із них: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 5.1 |розрахунки між | | | | Х | | | | | |
| |філіями та іншими | | | | | | | | | |
| |підвідомчими | | | | | | | | | |
| |установами банку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 6 |Активи банку - | | | | Х | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 7 |Застава - усього | | | | Х | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 7.1 |за якої предмет | | | | Х | | | | | |
| |застави залишається| | | | | | | | | |
| |у заставодавця | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 7.2 |за якої предмет | | | | Х | | | | | |
| |застави передано | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 8 |Дебіторська | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |заборгованість, | | | | | | | | | |
| |погашена шляхом | | | | | | | | | |
| |взаємозаліку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 9 |Рух активів, який | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |не супроводжувався | | | | | | | | | |
| |отриманням | | | | | | | | | |
| |(поверненням) | | | | | | | | | |
| |коштів | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пасиви |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |Вимоги кредиторів | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.1 |витрати | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |Національного банку| | | | | | | | | |
| |України, здійснені | | | | | | | | | |
| |з метою | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | |
| |проведення | | | | | | | | | |
| |ліквідації банку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.2 |вимоги кредиторів, | | | | | | | | | |
| |які забезпечені | | | | | | | | | |
| |заставою | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |із них: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.2.1 |вимоги суб'єктів | | | | | | | | | |
| |господарської | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.2.2 |вимоги вкладників -| | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.3 |вимоги Фонду | | | | | | | | | |
| |гарантування | | | | | | | | | |
| |вкладів фізичних | | | | | | | | | |
| |осіб, що виникають | | | | | | | | | |
| |у випадках, | | | | | | | | | |
| |визначених | | | | | | | | | |
| |законодавством | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.4 |виплати вихідної | | | | | | | | | |
| |допомоги звільненим| | | | | | | | | |
| |працівникам банку, | | | | | | | | | |
| |у тому числі | | | | | | | | | |
| |відшкодування | | | | | | | | | |
| |кредиту, одержаного| | | | | | | | | |
| |на ці цілі | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.5 |зобов'язання перед | | | | | | | | | |
| |працівниками банку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.6 |зобов'язання, що | | | | | | | | | |
| |виникли внаслідок | | | | | | | | | |
| |заподіяння шкоди | | | | | | | | | |
| |життю та здоров'ю | | | | | | | | | |
| |громадян | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.7 |вимоги вкладників -| | | | | | | | | |
| |фізичних осіб у | | | | | | | | | |
| |частині перевищення| | | | | | | | | |
| |суми, передбаченої | | | | | | | | | |
| |системою | | | | | | | | | |
| |гарантування | | | | | | | | | |
| |вкладів фізичних | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.8 |вимоги вкладників -| | | | | | | | | |
| |фізичних осіб у | | | | | | | | | |
| |частині визнаної | | | | | | | | | |
| |судом моральної | | | | | | | | | |
| |шкоди, збитків, | | | | | | | | | |
| |пені тощо | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.9 |вимоги щодо сплати | | | | | | | | | |
| |податків і зборів | | | | | | | | | |
| |(обов'язкових | | | | | | | | | |
| |платежів) | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |із них: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.9.1 |нарахування на | | | | | | | | | |
| |заробітну плату | | | | | | | | | |
| |працівникам банку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.9.2 |ПДВ на реалізоване | | | | | | | | | |
| |майно банку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.10 |інші вимоги | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |із них: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.10.1|Національного банку| | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.10.2|бюджету та | | | | | | | | | |
| |позабюджетних | | | | | | | | | |
| |фондів | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.10.3|суб'єктів | | | | | | | | | |
| |господарської | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.10.4|інших банків | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|10.10.5|кредиторська | | | | | | | | | |
| |заборгованість за | | | | | | | | | |
| |операціями з | | | | | | | | | |
| |клієнтами банку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 11 |Інші пасиви | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |із них: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|11.1 |розрахунки між | | | | | | | | | |
| |філіями та іншими | | | | | | | | | |
| |підвідомчими | | | | | | | | | |
| |установами банку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 12 |Пасиви банку, - | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 13 |Кредиторська | Х | Х | Х | Х |Х | Х | | | |
| |заборгованість, | | | | | | | | | |
| |погашена шляхом | | | | | | | | | |
| |взаємозаліку | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 14 |Рух пасивів, який | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |не супроводжувався | | | | | | | | | |
| |отриманням | | | | | | | | | |
| |(поверненням) | | | | | | | | | |
| |коштів | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Інформація для довідки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 |Витрати ліквідатора| Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |(ліквідаційної | | | | | | | | | |
| |комісії) згідно із | | | | | | | | | |
| |затвердженим | | | | | | | | | |
| |кошторисом витрат | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|15.1 |витрати на оплату | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |праці | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 16 |Фактичні витрати | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |ліквідатора | | | | | | | | | |
| |(ліквідаційної | | | | | | | | | |
| |комісії) | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|16.1 |на утримання | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |персоналу | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|16.2 |витрати, пов'язані | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |зі сплатою податків| | | | | | | | | |
| |та інших | | | | | | | | | |
| |обов'язкових | | | | | | | | | |
| |платежів | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|16.3 |на телекомунікації | Х | Х | Х | Х | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|16.4 |на утримання | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |основних засобів та| | | | | | | | | |
| |нематеріальних | | | | | | | | | |
| |активів | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|16.5 |інші експлуатаційні| Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |та господарські | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|16.6 |супутні | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |небанківські | | | | | | | | | |
| |операційні витрати | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|16.7 |інші небанківські | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |операційні витрати | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
|16.8 |інші витрати, | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |пов'язані з | | | | | | | | | |
| |ліквідацією | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 17 |Витрати за рахунок | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |коштів | | | | | | | | | |
| |Національного банку| | | | | | | | | |
| |України, наданих | | | | | | | | | |
| |для здійснення | | | | | | | | | |
| |першочергових | | | | | | | | | |
| |витрат ліквідатора | | | | | | | | | |
| |(ліквідаційної | | | | | | | | | |
| |комісії) | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 18 |Відхилення | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |фактичних витрат | | | | | | | | | |
| |ліквідатора | | | | | | | | | |
| |(ліквідаційної | | | | | | | | | |
| |комісії) від витрат| | | | | | | | | |
| |згідно із | | | | | | | | | |
| |затвердженим | | | | | | | | | |
| |кошторисом | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 19 |Відхилення | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |фактичних витрат | | | | | | | | | |
| |ліквідатора | | | | | | | | | |
| |(ліквідаційної | | | | | | | | | |
| |комісії) на оплату | | | | | | | | | |
| |праці від | | | | | | | | | |
| |відповідних витрат | | | | | | | | | |
| |згідно із | | | | | | | | | |
| |затвердженим | | | | | | | | | |
| |кошторисом | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------|
| 20 |Кількість працюючих| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
| |у ліквідаційній | | | | | | | | | |
| |комісії | | | | | | | | | |
| |(ліквідатора) | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__" ___________ 200_ р. Голова ліквідаційної
комісії __________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
___________________ Головний бухгалтер __________ _____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
----------------------------------------------------------------------------------------
|N рядка| Назва показника | Формування даних |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 1 |Накопичувальний |Зазначаються залишок (колонки 3, 4, 5, 11) та |
| |(кореспондентський) |обороти (колонки 7, 8, 9, 10) за накопичувальним |
| |рахунок у Національному |рахунком |
| |банку України | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 2 |Готівкові кошти та |Формуються за даними рахунків груп 100, 101,110 |
| |банківські метали | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3 |Кошти розміщені, - усього|Зазначаються дані за підсумками рядків 3.1-3.7 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.1 |у Національному банку |Формуються за даними рахунків груп 120 (крім рах. |
| |України, включаючи цінні |1207), 121, 141, 142, 143, 144 |
| |папери, що рефінансуються| |
| |Національним банком | |
| |України | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.2 |в інших банках |Формуються за даними рахунків груп 150, 151, 152, |
| | |158, 178, 181, 188 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.2.1 |у банках-нерезидентах |Зазначається залишок коштів у банках-нерезидентах |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.3 |кошти суб'єктів |Формуються за даними рахунків груп 200, 201, 202, |
| |господарської діяльності |203, 204, 205, 206, 207, 209, 248, 260 (А), 265 (А) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.4 |кошти органів загального |Формуються за даними рахунків групи 210, рахунків |
| |державного управління |2190, 2198 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.5 |кошти місцевих органів |Формуються за даними рахунків групи 211, рахунків |
| |загального державного |2191, 2199 |
| |управління | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.6 |кошти фізичних осіб |Формуються за даними рахунків груп 220, 221, 229, |
| | |262 (А) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.7 |інша заборгованість |Формуються за даними рахунків груп 270, 280, 288, |
| | |310, 311, 320, 321, 350, 351, 352, 354, 355, 357, |
| | |358, 371, 410, 420 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 4 |Майно банку |Формуються за даними рахунків груп 340, 341, 430, |
| | |431, 440, 443, 450, 453 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 5 |Інші активи |Зазначається сума інших активів |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 5.1 |розрахунки між філіями та|Формуються за даними рахунків розділу 39 |
| |іншими підвідомчими | |
| |установами банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 6 |Активи банку - усього |Зазначається загальна сума активів банку |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 7 |Застава - усього |Формуються за даними групи балансових рахунків 950 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 7.1 |за якої предмет застави |Формуються за даними балансового рахунку 9500 |
| |залишається у | |
| |заставодавця | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 7.2 |за якої предмет застави |Формуються за даними балансового рахунку 9501 |
| |передано банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 8 |Дебіторська |Зазначається сума дебіторської заборгованості, |
| |заборгованість, погашена |погашеної шляхом взаємозаліку з кредиторською |
| |шляхом взаємозаліку |заборгованістю (крім колонок 3-8). У колонці 11 |
| | |проставляються значення колонки 9 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 9 |Рух активів, який не |Зазначається сума збільшення (зменшення) активів |
| |супроводжувався |банку, яка не супроводжується отриманням |
| |отриманням (поверненням) |(поверненням) коштів (крім взаємозаліку). Зокрема, |
| |коштів |збільшення активів внаслідок повернення раніше |
| | |списаних активів (колонки 7, 8), зменшення - |
| | |внаслідок списання активів (колонки 9, 10) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10 |Вимоги кредиторів |Зазначаються дані за підсумком рядків 10.1-10.10 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.1 |витрати Національного |Зазначається сума відшкодованих Національному банку |
| |банку України, здійснені |України коштів, наданих ліквідатору (ліквідаційній |
| |з метою забезпечення |комісії) для здійснення першочергових витрат (крім |
| |проведення ліквідації |колонок 3 - 6) |
| |банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.2 |вимоги кредиторів, які |Зазначається розмір кредиторської заборгованості, |
| |забезпечені заставою |забезпеченої заставою (рахунок 9510 "Надана |
| | |застава"): цінні папери, основні засоби тощо |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.2.1 |вимоги суб'єктів |Зазначається розмір кредиторської заборгованості |
| |господарської діяльності |суб'єктів господарської діяльності, забезпеченої |
| | |заставою |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.2.2 |вимоги вкладників - |Зазначається розмір кредиторської заборгованості |
| |фізичних осіб |вкладників - фізичних осіб, забезпеченої заставою |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.3 |вимоги Фонду гарантування|Зазначаються витрати, пов'язані з вимогами Фонду |
| |вкладів фізичних осіб, що|гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у |
| |виникають у випадках, |випадках, визначених законодавством |
| |визначених законодавством| |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.4 |виплати вихідної допомоги|Зазначаються витрати, пов'язані з виплатою вихідної |
| |звільненим працівникам |допомоги звільненим працівникам банку, у тому числі |
| |банку, у тому числі |відшкодування кредиту, одержаного на ці цілі |
| |відшкодування кредиту, | |
| |одержаного на ці цілі | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.5 |зобов'язання перед |Зазначаються витрати, пов'язані з виконанням |
| |працівниками банку |зобов'язань перед працівниками банку. Формується за |
| | |даними рахунків групи 365 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.6 |зобов'язання, що виникли |Зазначаються витрати, пов'язані з виконанням |
| |внаслідок заподіяння |зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди |
| |шкоди життю та здоров'ю |життю та здоров'ю громадян |
| |громадян | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.7 |вимоги вкладників - |Формуються за даними рахунків груп 262П, 263 |
| |фізичних осіб у частині | |
| |перевищення суми, | |
| |передбаченої системою | |
| |гарантування вкладів | |
| |фізичних осіб | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.8 |вимоги вкладників - |Зазначаються витрати, пов'язані з виплатами |
| |фізичних осіб у частині |вкладникам - фізичним особам визнаної судом |
| |визнаної судом моральної |моральної шкоди, збитків, пені тощо |
| |шкоди, збитків, пені тощо| |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.9 |вимоги щодо сплати |Зазначаються витрати, пов'язані із задоволенням |
| |податків і зборів |вимог за державними і місцевими податками та |
| |(обов'язкових платежів) |неподатковими платежами до бюджету, органів |
| | |державного страхування та соціального забезпечення. |
| | |Формуються за даними балансових рахунків групи 362 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.9.1 |нарахування на заробітну |Зазначається сума нарахувань на заробітну плату |
| |плату працівникам банку |працівникам банку |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.9.2 |ПДВ на реалізоване майно |Зазначається сума ПДВ на реалізоване майно банку |
| |банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.10 |інші вимоги |Зазначається підсумок рядків 10.10.1-10.10.5 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.1|Національного банку |Формуються за даними рахунків груп 130, 131, 132, |
| |України |133 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.2|бюджету та позабюджетних |Формуються за даними рахунків груп 250, 251, 252, |
| |фондів |253, 254, 255, 256, 257 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.3|суб'єктів господарської |Формуються за даними рахунків груп 260П, 261, 265П |
| |діяльності | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.4|інших банків |Формуються за даними рахунків груп 160, 161, 162, |
| | |191 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.5|кредиторська |Формуються за даними рахунків групи 290 |
| |заборгованість за | |
| |операціями з клієнтами | |
| |банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 11 |Інші пасиви |Зазначається сума інших пасивів |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 11.1 |розрахунки між філіями та|Формуються за даними рахунків розділу 39 |
| |іншими підвідомчими | |
| |установами банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 12 |Пасиви банку - усього |Зазначається загальна сума пасивів банку, що |
| | |ліквідовується |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 13 |Кредиторська |Зазначається сума визнаної кредиторської |
| |заборгованість, погашена |заборгованості, погашеної шляхом взаємозаліку з |
| |шляхом взаємозаліку |дебіторською заборгованістю (крім колонок 3 - 8). У |
| | |колонці 11 проставляються значення колонки 9 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 14 |Рух пасивів, який не |Зазначається сума пасивів банку, збільшення |
| |супроводжувався |(зменшення) пасивів банку, яка не супроводжується |
| |отриманням (поверненням) |отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку).|
| |коштів |Зокрема, збільшення пасивів унаслідок визнання судом|
| | |заборгованості (колонки 7, 8), зменшення - унаслідок|
| | |невизнання заборгованості ліквідатором (колонки 9, |
| | |10) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| Інформація для довідки |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 15 |Витрати ліквідатора |Зазначаються витрати ліквідатора (ліквідаційної |
| |(ліквідаційної комісії) |комісії) згідно із затвердженим у встановленому |
| |згідно із затвердженим |порядку кошторисом витрат (крім колонок 3-6) |
| |кошторисом витрат | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 15.1 |витрати на оплату праці |Зазначаються витрати на оплату праці осіб, залучених|
| | |до ліквідації банку, згідно із затвердженим у |
| | |встановленому порядку кошторисом витрат |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16 |Фактичні витрати |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |ліквідатора |(ліквідаційної комісії) на проведення процедури |
| |(ліквідаційної комісії) |ліквідації (крім колонок 3 - 6). Включають витрати |
| | |за рахунок коштів Національного банку України (дані |
| | |рядка 17) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.1 |на утримання персоналу |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| | |(ліквідаційної комісії) на основну та додаткову |
| | |заробітну плату персоналу |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.2 |витрати, пов'язані зі |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |сплатою податків та інших|(ліквідаційної комісії), пов'язані із сплатою |
| |обов'язкових платежів |податків: на додану вартість, на землю, з власників |
| | |транспортних засобів, комунального, інших податків |
| | |та на сплату обов'язкових платежів |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.3 |на телекомунікації |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| | |(ліквідаційної комісії) на СЕП, інші системи |
| | |банківського зв'язку та поштово-телефонні витрати |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.4 |на утримання основних |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |засобів та нематеріальних|(ліквідаційної комісії), пов'язані з утриманням |
| |активів |власних основних засобів, у т.ч. транспорту та |
| | |орендованих основних засобів |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.5 |інші експлуатаційні та |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |господарські витрати |(ліквідаційної комісії) на комунальні послуги, |
| | |охорону та інші експлуатаційні та господарські |
| | |витрати |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.6 |супутні небанківські |Зазначаються фактичні витрати на відрядження |
| |операційні витрати |персоналу ліквідатора (ліквідаційної комісії) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.7 |інші небанківські |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |операційні витрати |(ліквідаційної комісії) на оголошення в засобах |
| | |масової інформації, на операційні підрозділи банку |
| | |та інші небанківські операційні витрати |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.8 |інші витрати, пов'язані з|Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |ліквідацією |(ліквідаційної комісії) на правове супроводження, |
| | |держмито, оцінку майна, цінних паперів, на |
| | |винагороди організаторам торгів майна, цінних |
| | |паперів та ліквідаторам, на страхування фінансової |
| | |відповідальності, впорядкування архіву, арбітражні |
| | |витрати |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 17 |Витрати за рахунок коштів|Зазначаються фактичні витрати за рахунок коштів |
| |Національного банку |Національного банку України, наданих у встановленому|
| |України, наданих для |порядку ліквідатору (ліквідаційній комісії) для |
| |здійснення першочергових |здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6)|
| |витрат ліквідатора | |
| |(ліквідаційної комісії) | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 18 |Відхилення фактичних |Фактичні витрати ліквідатора (рядок 16 + рядок 17) |
| |витрат ліквідатора |коригуються на відповідне значення показника згідно |
| |(ліквідаційної комісії) |із кошторисом (рядок 15) і проставляються у колонці |
| |від витрат згідно із |11 |
| |затвердженим кошторисом | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 19 |Відхилення фактичних |Фактичні витрати ліквідатора (рядок 16.1) |
| |витрат ліквідатора на |коригуються на відповідне значення показника згідно |
| |оплату праці ліквідатора |із кошторисом (рядок 15.1) і проставляються у |
| |(ліквідаційної комісії) |колонці 11 |
| |від витрат на оплату | |
| |праці згідно із | |
| |затвердженим кошторисом | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 20 |Кількість працюючих у |Зазначається чисельність працюючих у ліквідаційній |
| |ліквідаційній комісії |комісії у колонці 10 за станом на звітну дату. У |
| |(ліквідатора) |колонці 11 проставляються значення |
----------------------------------------------------------------------------------------
"
-------------------------------------------------------------------------------------
| 5.4 | кошти небанківських | | 2650A, | За аналітичним |
| | фінансових установ | | 2655A | обліком |
-------------------------------------------------------------------------------------";
"
-------------------------------------------------------------------------------------
| 10 | Кошти інших банків, | 16 | | |
| | у тому числі: | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.1 | депозити овернайт | | 1610 | За аналітичним |
| | інших банків | | | обліком |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.2 | гарантійні депозити | | 1611 | За аналітичним |
| | та грошове покриття | | | обліком |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.3 | короткострокові | | 1612 | За аналітичним |
| | депозити інших | | | обліком |
| | банків | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.4 | довгострокові | | 1615 | За аналітичним |
| | депозити інших | | | обліком |
| | банків | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.5 | кредити овердрафт за| | 1620 | За аналітичним |
| | рахунками, які | | | обліком |
| | відкриті в інших | | | |
| | банках | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.6 | кредити овернайт, | | 1621 | За аналітичним |
| | які отримані від | | | обліком |
| | інших банків | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.7 | інші короткострокові| | 1622, 1623 | За аналітичним |
| | кредити, які | | | обліком |
| | отримані від інших | | | |
| | банків | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.8 | довгострокові | | 1624 | За аналітичним |
| | кредити, які | | | обліком |
| | отримані від | | | |
| | інших банків | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------";
"
-------------------------------------------------------------------------------------
| 11.11 | кошти суб'єктів | | | За аналітичним |
| | господарської | | 2612 (2) | обліком |
| | діяльності для | | | |
| | забезпечення | | | |
| | зобов'язань | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------";
"(9000+9001+9002+9003+9020+9023+9090+9091+9100+9129/1 (5) ) -
- 2612 (6)";
|
Директор Генерального
економічного департаменту
Директор Економічного департаменту
|
І.А.Шумило
В.М.Галь
|